استراتژی مارتینگل ارز دیجیتال بهترین راه برای استفاده از این استراتژی در بازار است

زیبایی بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، این است که معامله گران به یک استراتژی معاملاتی محدود نمی شوند. آنها حتی می توانند استراتژی های خود را ارائه دهند و از آنها برای تجارت استفاده کنند. یکی از این استراتژی ها که در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می گیرد، استراتژی Martingale است. این استراتژی در بین معامله گران حرفه ای طرفداران زیادی دارد. ایده اصلی مارتینگل بر اساس افزایش حجم معاملات است که اولین بار توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن 18 ارائه شد. در این مقاله با بهترین روش استفاده از استراتژی Martingale در ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

استراتژی مارتینگل را بشناسید

سیستم مارتینگل یک سیستم معاملاتی است که با کاهش ارزش پرتفوی، حجم موقعیت معاملاتی افزایش می‌یابد. استراتژی مارتینگل مبتنی بر اصول احتمال است و فرض می‌کند که قیمت یک ارز دیجیتال بر اساس یک اقدام قیمتی خاص حرکت می‌کند.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را در روز شنبه زمانی که بیت کوین با قیمت 23800 دلار معامله می شود، بفروشید. ممکن است قیمت این ارز دیجیتال دوباره کاهش پیدا کند و تراکنش شما بی سود باشد. از طرف دیگر، ممکن است یک روند صعودی وجود داشته باشد و شما می توانید از آن سود ببرید. بنابراین، در استراتژی Martingale در بازار ارزهای دیجیتال، در صورت از دست دادن سرمایه، باید اندازه موقعیت معاملاتی خود را دو برابر کنید و امیدوار به کسب سود باشید. اگر سرمایه بیشتری را از دست بدهید، دوباره حجم معاملات را دو برابر می کنید و باید تا سه برابر این کار را انجام دهید. بنابراین اگر بتوانید در معامله پنجم موفق شوید، ضرر قبلی شما جبران می شود و از معامله سود خواهید برد.

البته استراتژی معاملاتی مارتینگل یک استراتژی نسبتا پر ریسک است و احتمال از دست دادن سرمایه شما زیاد است. همچنین، هرگز تضمینی وجود ندارد که معامله شما در نهایت تغییر کند. بنابراین، این استراتژی می تواند برای معامله گران حرفه ای که سرمایه بالایی نیز دارند مفید باشد.

مزایای استراتژی Martingale در بازار ارز دیجیتال چیست؟

این استراتژی به گونه ای است که معامله گر با از دست دادن سرمایه خود در معامله، باید موقعیت کمی بزرگتر را برای معامله همان دارایی باز کند. این قرارداد جدید می تواند سودآور باشد. اما اگر معامله‌گر همچنان در این معامله ضرر می‌کند، باید از آن خارج شود و در مرحله بعد موقعیت تجاری بزرگ‌تری باز کند. تاجر باید این روند را تا سه بار تکرار کند.

ایده پشت استراتژی مارتینگل این است که اگر تجارت پنجم در مسیر درست پیش برود، ضررهای قبلی جبران خواهد شد. به عنوان مثال ممکن است ضرر شما به ترتیب 10، 20، 30 و 40 دلار باشد و در نهایت در معامله پنجم 120 دلار سود کنید و سود نهایی شما از این پنج معامله 20 دلار خواهد بود. اگر این استراتژی به درستی استفاده شود، می تواند برای معامله گران سودآور باشد. با این حال، به طور کلی، استراتژی Martingale یک استراتژی مخاطره آمیز است.

چگونه از استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

به طور کلی، استراتژی تجارت مارتینگل برای مبتدیان زیاد توصیه نمی شود. در واقع معامله گران با تجربه ای که از دانش تحلیل تکنیکال بهره می برند، می توانند به خوبی از این استراتژی استفاده کنند. این به این دلیل است که شما به پول زیادی نیاز دارید زیرا ریسک استراتژی مارتینگل زیاد است و ممکن است ضرر زیادی در معاملات خود داشته باشید.

اگر قصد دارید از استراتژی مارتینگل به عنوان استراتژی اصلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، ابتدا باید نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کنید و موقعیت های بالقوه ورود و خروج را شناسایی کنید. توصیه می کنیم هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل از موقعیت های معاملاتی کوچک و اهرم کم استفاده کنید. در نهایت، باید وارد موقعیت معامله شوید و حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید. سپس باید منتظر نتیجه معامله باشید. اگر سرمایه خود را از دست دادید، باید حجم معاملات را دو برابر کنید و دوباره منتظر بمانید. باید این روند را تا رسیدن به سود ادامه دهید. (برای بازبینی قیمت فعلی ارزهای دیجیتال می توانید از جدول قیمت های واقعی استفاده کنید که دائماً به روز می شود)

نحوه استفاده از شاخص های فنی در استراتژی مارتینگل

استراتژی معاملاتی Martingale از چندین شاخص برای شناسایی دقیق روند قیمت ارز دیجیتال استفاده می کند. از آنجایی که همه بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بی ثبات هستند. بنابراین تنها راه کسب سود از این بازارها استفاده از استراتژی معاملاتی یکپارچه است. در زیر به بررسی رایج ترین شاخص های فنی در استراتژی مارتینگل ارز دیجیتال می پردازیم.

نوسانگر بزرگ؛ ابزاری کاربردی در استراتژی مارتینگل

Awesome Oscillator (AO) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط یک تاجر آمریکایی به نام بیل ویلیامز طراحی شده است. این نوسان ساز به عنوان ابزاری برای تشخیص قدرت بازار صعودی یا نزولی استفاده می شود. Awesome Oscillator حرکت بازار را برای تشخیص انحرافات بالقوه یا معکوس شدن روند اندازه گیری می کند. حرکت بازار با استفاده از ترکیبی از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و بازه‌های زمانی طولانی‌تر و همچنین میانگین‌های متحرک ساده ارزیابی می‌شود.

نشانگر LWMA

اندیکاتور LWMA یک نشانگر فنی عالی است که نسبت به SMA (میانگین متحرک ساده) به حرکت نمودار قیمت واکنش نشان می دهد زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. با این حال، LWMA به اندازه SMA و EMA محبوب نیست.

نشانگر EMA

نشانگر EMA، مانند LWMA، نوعی میانگین متحرک (MA) است که در آن وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر داده می‌شود. این شاخص به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز شناخته می شود. نشانگر EMA سریعتر از SMA به تغییرات جاری در نمودار قیمت واکنش نشان می دهد، که وزن یکسانی را برای همه قیمت ها در یک دوره معین اعمال می کند.

شرایط استفاده از شاخص ها در استراتژی مارتینگل ارز دیجیتال

استفاده از اسیلاتور AO در استراتژی معاملاتی مارتینگل برای تمام بازه های زمانی از پنج دقیقه تا روزانه مناسب است. اما به طور کلی معامله گران معمولا از این نوسان ساز در بازه های زمانی یک ساعته و چهار ساعته استفاده می کنند که به نتایج ایده آل نیز منجر می شود. در این دوره، معامله گران می توانند از اخبار اساسی بازار که بر روند قیمت ها تأثیر می گذارد، مطلع شوند. در یک روند صعودی، از جمله شرایط لازم برای استفاده از شاخص های فنی در استراتژی مارتینگل عبارتند از:

• نشانگر LWMA از نشانگر 18 EMA عبور می کند
• نشانگر Awesome سبز می شود و روی صفر بسته می شود
• یک موقعیت تجاری را با قیمت افتتاحیه شمع بعدی باز کنید

رعایت حد ضرر

روند فعلی قیمت تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت ارز دیجیتال از آخرین قیمت پایین بالاتر رود. بنابراین بهتر است استاپ ضرر خود را زیر پایین ترین قیمت آخرین نوسان قرار دهید. رعایت حد ضرر یکی از اقدامات ضروری در هر معامله ای است.

تعیین حاشیه سود

هنگامی که LWMA از زیر نشانگر EMA عبور می کند، نشان می دهد که قیمت در شرف اصلاح است. بنابراین، برای اینکه با تغییر غیرمنتظره روند بازار ارزهای دیجیتال مواجه نشوید، باید در این شرایط از معامله خارج شوید.

نکات مهم در مورد استفاده از استراتژی Martingale در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه استراتژی تجارت مارتینگل ممکن است یک استراتژی قابل اعتماد به نظر برسد، اما کامل نیست. اگر ارز دیجیتالی که می‌خرید روند نزولی داشته باشد، ممکن است متحمل زیان‌های سنگینی شوید و بنابراین باید سرمایه بیشتری را در موقعیت معاملاتی خود قرار دهید. در اینجا چند نکته مهم در مورد استفاده از این استراتژی وجود دارد:

• هر بار که در معاملات ضرر می کنید باید سرمایه خود را دو برابر کنید. البته در این صورت برخی صرافی های ارز دیجیتال محدودیت هایی را برای حساب های کاربری اعمال می کنند و ممکن است نتوانید حجم تراکنش ها را دو برابر کنید.
• با یک استراتژی مارتینگل، شما به سرمایه زیادی نیاز دارید که ممکن است معامله گران معمولی یا حتی بهترین معامله گران جهان به آن دسترسی نداشته باشند و ممکن است قبل از اینکه بازار در مسیر درست حرکت کند، سرمایه شما تمام شود. بنابراین باید با ضررهای بزرگ از معامله خارج شوید.
• یک مشکل بزرگ در تجارت اهرمی وجود دارد. حتی حرکات کوچک قیمت بر خلاف جهت موقعیت تجاری شما می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. در چنین مواقعی ممکن است کل سرمایه شما پس از سه یا چهار معامله متوالی از بین برود

روی شمع های کاملاً روشن تمرکز کنید

یکی از نکاتی که برای کاهش ریسک های مرتبط با این استراتژی باید به آن توجه کرد، مشاهده شمع های کامل در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال است. زیرا در شمع های فول اندام تفاوت قیمت باز و بسته شدن برجسته می شود. خوبی استفاده از شمع های تمام بدن این است که می توانید حجم معاملات خود را در موارد کمتری دو برابر کنید تا ضرر را جبران کنید. به این ترتیب شما می توانید در معاملات خود فقط بر روی شمع های تمام بدن تمرکز کنید. علاوه بر این، می‌توانید این نوع شمع‌ها را برای ورود به موقعیت‌های تجاری که در آن به طور بالقوه می‌توانید سود کنید، نظارت کنید.

مراقب الگوهای قیمتی صعودی باشید

قدم بعدی که هر معامله‌گری می‌تواند برای کاهش ریسک در هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل بردارد، تمرکز روی ارزهایی است که دارای الگوهای روند صعودی هستند. البته شناسایی یک ارز دیجیتال با روند صعودی کار ساده ای نیست و تنها با مشاهده نمودار قیمت نمی توان این مشکل را تشخیص داد. بنابراین در این صورت بهتر است از ابزارهای فنی برای تشخیص روند قیمت استفاده شود. به این ترتیب ممکن است چند معامله را از دست بدهید، اما در معاملات بعدی شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل از اشتباهات رایج اجتناب کنید

هر معامله‌گری باید در هنگام استفاده از استراتژی Martingale، حداکثر ضرری را که می‌تواند در یک معامله متحمل شود، در نظر بگیرد. استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال، بدون تعیین حداکثر ضرر، می تواند ریسک بالایی داشته باشد. معامله گران باید به نکات زیر توجه کنند تا از اشتباهات رایج هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل جلوگیری کنند:

• اگر حجم معاملات خود را در پنج مرحله دوبرابر کرده اید و تجارت شما هنوز سودی ندارد، این روند را متوقف کرده و دارایی دیگری را معامله کنید.
• باید تا حد امکان کمتر از این استراتژی استفاده کنید. زیرا ضررهای شما ممکن است انباشته شود. به خصوص زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال برای مدت طولانی روند مشخصی داشته باشد. بنابراین، شما باید از استراتژی مارتینگل در بازار نزولی استفاده کنید
• اگر سرمایه یک معامله گر در حین استفاده از استراتژی مارتینگل ارز دیجیتال تمام شود و از تجارت خارج شود، زیان هایی که متحمل می شود می تواند فاجعه بار باشد.
• نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل منطقی نیست. با استفاده از این استراتژی، مبالغ بیشتری به ازای هر از دست دادن سرمایه وارد معامله می شود
• در این استراتژی، هزینه های تراکنش مرتبط با هر تراکنش در نظر گرفته نمی شود
• برخی از صرافی های ارز دیجیتال محدودیت هایی در اندازه موقعیت های معاملاتی دارند. بنابراین، معامله گران ممکن است شانس محدودی برای دو برابر کردن حجم معاملات خود داشته باشند
• مهم است که برای تمرین این استراتژی وقت بگذارید. باز کردن یک حساب آزمایشی و معامله در آن به شما کمک می کند از اشتباهات رایج هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل جلوگیری کنید.

آخرین کلمه

استراتژی Martingale یکی از استراتژی های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال است که البته با ریسک های زیادی همراه است. بنابراین استفاده از این استراتژی برای مبتدیان توصیه نمی شود و تنها معامله گران با تجربه می توانند با استفاده از ابزارهای فنی و استفاده صحیح از این استراتژی معاملاتی به سود خوبی دست یابند. از جمله شاخص های مفید در استراتژی مارتینگل می توان به اسیلاتورهای عالی، LWMA و EMA اشاره کرد. علاوه بر این استراتژی، برای کسب نتایج بهتر، باید یک سیستم مدیریت سرمایه نیز در معاملات خود داشته باشید.