یکی از مهم ترین نکاتی که افراد در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، علم شناخت اصطلاحات به کار رفته در بازار ارز دیجیتال است. این شرایط به ویژه برای مبتدیان مفید است. یکی از این اصطلاحات تماس تحت پوشش یا خرید تحت پوشش است. این را هم بهتر است بدانید استراتژی تماس تحت پوشش یا خرید تحت پوشش، یکی از مهم ترین استراتژی های دنیای ارزهای دیجیتال است که به ویژه برای معاملات بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به ارائه استراتژی خواهیم پرداخت تماس تحت پوشش اجازه دهید ما پرداخت کنیم و اطلاعات مفید زیادی را در اختیار شما قرار دهیم.
استراتژی تماس تحت پوشش چیست؟
استراتژی تماس تحت پوشش این به عنوان یکی از محبوب ترین استراتژی ها در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می شود که سرمایه گذاران می توانند از آن برای افزایش چشمگیر سود خود استفاده کنند. این استراتژی را برانگیخته است تماس تحت پوشش بسیار محبوب است، همچنین زمانی که این استراتژی به درستی اجرا شود و مقادیر تعیین شده در محدوده مناسب باشد، می تواند علاوه بر رشد سرمایه، سود خوبی را برای سرمایه گذارانی که برای بلندمدت سرمایه گذاری کرده اند، به همراه داشته باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که این استراتژی برای سرمایه گذاری های بلندمدت نیز سودآور است.
مزایای استراتژی تماس تحت پوشش
در استراتژی تماس تحت پوشش حق بیمه دریافتی می تواند به عنوان درآمد حفظ شود. زمان زیادی است معامله گران بازار ارزهای دیجیتال به همین دلیل از استراتژی تماس تحت پوشش به صورت دوره ای استفاده کنید پوشیده از گل به طور منظم، گاهی ماهانه و گاهی به صورت فصلی به منظور کسب چند درصد درآمد در کنار بازده سالانه خود. این مزیت در صورتی است که قراردادی که در آن معامله فروش دارند ضرر داشته باشد.
یکی دیگر از دلایلی که برخی از سرمایه گذاران تماس های تحت پوشش را می فروشند، کاهش بخشی از ریسک خود در صورت رکود بازار است. با توجه به حق بیمه دریافتی خریدار قرارداد. اگر بازار با کاهش مواجه شود، میزان حق بیمه دریافتی می تواند سقوط سهام را تحمل کند و ضرری نداشته باشد.
معایب استراتژی تماس تحت پوشش
یکی از مهمترین معایب این استراتژی از دست دادن پول است، البته از دست دادن سرمایه زمانی رخ می دهد که قیمت سهم به میزان قابل توجهی کاهش یابد و به زیر نقطه سربه سر برسد.
همچنین بهتر است بدانید که نقطه سربه سر خرید سهم منهای حق بیمه دریافتی است. مانند سایر استراتژی های بازار مالی استراتژی تماس تحت پوشش همچنین دارای سهام است که ریسک قابل توجهی است.
اگرچه قیمت سهام فقط می تواند به صفر برسد، اما این هنوز 100٪ مبلغ سرمایه گذاری شده است، بنابراین مهم است که سرمایه گذاران پوشش ریسک برای پذیرش ریسک بازار سهام مناسب باشند..
از دیگر معایب این استراتژی، ریسک عدم مشارکت در افزایش قیمت سهم است. هنگامی که شخصی از این استراتژی استفاده می کند، فروشنده ملزم به فروش سهام در بخش تمرین است، اگرچه حق بیمه پتانسیل سود بیشتری را بالاتر از قیمت اعمال می کند، این پتانسیل سود محدود است.
در نتیجه می توان گفت که این استراتژی مستقیماً به افزایش قیمت سهام نسبت به عملکرد کمک نمی کند، در حالی که اکثر سرمایه گذاران احساس می کنند با افزایش قیمت سهام فرصت بسیار سودآوری را از دست داده اند.
یکی را تنظیم کنید تماس تحت پوشش مناسب
برای اینکه بتوانید مبلغ قرارداد را تعیین کنید باید همیشه به دو عامل بسیار مهم توجه کنید. اولین عامل طول قرارداد است. همچنین دومین عامل تغییرات احتمالی ارز دیجیتال در این بازه زمانی است. این دو عامل می تواند به شما در تعیین مبلغ قرارداد کمک کند.
همانطور که می‌دانید، حقوق خرید بلندمدت معمولاً حق بیمه بالاتری نسبت به خریدهای کوتاه‌مدت دارد، زیرا خریدار این امکان را دارد که در صورت رشد ارز دیجیتال مربوطه، زمان زیادی را برای رسیدن به فرصت مناسب برای استفاده از حق خرید صرف کند. پیشنهاد می‌شود که فروشندگان بیشتر بر مناسب بودن قیمت حق بیمه تمرکز کنند تا قراردادهای بلندمدت، زیرا تماس‌های تحت پوشش طولانی‌مدت شما را ملزم می‌کند که دارایی‌های خود را تا زمان انقضای قرارداد نگه دارید.
علاوه بر حق بیمه و مدت، قیمت اعتصابی همچنین در استراتژی اهمیت ویژه ای دارد تماس تحت پوشش ایناهاش. هر چه قیمت اعتصابی پایین تر باشد (مثلا ITM) احتمال افزایش ارز دیجیتال مربوطه و پیشی گرفتن از قیمت هدف بیشتر خواهد بود. در این صورت خریدار از تماس تحت پوشش از ارز دیجیتال با قیمت اعتصابی آن را از فروشنده می خرد و بلافاصله با قیمت بالاتری در بازار می فروشد.
خرید تحت پوشش برای چه کسانی مناسب است؟
در استراتژی تماس تحت پوشش فروشنده موظف است تعهد کامل برای توزیع ملک به خریدار داشته باشد. از اینجا می توان نتیجه گرفت که استراتژی تماس تحت پوشش برای سرمایه گذارانی که چشم انداز بلند مدت دارند بسیار مناسب است. با این حال، اگر برنامه ای برای فروش دارایی های خود ندارید و قصد دارید آنها را برای مدت طولانی نگه دارید، استراتژی تماس تحت پوشش این می تواند یکی از بهترین روش های کم ریسک و سود برای شما باشد.
بهترین زمان برای استفاده از استراتژی تماس تحت پوشش برای فروشندگان
اگر شما هم فروشنده هستید، باید بهترین زمان برای استفاده از استراتژی را بدانید تماس تحت پوشش این زمانی است که مطمئن هستید یا پیش بینی می کنید که قیمت ملک شما در بازه زمانی توافق شده تغییر چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال، می دانید که قیمت بیت کوین در 6 ماه آینده اندکی تغییر می کند و سود زیادی نصیب شما نمی شود. بنابراین با فروش گزینه تماس به شخص دیگری، می توانید از حق بیمه به عنوان سود استفاده کنید.
در طی این 6 ماه، اگر تغییرات قیمت بیت کوین ناچیز باشد، خریدار آن تماس تحت پوشش استفاده نمی کند زیرا به جز قیمت اعتصابی همچنین باید حق بیمه و کارمزد تراکنش بپردازد.
قیمت گذاری مستقیم در استراتژی تماس تحت پوشش
قیمت گذاری مستقیم در استراتژی تماس تحت پوشش این بسیار مهم است زیرا می توانید میزان ریسک را به عنوان فروشنده یا خریدار تعیین کنید تماس تحت پوشش ابتدا باید قیمت سربه سر را محاسبه کنید سپس مبلغ ریسک را پرداخت کنید. قیمت سر به سر برای فروشنده جایی است که اختیار خرید با توجه به قیمت حق بیمه ارزش خود را از دست می دهد. برای خریدار، قیمت سربه‌سر قیمتی است که در آن قیمت دارایی آنقدر افزایش می‌یابد که با توجه به حق بیمه، همچنان برای خریدار سودآور خواهد بود.
نمونه ای از نحوه انجام آن تماس تحت پوشش
بدون شک این قسمت از مقاله تماماً در مورد این اصطلاح است تماس تحت پوشش آشنا هستید، در این قسمت با ذکر یک مثال به شما خواهیم گفت که این استراتژی چگونه عمل می کند. فرض کنید شخصی بیت کوین را با قیمت 20000 دلار خریداری می کند و پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین در 3 ماه آینده به 25000 دلار می رسد و از پیش بینی خود مطمئن است.
بنابراین، فرد با استفاده از استراتژی تماس تحت پوشش، گزینه خود را برای خرید بیت کوین به قیمت 25 هزار دلار (یا بیشتر) نشان می دهد و برای این کار حق بیمه 500 دلاری دریافت می کند. هزینه سربه سر خریدار 25500 دلار (به اضافه کارمزد تراکنش) خواهد بود.
در این حالت دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اولین حالت ممکن این است که پیش بینی او درست باشد و قیمت بیت کوین به بیش از 25 هزار دلار برسد: در این حالت، خریدار گزینه تماس خود را اعمال می کند و بیت کوین را با آن خریداری می کند. قیمت اعتصابی و قیمت پریمیوم آن را به قیمت 25500 دلار از فروشنده خریداری می کند.
سناریوی دوم این است که پیش‌بینی او با شکست مواجه می‌شود و قیمت بیت‌کوین زیر 25000 است: در این صورت، اختیار خرید بی‌ارزش خواهد بود و خریدار با پرداخت 500 دلار حق بیمه از معامله خارج می‌شود.
در هر دو مورد، فروشنده حق بیمه معامله را دریافت می کند، اما نتیجه تماس تحت پوشش این رابطه مستقیم با قیمت بیت کوین پس از دوره سه ماهه دارد. اگر پس از اتمام قرارداد بیت کوین، قیمت بین 20000 تا 25000 باشد، فروشنده علاوه بر دریافت حق بیمه، توانسته است مالکیت خود را همراه با سود حفظ کند.
اگر قیمت بیت کوین به کمتر از 19500 دلار کاهش یابد، فروشنده حق بیمه 500 دلاری را دریافت نکرده و در واقع متضرر شده است. از سوی دیگر، ممکن است قیمت بیت کوین به بیش از 25000 دلار برسد و خریدار از اختیار خرید خود استفاده کند، در این صورت فروشنده تنها 500 دلار درآمد خواهد داشت و دیگر از سود خوبی که بیت کوین به دست می آورد، بهره ای نخواهد برد.
استراتژی تماس تحت پوشش در بازارهای نزولی
یکی از مهمترین دغدغه‌های فروشندگان که باعث می‌شود آنها گزینه تماس را با نگرانی مرتبط کنند، ثبت استراتژی است. تماس تحت پوشش این در بازارهای نزولی است. هنگامی که قیمت ملک مربوطه پس از انعقاد قرارداد به شدت کاهش می یابد. خریدار سعی می کند با پرداخت حق بیمه از آن خارج شود و فروشنده باید دارایی خود را که هر روز راکد می شود تا پایان قرارداد در حساب خود نگه دارد.
در چنین مواردی، فروشندگان باید ابتدا از ضرر و زیان جلوگیری کنند تماس تحت پوشش آن را با یک بازخرید کنید قیمت اعتصابی آنها نزدیک به قیمت فعلی و با حق بیمه بالاتر دوباره می فروشند (آنها به نوعی مارتینگل انجام می دهند)
و در پایان مقاله می توان نتیجه گرفت که استراتژی تماس تحت پوشش این یک استراتژی محبوب است که همیشه توانایی های ذاتی معامله گران برای پیش بینی روند بازار را برجسته می کند. در بسیاری از موارد، استراتژی تماس تحت پوشش توسط سرمایه گذاران بلندمدت اداره می شود و با مدیریت صحیح و اندازه گیری های دقیق می تواند سود قابل توجهی برای افراد ایجاد کند بدون اینکه سرمایه آنها در خطر نابودی قرار گیرد.
البته نباید فراموش کرد که این استراتژی نیز مانند سایر استراتژی های بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی است که با ریسک خاصی همراه است و نباید همیشه از آن انتظار سود داشت. توصیه می کنیم قبل از استفاده از این استراتژی، همیشه آن را بررسی کرده و با ریسک های مرتبط با آن آشنا شوید، در این صورت می توانید به بهترین نحو از آن سود ببرید.
