سقوط چاقو یا سقوط چاقو وضعیتی است که نشان دهنده کاهش شدید ارزش ملک است. ما نمی توانیم عدد یا فرمول خاصی برای چاقوی در حال سقوط ارائه کنیم. اما در مدل چاقوی سقوط با کاهش کوتاه مدت ارزش دارایی مواجه هستیم. انتظار می رود که کاهش کلی بیش از 20 درصد از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
الگوی چاقو رها کنید
اصطلاح “چاقوی سقوط” به خودی خود به سطح ریسکی اشاره دارد که یک معامله گر یا سرمایه گذار باید برای ورود به بازار متحمل شود، زیرا حتی اگر قیمت یک دارایی 30 تا 50 درصد کاهش یابد، به این معنی نیست که نمی تواند با دیگری سقوط کند. 80 درصد . به همین دلیل است که معمولاً به معامله گران و سرمایه گذاران توصیه می شود که در کاهش دارایی ها عجله نکنند.
به عنوان مثال، در طول حباب دات کام در سال 2000، بسیاری از معامله گران سهام شرکت های نوپا اینترنتی را زمانی خریداری کردند که قیمت آنها بیش از 50 درصد کاهش یافته بود. در آن زمان، اکثر مردم بر این باور بودند که بازار به زودی بهبود خواهد یافت و می‌توانند با فروش دارایی‌هایی که خریداری کرده‌اند به قیمت‌های پایین، سودهای کلانی به دست آورند. اما طولی نکشید که ارزش بسیاری از این سهام به صفر رسید!
شناسایی کف قیمت و ورود به بازار در پایین ترین سطح آرزوی هر معامله گر است، اما تعیین بهترین زمان برای ورود به معامله بسیار دشوار است، به خصوص زمانی که قیمت در حال کاهش است. حتی معامله گران باتجربه اغلب در تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازار شکست می خورند.
مزایا و معایب مدل Falling Knife
استفاده از الگوی چاقوی در حال سقوط در واقعیت بسیار دشوار است. در واقع، برای سود بردن از سقوط چاقوها در بازار بدون متحمل شدن ضررهای هنگفت، به دانش بازار، شجاعت و خوش بینی زیادی نیاز داریم. عوامل مدل Falling Knife باید موقتی باشند و فایل دارایی را برای همیشه نبندند. تنها در این صورت است که می توان خرید در دوران سقوط آزاد بازار را یک فرصت در نظر گرفت.
همانطور که گفته شد، اگر چاقوی در حال سقوط به طور ناگهانی به یک الگوی اره تبدیل شود، سرمایه گذار یا معامله گر احتمالاً سود زیادی خواهد داشت. البته معامله گر در این شرایط باید به اندازه کافی منتظر بماند تا دارایی را به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد و با خیال راحت از الگو خارج شود. سقوط چاقو به تصویب
با این حال، چنین وضعیتی بیشتر شبیه یک شرط بندی بسیار خطرناک است. به خصوص اگر فردی درصد زیادی از سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کند. سپس، با تاکید مجدد بر ریسک معامله و سرمایه گذاری در یک وضعیت بازار بسیار نزولی، در اینجا نکاتی وجود دارد که باید هنگام برخورد با چاقوی در حال سقوط به خاطر داشته باشید.
زمان مناسب
اولین و مهمترین اصل در استفاده از چاقوی سقوط، تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار است. برای این منظور، معامله گر باید از الگوهای نمودارهای مختلف و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی تحلیل خود استفاده کند. همچنین قبل از هر اقدامی، معامله گر باید از صحت نقطه ورود خود اطمینان حاصل کند.
دوره تجارت بلند مدت
معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله می‌کنند، ممکن است در تعیین بهترین زمان برای ورود به بازار مشکل بیشتری داشته باشند. زیرا در صورت افت شدید قیمت ها، تعیین زمان بازگشت قیمت مشکل خواهد بود.
بودجه معقول
اگر کل سرمایه معامله گر اندک باشد یا از پرتفوی متنوع استفاده نکند، ورود به بازار در شرایط نزولی توصیه نمی شود. مدل سقوط چاقو اغلب برای سرمایه گذاران بلندمدت که تنها بخشی از سرمایه خود را وارد بازار می کنند و بیشتر شبیه یک بازی هیجان انگیز رفتار می کنند، جذاب است.
شناخت موقعیت های کوتاه
یکی از راه‌های کسب سود هنگام شکل‌گیری الگوی چاقو، شناسایی زودهنگام آن و قرار دادن مقداری سرمایه در یک موقعیت کوتاه و مهم‌تر از آن، خروج به موقع است که بازار شروع به عقب‌نشینی کرد. در یک موقعیت کوتاه، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند حتی با کاهش قیمت‌ها سود ببرند.
تعیین حد ضرر
معامله گران باتجربه در هر شرایطی، به خصوص در موقعیت های خطرناک مانند سقوط چاقو، حد ضرر محاسبه شده را در نظر می گیرند و به آن پایبند هستند. اگر اشتباه گرفتن چاقوی در حال سقوط را مرتکب شوید، ترک صحنه تنها با یک برش بسیار بهتر از قطع شدن انگشت شما توسط چاقو است!
استفاده از روش میانگین گیری هزینه دلار
اگر می بینید که قیمت املاک و مستغلات به سرعت در حال کاهش است اما نمی توانید پایین ترین قیمت را مشخص کنید، یکی از بهترین راه ها برای ورود به بازار استفاده از میانگین هزینه دلاری است. در روش میانگین گیری هزینه دلار، معامله گر سرمایه خود را به مقادیر مساوی تقسیم می کند و در فواصل زمانی معین خرید می کند. به این ترتیب، اگر قیمت دارایی دوباره کاهش یابد، شما هنوز پولی برای خرید دارید. به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از میانگین های خرید دلار، استاپ ضرر نیز مهم است. گاهی اوقات افرادی که از روش میانگین هزینه دلار استفاده می کنند در یک دور باطل قرار می گیرند. به عبارت دیگر، هر چه قیمت کمتر باشد، بیشتر به خرید ادامه می دهند. اگر قیمت دائما در حال کاهش است و احتمال سقوط دائمی دارایی را مشکوک هستید، بهتر است وارد این دور باطل نشوید.
دانش بازار و اصول موثر
در حالی که الگوهای نمودار و ابزارهای تحلیل تکنیکال می توانند در تشخیص چاقوی در حال سقوط مفید باشند، درک عوامل زمینه ای موثر بر بازار به همان اندازه برای تشخیص این الگو مهم است. به عنوان مثال، در ماه می 2021 (اردیبهشت 1400)، با انتشار خبر ممنوعیت ماینینگ در چین، بیت کوین به طور موقت حجم زیادی از فروش و افت 30 درصدی ارزش را تجربه کرد. معامله گرانی که در آن زمان اصول بنیادی را دنبال می کردند احتمالاً متوجه شده بودند که این باد معکوس فقط برای مدت کوتاهی می وزد و می تواند به طور هوشمند آستانه قیمتی را برای خرید شناسایی کند.
کنترل احساسات
ورود به بازار در حال سقوط به امید کسب سودهای کلان در آینده می تواند وسوسه انگیز باشد، اما بهترین عملکرد همچنان متعلق به معامله گرانی است که احساسات خود را کنترل کرده و با تحلیل منطقی وارد بازار می شوند. تجزیه و تحلیل فنی و تایید اصول یک دارایی، و همچنین ورود با سرمایه مناسب و صرف وقت شما، می تواند تا حد زیادی احساسات یک معامله گر را کنترل کند.
مطالعه شکل گیری الگوی چاقو در حال سقوط
الگوی نزولی چاقوی روند نزولی شدیدی را در نمودار معاملاتی نشان می‌دهد که با تثبیت یا شکست خاص قیمت همراه نیست. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، یک سری کندل های صعودی و نزولی معمولاً این الگوی حرکت را نشان می دهند.
در چنین شرایطی، تاجری که ریسک ورود به بازار را به جان خریده است، ممکن است خوش شانس باشد. دارایی ممکن است هرگز از سقوط آزاد خود بهبود نیابد و تمام ارزش خود را از دست بدهد. از سوی دیگر، اگر شانس به نفع معامله‌گر باشد، قیمت می‌تواند ناگهان و بلافاصله معکوس شود و بالا رود. این برگشت ناگهانی یک الگوی خشن را تشکیل می دهد. در این صورت، اگر معامله گر دارایی را با قیمت کمتری خریداری کند، می تواند با فروش آن سود کلانی به دست آورد.
یک روند نزولی در بازار به دلایل مختلف می تواند مانند یک چاقوی در حال سقوط باشد. اخبار منفی غیرمنتظره، فروش دارایی های عمده توسط نهنگ های بازار، عبور قیمت از سطح حمایتی مهم قبل از رسیدن به حمایت بعدی، اخبار و شایعات احتمالی تقلب یا آسیب، و گزارش های منفی از مبانی پروژه دارایی، همه در قالب کمک به این پروژه مدل سقوط چاقوی آنها در بازار ارزهای دیجیتال موثر است. به همین ترتیب، با نفی اخبار منفی یا خرید حجم زیادی از دارایی ها به دلیل نهنگ های بازار، احتمال برگشت قیمت ناگهانی وجود دارد.
محدودیت های مدل Falling Knife
حتی اگر Falling Knife را به درستی تشخیص دهید، باز هم با محدودیت هایی روبرو هستید. تعیین زمان مناسب و تعیین قیمت پایین قبل از از سرگیری روند می تواند بسیار دشوار باشد، حتی اگر تمام معیارها سقوط چاقو به نمودار قیمت نگاه کنید، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار دوباره سقوط نکند.
به عنوان مثال، زمانی که بازار در حال سقوط است، ممکن است با الگوی پرش گربه مرده مواجه شوید و با پیش بینی احتمال رشد بیشتر بازار، خرید کنید، اما اگر با «گربه‌های مرده» آشنا هستید، احتمالاً می‌دانید که وقتی الگوی برگشتی شکل می‌گیرد، گربه مرده شکل می‌گیرد. ، ورود به بازار به نفع شما نیست. جهش گربه مرده زمانی اتفاق می افتد که یک رالی کوتاه و موقت در یک روند نزولی بزرگتر رخ دهد. در این صورت شما با گزینه بازگشت قیمت اقدام به خرید می کنید اما پس از مدتی دوباره از افت قیمت غافلگیر خواهید شد و سرمایه خود را از دست خواهید داد.
علاوه بر این، یک محدودیت دیگر سقوط چاقو این زمان ممکن است طول بکشد تا دارایی مورد نظر دوباره رشد کند. سرمایه گذارانی که زمان معاملات کوتاه تری را انتخاب می کنند یا برای دستیابی به نتیجه مطلوب بی تاب هستند ممکن است پس از مدتی دلسرد و ناامید شوند. به طور کلی در صورت وجود شرایط زیر بهتر است هنگام کاهش قیمت از ورود به بازار و خرید خودداری کنید:
- وقتی دلیل سقوط بازار سهام را نمی دانید.
- زمانی که هیچ نشانه مشخصی از بهبود قیمت یا تغییر روند وجود نداشته باشد.
- وقتی حجم تراکنش چندان زیاد نباشد.
- زمانی که کاهش قیمت به دلیل تقلب، شکست فناوری، رسوایی مالی و غیره اتفاق می افتد. و به نظر نمی رسد که این قیمت به این زودی ها بازگردد.
- هنگام معامله پول، نمی توانید ضرر کنید یا ریسک بالایی داشته باشید.
