به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال، کلیک کردن روی دکمه «خرید» و تماشای پر شدن حسابتان با ارز دیجیتال جدیدتان می‌تواند هیجان‌انگیز باشد، اما چگونه تصمیم می‌گیرید چه کاری انجام دهید؟ همچنین شما استراتژی خروج ارز دیجیتال استراتژی خروج شما بخش مهمی از رویکرد کلی سرمایه‌گذاری شما است که به سطح ریسکی که با آن راحت هستید، بازه‌های زمانی سرمایه‌گذاری، میزان زیان‌هایی که می‌توانید تحمل کنید، اهداف سود شما و هر کدام بستگی دارد. از جمله، با انگیزه های سرمایه گذاری شما همسو است.
استراتژی خروج ارز دیجیتال چیست؟
به عبارت ساده، استراتژی خروج ارز دیجیتال برنامه شما برای زمان و میزان فروش ارز دیجیتال است. پاسخ شما به تغییرات قیمت تعیین کننده سرمایه گذاری شما خواهد بود و همچنین ممکن است شامل برنامه ریزی برای تغییرات غیر قیمتی مانند معرفی مقررات جدید یا حتی رویدادهای شخصی یا مشوق هایی مانند فرصت خرید خانه بزرگتر باشد. بنابراین این اشتباه را مرتکب نشوید که فکر کنید استراتژی های خروج تنها زمانی کار می کنند که قیمت ها در حال کاهش هستند!
چرا به یک استراتژی خروج ارز دیجیتال نیاز دارید؟
پنج دلیل اصلی برای داشتن استراتژی خروج ارز دیجیتال عبارتند از: به حداقل رساندن زیان، تحقق سود، حداکثر کردن سود، واکنش به تغییرات غیر قیمتی و دستیابی به اهداف شخصی.
بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
به حداقل رساندن تلفات
فرض کنید یک ارز دیجیتال خریده اید و قیمت آن شروع به کاهش می کند. آیا نگه دارید و منتظر افزایش قیمت هستید؟ همیشه این احتمال وجود دارد که هرگز این اتفاق نیفتد و قیمت کاهش یابد. بنابراین ضرر بسیار بیشتری نسبت به زمانی که آن را زودتر فروخته بودید متحمل خواهید شد. استراتژی خروج از ارز دیجیتال شما می تواند از این ضرر بزرگتر جلوگیری کند.
یک ابزار رایج مبادله رمزنگاری برای به حداقل رساندن ضرر، سفارش Limit/Stop است که در آن شما فروش ارز دیجیتال خود را با قیمتی مشخص از قبل تعیین می کنید. به عنوان مثال، فرض کنید 20000 دلار بیت کوین خریده اید. با در نظر گرفتن میزان ضرری که می توانید تحمل کنید، اگر قیمت آن به 15000 دلار برسد، تصمیم می گیرید بیت کوین خود را بفروشید.
این روش اتوماسیون نه تنها راحت است، بلکه ابزاری مؤثر برای محدود کردن تضاد احساسات است. (که معمولاً ما را به انجام کارهایی بر خلاف اصول صحیح سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، مانند نگهداری طولانی مدت دارایی‌هایمان به دلیل خوش‌بینی بیش از حد).
ممکن است متوجه شده باشید که سفارش‌های Limit/Stop زمانی که آنها را با قیمتی بالاتر از قیمتی که ارز دیجیتال خود را خریداری کرده‌اید قرار می‌دهید، می‌توانند برای کسب سود استفاده شوند، و این ما را به دلیل بعدی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال می‌رساند.
تحقق سود
شما هرگز نمی دانید که قیمت ها چه زمانی کاهش می یابد، بنابراین سود نقدی به شما کمک می کند تا ثروت خود را افزایش دهید و بودجه بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با عملکرد بهتر داشته باشید.
همانطور که گفته شد، از سفارشات Limit/Stop نیز می توان برای کسب سود استفاده کرد، اما همیشه لازم نیست 100% ارز دیجیتال خود را در یک تراکنش بفروشید، می توانید از روش گام به گام نیز استفاده کنید. سفارشات محدود/توقف برای فروش درصد از پیش تعیین شده ارز دیجیتال شما با قیمت های مختلف.
به عنوان مثال، اگر 20000 دلار بیت کوین خریداری کرده اید، برنامه گام به گام شما ممکن است به این صورت باشد: 
اگر این مثال خاص را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که طرح چیز کمی باقی می‌ماند. (محل فروش و درصد فروش مشخص شده است.) بسیاری از سرمایه گذاران این کار را به این دلیل انجام می دهند که قیمت ارز دیجیتال به شدت افزایش می یابد یا به این دلیل که به پتانسیل طولانی مدت پروژه اساسی اعتقاد دارند.
حداکثر سازی سود
من دارم استراتژی خروج ارز دیجیتال این به شما کمک می کند از فرصت های جدید یا بهتر استفاده کنید و به شما امکان می دهد از دستاوردهای بیشتری بهره مند شوید.
اگر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شما به خوبی انجام می‌شود، ممکن است همچنان بخواهید به سود بیشتر خود ادامه دهید و از عواید آن برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری با عملکرد بهتر استفاده کنید. این رشد ثروت شما را تسریع می کند.
اما اگر سرمایه گذاری رمزنگاری شما به نتیجه نرسد چه؟ شما می توانید آن را بیش از آنچه انتظار داشتید به امید یک روند صعودی نگه دارید، اما سرمایه گذاری شما اکنون قفل شده است و برای کسب سود در دارایی های ارزهای دیجیتال امیدوارکننده تر در دسترس نیست. یک استراتژی خروج از رمزنگاری به شما کمک می کند تا ضررهای خود را به حداقل برسانید و آن وجوه را برای فرصت های بهتر آزاد کنید.
به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو یک استراتژی سرمایه گذاری مجدد دارند که در آن بخشی یا تمام ارز دیجیتال خود را برای خرید دارایی های دیگر می فروشند. آنها همچنین می‌توانند بعداً زمانی که ارز رمزپایه مطلوب شد، روی همان ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، و این مطمئناً می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، جایی که قیمت‌ها می‌تواند به دلیل عواملی در داخل و خارج از خود بازار در نوسان باشد.
واکنش به تغییرات غیر قیمتی
دلیل دیگری برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال این است که ممکن است بخواهید ارزهای دیجیتال خود را به دلیل اتفاقاتی که بر بازار تأثیر می گذارد یا باعث تغییر چشم انداز سرمایه گذاری شما می شود، بفروشید. شاید برخی مقررات در کشور شما مانع توسعه پروژه زیرساخت ارزهای دیجیتال شما شده باشد و تصمیم بگیرید که شاید زمان آن رسیده است که روی ارز دیجیتال دیگری سرمایه گذاری کنید که به طور ناگهانی پتانسیل پیدا کرده است زیرا چندین بانک تصمیم گرفته اند از آن به عنوان یک روش پرداخت قابل قبول استفاده کنند. (که در واقع با بیت کوین اتفاق افتاد.)
در حالی که استراتژی خروج از ارز دیجیتال شما نمی تواند تمام تغییرات احتمالی غیر قیمتی را در نظر بگیرد، مطمئناً مبنایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرید در پاسخ به این رویدادها چه زمانی و چه مقدار از ارز دیجیتال خود را بفروشید.
دستیابی به اهداف شخصی
فرض کنید برای یک کامپیوتر جدید پس انداز می کنید، اما می خواهید این سرمایه گذاری را افزایش دهید تا بتوانید یک لپ تاپ واقعا خوب تهیه کنید. شما تازه وارد سرمایه گذاری شده اید، بنابراین ترجیح می دهید با ارز دیجیتالی که شما را با سود روزانه هیجان زده می کند وارد بازار کریپتو شوید و به عنوان مثال تصمیم می گیرید در CHSB سرمایه گذاری کنید، زیرا می تواند بازده روزانه را برای شما فراهم کند. از آنجایی که حداقل دوره سرمایه گذاری وجود ندارد، هنگامی که سرمایه اولیه شما به مقدار دلخواه شما رسید، CHSB خود را می فروشید و از پول آن برای خرید لپ تاپ مورد نظر خود استفاده می کنید!
چگونه پروژه های ارزهای دیجیتال را قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ارزیابی کنیم؟
انتخاب استراتژی مناسب برداشت ارز دیجیتال
استراتژی خروج ارز دیجیتال باید با برنامه سرمایه گذاری کلی شما هماهنگ باشد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی هایی که سرمایه گذاران به عنوان بخشی از برنامه های خود برای فروش ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند، آورده شده است.
بازگشت سرمایه اولیه
یک رویه رایج در میان سرمایه گذاران این است که بازده اولیه سرمایه گذاری را هدف قرار دهند که در آن سودی معادل مبلغ سرمایه گذاری شده به دست آورید. این موقعیت خوبی است زیرا پس از سرمایه گذاری اولیه، فقط می توانید از این ارز دیجیتال درآمد بیشتری کسب کنید.
مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال چگونه است؟ این مقاله را در لینک مربوطه بخوانید.
نتایج بر اساس قیمت
یکی از آسان‌ترین استراتژی‌های خروج، فروش ارزهای دیجیتال بر اساس قیمت یا درصد هدف است. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال را با قیمت 10 دلار خریداری کرده اید، می توانید هدف قیمت فروش خود را 15 دلار تعیین کنید. از طرف دیگر، می‌توانید بر اساس درصدها تصمیم بگیرید، ممکن است فقط زمانی بفروشید که قیمت 300٪ قیمت خرید شما باشد، بنابراین زمانی که قیمت 30 دلار باشد می‌فروشید.
یک استراتژی خروج مبتنی بر قیمت می تواند از نگه داشتن دارایی بیش از حد به دلیل خوش بینی بیش از حد جلوگیری کند، اما اگر قیمت برای مدت طولانی خارج از هدف شما حرکت کند، می تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها شود. همچنین، چگونه می‌دانید که اهداف قیمتی شما برای این ارز دیجیتال معقول است؟ یک هدف قیمتی 300 درصدی را می‌توان در چند روز برای یک ارز دیجیتال با نوسان بالا به دست آورد، اما ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا ارز دیجیتال دیگری (با قیمتی که به آرامی متغیر است).
یک رویکرد آگاهانه تر، در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت در موارد زیر است:
پشتیبانی زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری سطوح پایین خارج می‌شود، که نشان‌دهنده سطحی است که تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت آن جلوگیری کند، وقتی قیمت از سطح حمایت می‌شکند، می‌تواند به معنای فشار نزولی بیشتر باشد. بنابراین برای محافظت از نمونه کارها، سفارشات Limit/Stop را در قسمت پشتیبانی قرار دهید.
مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری بالاتر خارج شود، که نشان می‌دهد عرضه آن مانع از افزایش قیمت آن می‌شود. زمانی که قیمت تلاش می کند مقاومت را بشکند سود ببرید.
درک سطوح حمایت و مقاومت همراه با نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به شما ایده خوبی از ضرر و سود معقول در هر چرخه را می دهد. این مبنایی برای سایر ملاحظات خروج غیر قیمتی می شود.
