بهترین تایم فریم معاملاتی برای ارز دیجیتال

بازه زمانی چیست؟

تایم فریم در واقع به این معنی است که هر نمودار یک بازه زمانی را نشان می دهد. به عنوان مثال، در نمودار تایم فریم ماهانه، هر نقطه نشان دهنده یک ماه است، یا در نمودار هفتگی، هر نقطه نشان دهنده یک بازه زمانی هفتگی است. بازه زمانی معامله در بازارهای مالی بسیار مهم است و معامله گران باید قبل از انجام هر معامله، چارچوب زمانی معاملات خود را تعیین کنند. برای تعیین بازه زمانی یک معامله، شروع و پایان معامله نیز باید در تعیین مشخص شود بازه زمانی معامله او باید بسیار مراقب باشد. در تحلیل فاندامنتال، معامله گران از بازه های زمانی معاملاتی بلندمدت چند ماهه و یک ساله استفاده می کنند. در مورد تایم فریم های معاملاتی تحلیل تکنیکال، کل تایم فریم را در نظر می گیرند. از نرم افزارهایی مانند متاتریدر می توان برای تعیین بازه های زمانی که می تواند از یک دقیقه تا چند دقیقه باشد استفاده کرد.

معرفی بازه های زمانی مختلف برای معاملات

همانطور که گفته شد، معامله گر می تواند از نرم افزار متاتریدر برای تعیین بازه زمانی معامله استفاده کند. در این مورد، بازه های زمانی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

• قیمت در 1 دقیقه یا M1 تغییر می کند
• قیمت در 5 دقیقه یا M5 تغییر می کند
• 30 دقیقه یا M30 تغییرات قیمت
• قیمت برای 1 ساعت یا H1 تغییر می کند
• تغییرات قیمت 4 ساعته یا H4
• 1 روز یا D1 تغییرات قیمت

تجزیه و تحلیل دیگری از بازه زمانی معاملات

• بازه زمانی بلند مدت
• بازه زمانی میان مدت
• بازه زمانی کوتاه

چارچوب زمانی بلند مدت

تایم فریم بلندمدت بهترین بازه زمانی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است و می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تری از بازه زمانی بلندمدت و گسترش آن به بازه‌های زمانی دقیق‌تر انجام داد. اما در بازه زمانی بلندمدت، روند غالب شناسایی می شود و نباید معاملات در آن روند انجام شود، بلکه باید معاملات در همان جهتی که روند شناسایی شده در آن بازه زمانی مشخص شده است، انجام شود. البته این بدان معنا نیست که نمی توان برخلاف روند معاملات انجام داد، بلکه به این معناست که احتمال موفقیت کمتر و حاشیه سود کمتر از زمانی است که در یک جهت با روند کلی باشد.

بازه زمانی میان مدت

در میان مدت، حرکت های کوچکتر در روند بزرگتر قرار دارند. این بازه زمانی تطبیقی ​​ترین چارچوب زمانی است که در بازارهای مالی وجود دارد. زیرا هم شرایط کوتاه مدت و هم درازمدت را می توان در این سطح احساس کرد. همانطور که گفته شد، مقدار مورد انتظار برای باز نگه داشتن یک معامله باید توسط بازه زمانی مرکزی در محدوده بازه های زمانی تعیین شود. اساساً، این سطح بیشتر یک نمودار زمانی است که برای برنامه ریزی معامله در زمانی که معامله باز است و قیمت به حد سود یا حد ضرر نزدیک می شود، استفاده می شود.

بازه زمانی کوتاه

بیشتر معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شوند، زیرا نوسانات کوچک‌تر در عملکرد قیمت بارزتر می‌شوند. یک معامله گر می تواند نقاط ورودی جذاب برای معاملات جهت دار را با یک مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه زمانی شناسایی کند.

چارچوب های زمانی استاندارد معاملات

با ترکیب هر سه بازه زمانی برای ارزیابی یک دارایی، یک معامله گر به سادگی می تواند احتمال موفقیت در معامله را افزایش دهد. تجزیه و تحلیل از بالا به پایین فرد را تشویق به معامله در بازار می کند. با تعیین بازه زمانی استاندارد، ریسک ناشی از معامله به حداقل می رسد. با اعمال بازه زمانی استاندارد در معاملات می توان حد ضرر و حد سود را به دقت تعیین کرد. چندین مزیت دیگر نیز وجود دارد که می توان آنها را تحلیل کرد بازه زمانی معامله توانایی شناسایی روندهای بازار است.

برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح می توانید مقاله تایم فریم ها در قیمت اکشن RTM را مطالعه کنید.

اهمیت چارچوب های زمانی معاملات در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که معاملات در بازارهای مالی با استرس همراه است، پس از انتخاب بازه زمانی مناسب، تاثیر بسیار مثبتی در کنترل شرایط استرس زا بازار دارد. دو عامل شخصیت و زمان تاثیر بسیار مهمی در انتخاب بازه زمانی دارند. کدام تایم فریم را می توان به عنوان اصلی انتخاب کرد؟

از آنجایی که اکثر معامله گران مبتدی چارچوب زمانی مناسبی را برای شخصیت خود انتخاب نمی کنند و اغلب از بازه های زمانی کوتاه مدت برای فعالیت خود استفاده می کنند، ناامید می شوند. برخی از معامله گران نیز برای نمودارهای ساعتی مناسب تر هستند. البته به خاطر داشته باشید که سیگنال های معاملاتی کمتری در این بازه های زمانی وجود دارد، اما زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار خواهید داشت.

انتخاب تایم فریم کاملا به شخصیت فرد مربوط می شود، ممکن است یک نفر با یک تایم فریم یک ساعته معامله کند و فرد دیگری با بازه زمانی یک روزه، اما واقعا کدام تایم فریم برای معامله هر فرد مناسب است؟ پاسخ به شخصیت افراد مربوط می شود. چه فرد صبور باشید و چه عجول و یا اگر در عرض یک روز معامله ای انجام دهید، روحیه بهتری خواهید داشت یا خیر؟ همه این عوامل در انتخاب بازه زمانی برای معامله موثر است.

تحلیل بازار با بازه های زمانی متعدد

استفاده از تحلیل چند زمانی زمانی امکان پذیر است که بر اساس ارزیابی ارزش یک دارایی در چندین بازه زمانی مختلف باشد. محدودیتی برای تعداد یا نوع بازه های زمانی وجود ندارد، اما این نوع تحلیل باید از اصولی پیروی کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بهتر از 3 بازه زمانی معامله استفاده ای که دید بهتری از بازار به شما می دهد. استفاده از عدد کوچکتر برای تجزیه و تحلیل منجر به از دست رفتن مقدار قابل توجهی از اطلاعات می شود و برخلاف انتخاب عدد بزرگتر، ممکن است منجر به تجزیه و تحلیل اضافی شود.

قانون 4 چیست؟

هنگام انتخاب 3 تایم فریم، استفاده از استراتژی مانند «قاعده 4» می تواند موثر باشد. مفهوم قانون 4 این است که یک دوره زمانی متوسط ​​باید در ابتدا مشخص شود و این دوره می تواند مبلغ نگهداری تراکنش را به عنوان یک مقدار متوسط ​​مشخص کند. پس از این مرحله باید بازه زمانی کوچکتری انتخاب شود. برای انتخاب این بازه زمانی، باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط ​​را در نظر بگیرید. بازه زمانی بلندمدت باید حداقل چهار برابر بازه زمانی متوسط ​​باشد. بنابراین انتخاب بازه های زمانی برای معامله در انتخاب سه بازه زمانی بسیار مهم است.

بنابراین یک معامله گر بلندمدت با معاملات چندین ماهه از ترکیب نمودارهای 15 دقیقه، 60 دقیقه و در نهایت 240 دقیقه سود بسیار کمی خواهد برد. به طور معمول، یک معامله گر روزانه که معاملات انتخابی او چندین ساعت و به ندرت بیش از یک روز طول می کشد، از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده زیادی نمی کند. این بدان معناست که یک معامله گر بلندمدت از نمودارهای 4 ساعته استفاده نمی کند و معامله گران کوتاه مدت از نمودارهای روزانه سود نمی برند، اما همه آنها باید در نقاط پایانی تجزیه و تحلیل استفاده شوند و نباید در کل زمان گنجانده شوند. قاب.

انواع تراکنش های ارز دیجیتال و بازه های زمانی مناسب برای هر کدام

معاملات روز: در استراتژی معاملاتی روزانه، معاملات روزانه انجام می شود. افرادی که می خواهند از این نوع معاملات استفاده کنند، برای کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاهی برنامه ریزی می کنند. معامله گران روز از بازه های زمانی ساعتی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند و ممکن است بیش از 10 بار در ماه معامله کنند.

تخفیف های پوست سر: معامله گران تنها چند ثانیه یا چند دقیقه را صرف معاملات اسکالپ می کنند. این روش که نیاز به مهارت زیادی دارد، یکی از سودآورترین روش ها محسوب می شود. این نوع تراکنش زمان زیادی را از معامله گران می گیرد و روش کار با آنها به این صورت است که معامله گر با حجم زیادی از سهام، ارزهای دیجیتال و غیره وارد بازار می شود و تنها چند دقیقه طول می کشد تا از بازار آنجا خارج شود. بود در این روش معاملاتی با وجود امکان کسب سود بالا، میزان سرمایه گذاری و ریسک معاملات نیز بسیار بالاست.

معاملات مومنتوم: در این نوع تراکنش، معامله گران ارزهای دیجیتالی را خریداری می کنند که قیمت آنها افزایش می یابد. یعنی منتظر می مانند تا پس از اینکه قیمت ارزهای دیجیتال به اوج خود رسید، آن ها را بفروشند. برای این معامله گران، یک ریسک عمده که می تواند دارایی های آنها را به خطر بیندازد، ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام است. زمانی که یک معامله گر صرف این معاملات می کند تنها چند ساعت در روز است.

گردآوری: در این نوع تراکنش، معامله گران پس از خرید ارز دیجیتال، فرم بلندمدت آن را حفظ می کنند و به زمان فروش آن فکر نمی کنند. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تاثیر زیادی بر این استراتژی دارند. با مشاهده نمودار 5 دقیقه ای می توانید در طول روز یک معامله سریع انجام دهید. اگر معامله گران از این روش استفاده کنند، به بازه های زمانی 15 دقیقه، 30 دقیقه و 1 ساعت نیاز دارند. در واقع می توان گفت برای سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده از تایم فریم های بالاتر مانند 4 ساعت، روزانه و هفتگی گزینه های مناسب تری هستند.

معاملات موقعیت: در این روش معاملاتی، معامله گران دارایی را خریداری می کنند و آن را در میان مدت برای چندین ماه یا سال نزد خود نگه می دارند. تایم فریم های هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب است.

معاملات نوسانی: معامله گران از این نوع تراکنش برای کسب سود از سهام یا ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند. چند روز تا چند هفته طول می کشد تا تاجر این نوع معامله را انجام دهد. در این نوع معاملات، تحلیل بنیادی بسیار مهم است.