در نمودار کندل استیک روش شکل گیری و اصول کار در نمودار کندل استیک

در تحلیل تکنیکال، نمودارهای کندل استیک یکی از محبوب ترین انواع نمودار قیمت هستند. آنها برتر از انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای خطی، نمودار میله ای و کاگی در نظر گرفته می شوند. زیرا حجم زیادی از داده را نمایش می دهند. شمعدان ها از دو قسمت بدنه و شمع تشکیل شده اند. کندل‌ها خطوط نازکی هستند که نشان‌دهنده عملکرد قیمت معاملات خارج از بدنه شمع هستند – از جمله قیمت‌های اولین و آخرین معامله. کندل ها در بالا و پایین هر کندل قرار دارند و بالاترین و کمترین قیمت ها را در یک دوره تجاری خاص نشان می دهند. در این مقاله با روش شناسایی و استفاده از نمودار کندل استیک آشنا می شویم.

shdo در نمودار کندل چیست؟

نمودار کندل قیمت های شدیدی را نشان می دهد که روی هر کندل قبل از بسته شدن در قیمت بسته شدن ظاهر می شود. در یک کندل صعودی، کندل ها تفاوت بین قیمت بسته شدن کندل و بالاترین قیمت (شمع بالا) را نشان می دهند. از طرف دیگر، در کندل نزولی، کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت افتتاحیه کندل و پایین ترین قیمت (شمعدان پایین تر) است.

سایه ها خطوط نازکی هستند که در بالا و پایین هر شمعدان قرار دارند. سایه‌های شمع، تمام اقدامات قیمتی را که خارج از محدوده بین قیمت‌های اولین معامله و آخرین معامله انجام می‌شود، نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، آنها بالاترین قیمت و کمترین قیمت را برای معامله در نمودارهای قیمت نشان می دهند.

اصول اولیه عملکرد در نمودار کندل استیک را بدانید

هر کندل بسته به تنظیمات نمودار قیمت های باز، بالا، پایین و بسته را نشان می دهد. به عنوان مثال، در نمودار قیمت تایم فریم روزانه، هر کندل نشان دهنده عملکرد قیمت قیمت در طول روز است. به طور خاص، در چنین نموداری، هر نقطه کندل نشان دهنده قیمت های باز، بالا، پایین و بسته در طول روز معاملاتی است.

در نمودار کندل، همه کندل ها دارای دو جزء اصلی هستند: بدنه و کندل. بدنه شمعدان قسمت پهن آن است که نشان دهنده دو نقطه قیمت است: قیمت باز و قیمت بسته. به عنوان مثال، اگر شمع صعودی باشد، قسمت پایین شمع قیمت باز شدن شمع را نشان می دهد. یا به عبارتی قیمت اولین معامله انجام شده در آن روز. در حالی که بالای شمع قیمت بسته شدن شمع یا قیمت آخرین معامله انجام شده در آن روز را نشان می دهد.

مقایسه کندل های صعودی و نزولی در نمودار کندل استیک

شمع های صعودی و نزولی به طور متفاوتی شکل می گیرند. در نمودار کندل، شمع های صعودی معمولا سبز و شمع های نزولی قرمز هستند. اما در برخی نمودارها با استفاده از ترکیب رنگ های مختلف مانند سیاه و سفید، سبز و بنفش نشان داده شده اند.

یک کندل زمانی صعودی است که قیمت بسته شدن شمع بالاتر از قیمت باز شدن شمع باشد. در هر نمودار شمعدانی، این موارد در رنگ های خاصی نشان داده شده است. بنابراین، پلتفرمی که استفاده می کنید این کار را به صورت خودکار انجام می دهد. زمانی که قیمت بسته شدن شمع کمتر از قیمت باز شود، کندل نزولی است و نقطه بالایی بدنه شمع نشان دهنده قیمت باز شدن و نقطه پایین نشان دهنده قیمت بسته شدن است. در نمودار کندل، شمع های نزولی معمولا با رنگ قرمز نشان داده می شوند.

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد؟

مقیاس بالایی بالاترین مقادیر قیمت را برای هر کندل با توجه به دوره زمانی نمودار نشان می دهد و مقیاس پایینی کمترین مقادیر قیمت را برای هر کندل نشان می دهد. در عین حال، نمودارهای کندل استیک اطلاعات زیادی در مورد چگونگی حرکت قیمت سهام در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهد. هنگامی که یک کندل نشان دهنده کوتاهی است، اکثر معاملات در واقع بین قیمت های باز و بسته شدن آن دوره انجام شده است. اگر طولانی باشد، نشان می دهد که اکثر معاملات پس از باز شدن/بستن کندل به خوبی گسترش یافته اند.

در هر نمودار شمعدانی، میله های بالا و پایین معمولاً یک اندازه نیستند. زمانی که کندل بالایی بلندتر باشد، قدرت خریداران را در طول دوره معاملات نشان می دهد. از سوی دیگر، اگر قیمت بسته شدن شمع به طور قابل توجهی کمتر از بالاترین قیمت (بالا) باشد، نشان دهنده موفقیت فروشندگان در کاهش قیمت است.

زمانی که بالاترین قیمت کندل با قیمت آخرین معامله فاصله داشته باشد، کندل بلند بالای کندل شکل می گیرد و زمانی که کندل پایین بلند است، برعکس اتفاق افتاده است. فروشندگان در مقطعی از دوره معاملاتی کنترل قیمت را در دست گرفته اند و آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند. سپس خریداران برای افزایش قیمت ها قبل از پایان معاملات وارد عمل شدند. صعودهای طولانی در نمودار کندل استیک در دو طرف کندل – بالا یا پایین – اغلب در انتهای یک روند، درست قبل از تغییر روند که منجر به روند جدیدی می شود، رخ می دهد.

نحوه تشخیص و استفاده از نمودار کندل استیک

هر کندل دارای یک قیمت باز، بسته، بالا و پایین است که حرکت قیمت سهام یا دارایی ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. این مقادیر الگوهای مختلف شمعدان را ایجاد می کنند. همچنین قسمت جعبه مانند شمع که بسته به تنظیمات نمودار می تواند پر یا توخالی شود، بدنه شمع نامیده می شود. در نمودار شمعی به خطوط دو طرف بدنه شمع سایه یا سایه نیز می گویند که حد بالایی و پایینی هر شمع را تشکیل می دهند.

شمعدان ها نسبت به بازه زمانی در مقیاس های مختلف مانند یک دقیقه، دو دقیقه و روزانه استفاده می شوند. مهم نیست از چه بازه زمانی از نمودار کندل استیک استفاده می کنید. زیرا نحوه شکل گیری شمعدان ها و اصول عملکرد مشابه یکدیگر است. برخی از تحلیلگران فنی بر این باورند که شکل گیری یک روند طولانی ممکن است نشانه معکوس شدن روند قیمت باشد. برخی دیگر نیز بر این باورند که شکل گیری شیفت کوتاه نشانه افزایش قیمت در آینده نزدیک است. به عبارت دیگر، با تشکیل یک سایه بلند بالای شمع، احتمال یک روند نزولی وجود دارد. در حالی که تشکیل یک سایه بلند در پایین شمع ممکن است نشان دهنده آغاز یک روند صعودی باشد.

یک روند صعودی طولانی زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک دوره معین حرکت کند. اما دوباره پایین است که یک سیگنال نزولی است. یک روند نزولی طولانی زمانی شکل می گیرد که خرس ها قیمت را پایین می آورند. اما گاوها آن را به سمت بالا می کشند و در نتیجه یک سایه طولانی ایجاد می شود که یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

انواع استراتژی های معاملاتی بر اساس الگوهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک از محبوب ترین انواع نمودارها در بازارهای مالی هستند. برخلاف نمودارهای دیگر، مانند نمودارهای خطی renko، نمودارهای کندل استیک جزئیات بیشتری را در قالب مقادیر OHLC در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهد. در زیر به بررسی انواع استراتژی های معاملاتی بر اساس کندل می پردازیم.

با استفاده از دستور شرطی

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر نمودار کندل استیک، استفاده از سفارشات معلق است. به خصوص زمانی که قله های بالایی در نمودار وجود دارد. ایده پشت این استراتژی نیز ساده است. پس از ایجاد سایه بلند در بالا یا پایین کندل، قیمت دارایی یا در جهت شکل گیری ادامه می یابد یا روند جدیدی را آغاز می کند.

بنابراین، اگر سایه بلندی در بالای شمع ایجاد شود، معامله‌گر می‌تواند یک توقف خرید درست بالاتر از قیمت فعلی دارایی باز کند. بنابراین، اگر قیمت دارایی همچنان در حال افزایش باشد، وارد موقعیت خرید می شود. البته فرض بر این است که این روند ادامه پیدا کند. اگر این اتفاق نیفتد، دستور شرطی اجرا نمی شود.

یک الگوی استاندارد دوجی

یکی از محبوب ترین الگوهای شمعدانی الگوی استاندارد دوجی است که برای شناسایی نقاط معکوس روند در نمودار استفاده می شود. دوجی زمانی اتفاق می افتد که شمع با همان قیمت باز و بسته می شود. به این ترتیب، این مدل می تواند سایه های بلند بالا و پایین و بدنه بسیار کوچکی داشته باشد.

هنگامی که این الگو در طول یک روند نزولی ظاهر می شود، ممکن است نشانه ای از قریب الوقوع بودن یک روند صعودی باشد. بنابراین، معامله گر می تواند در جهت مخالف روند، موقعیت معاملاتی را اتخاذ کند. اما از آنجایی که همه الگوهای دوجی منجر به معکوس نمی شود. معامله گر می تواند صبر کند تا یک الگوی جدید شکل بگیرد.

الگوی شمعدان چکشی

در نمودار کندل، الگوی دیگری که برای معاملات استفاده می شود، الگوی چکشی نام دارد. این الگو یکی از محبوب ترین الگوهای معکوس روند در بازارهای مالی است. همانطور که از نام آن پیداست، الگوی چکش از یک بدنه بسیار کوچک و یک سایه بلند در پایین شمع تشکیل شده است. در اکثر موارد مدل سایه بالایی ندارد و گاهی اوقات سایه بسیار کوتاه است.

الگوی چکشی نشانه خوبی از معکوس شدن قیمت دارایی است. بنابراین، یکی از بهترین راه‌ها برای معامله این الگوی شمعدانی، باز کردن سفارش توقف خرید درست بالای بالای آن است. برای اینکه استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگوی شمعدان چکشی نتیجه خوبی داشته باشد، ابتدا دارایی باید در روند نزولی قرار گیرد. معمولاً الگوی چکشی پس از افت شدید قیمت شکل می گیرد و سپس روند قیمت معکوس می شود. بنابراین، یک معامله‌گر می‌تواند با یک دستور خرید توقف، یک موقعیت معامله باز کند و پس از افزایش قیمت، سود کسب کند.

نقطه مقابل الگوی چکش به عنوان الگوی چکش معکوس شناخته می شود. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که شمعدان در طول یک روند نزولی، یک بدنه کوچک و یک سایه بلند بالا را تشکیل می‌دهد. در اغلب موارد در ادامه این الگو یک روند صعودی شکل می گیرد. شکل دیگری از الگوی چکشی که در طی یک روند صعودی شکل می گیرد، الگوی ستاره تیرانداز نامیده می شود. این الگو زمانی رخ می دهد که یک بدنه شمعدانی کوچک و یک سایه بلند بالای آن وجود دارد. در حالی که الگوی شمعدان مرد آویزان زمانی رخ می دهد که بدنه شمعدان کوچک و سایه پایین بلند باشد. همه الگوهای ذکر شده معمولاً نشانه معکوس شدن روند هستند.

سایر الگوهای دوجی

دوجی استاندارد یکی از الگوهای کندل استیک است که در استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. با این حال، راه های بیشتری برای استفاده از انواع دیگر الگوهای دوجی وجود دارد. یکی از این الگوها الگوی دوجی سنگ قبر نام دارد که زمانی اتفاق می افتد که بدنه شمعدان کوچک باشد و سایه بالایی آن بسیار بلند باشد. در این حالت، هر معامله‌گری می‌تواند در سایه بالایی شمع، موقعیت خرید خرید باز کند.

نوع دیگری از الگوی دوجی به الگوی دوجی سنجاقک معروف است. این الگو زمانی اتفاق می افتد که شمعدان دارای بدنه کوچک و تاب بسیار طولانی در پایین بدنه باشد. این وضعیت یک موقعیت ایده آل برای معامله گران است که دستور توقف فروش را کمی پایین تر تعیین کنند.

آخرین کلمه

قرن هاست که شمعدان ها توسط بازرگانان مورد استفاده قرار می گرفته است. آنها برای اولین بار در ژاپن توسط بازرگانان برنج در قرن هفدهم استفاده شدند. اما امروزه آنها به ابزارهای تحلیلی مرکزی در معاملات روزانه همه دارایی ها تبدیل شده اند. هر شمعدان از دو قسمت تشکیل شده است: بدنه و سایه. از جمله الگوهای شمعدانی که در استراتژی های معاملاتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، می توان به الگوی استاندارد دوجی، الگوی چکشی و الگوی دنباله دار اشاره کرد. نمودارهای کندل استیک حاوی داده های مشابه نمودارهای میله ای هستند. با این تفاوت که نمودارهای کندل بر رابطه بین قیمت باز و بسته شدن شمع تاکید دارند. کندل در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در یک دوره تجاری خاص از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطلب دیگری در وبلاگ واقعی درباره طرح معاملات ارز دیجیتال منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.