ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای انجام وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارز دیجیتال، تاجر ربات یا ربات معامله گر به طور خودکار وظیفه معامله یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم از طرف مالک یا کاربر انجام می دهد. این ربات ها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی و به منظور افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند. ربات‌های معاملاتی کریپتو، سیستم‌های معاملاتی خودکاری هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند. مزیت استفاده از ربات های معاملاتی این است که عملکرد بهتری دارند و خطاهای کمتری دارند. آنها همچنین از احساساتی که افراد به ندرت می توانند از آنها فرار کنند، اجتناب می کنند، که بسیار مفید است زیرا بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمت چشمگیر شناخته شده اند.
ارزهای دیجیتال دارایی های بسیار نوسانی هستند. برخلاف بازارهای سنتی، معاملات ارزهای دیجیتال شبانه روزی انجام می شود و معامله گران کریپتو ممکن است واکنش سریع به تغییرات قیمت را برایشان مشکل باشد. اینجاست که یک معامله گر ربات می تواند مفید واقع شود. معامله گران می توانند از مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده در یک ربات استفاده کنند تا به کارآمدترین روش ممکن معامله کنند.
ولی تاجر ربات یا ربات معامله گر چیست؟ این روبات های معامله گر چگونه کار می کنند و چه کسی معیارهای معاملاتی را تعیین می کند؟ بیایید نگاهی به ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال، انواع مختلف ربات های موجود و نحوه کار آنها بیندازیم.
ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال چیست و چگونه کار می کنند؟
ربات تاجر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال سیستم های معاملاتی خودکاری هستند که به نمایندگی از سرمایه گذاران کار می کنند. این نوع ربات ها به شما این امکان را می دهند که در صورت وجود شرایط خاصی برای آن معامله، معاملات را به صورت خودکار انجام دهید. این ربات ها اطلاعاتی مانند قیمت های فعلی و سطوح نوسانات را در نظر می گیرند. به طور خلاصه، آنها فرآیند سرمایه گذاری را ساده می کنند و تجارت ارزهای دیجیتال را آسان تر می کنند.
ربات ها عملکرد نسبتاً بهتری نسبت به انسان ها دارند و اشتباهات کمتری مرتکب می شوند. بر اساس برآوردها، ربات های معاملاتی الگوریتمی 70 تا 80 درصد از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال را تشکیل می دهند.
بیشتر ربات‌های معاملات ارز دیجیتال خدمات زیر را ارائه می‌دهند:
تحلیل داده ها: ربات‌ها داده‌های خام بازار را از منابع مختلف اسکن می‌کنند، آنها را تفسیر می‌کنند و به نتیجه می‌رسند که آیا بخرند یا بفروشند. بسیاری از ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا انواع داده ها را سفارشی کنند تا نتایج دقیق تری ارائه کنند.
ارزیابی ریسک: این یکی از ویژگی های مهم یک ربات معامله گر است ربات معامله گر F. ربات ها از داده های بازار برای ارزیابی ریسک بالقوه یک دارایی استفاده می کنند. این اطلاعات به ربات کمک می کند تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا معامله کند.
خرید/فروش دارایی های رمزنگاری شده: ربات‌های معاملاتی کریپتو از کلیدهای API (Application Program Interface) برای خرید یا فروش استراتژیک ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. کلید API به عنوان رمز عبوری عمل می کند که ربات معاملاتی شما برای کار با حساب شما و سفارشات ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارد. این زمانی مفید است که بخواهید از خرید توکن به صورت عمده خودداری کنید.
بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال کدامند؟
ربات معامله گر ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر فناوری‌های هوشمند هستند. این بدان معناست که می‌تواند اطلاعات بازار ارز دیجیتال کلان داده را با استفاده از یک API جمع‌آوری کند. سپس آنها این اطلاعات را با استفاده از استراتژی های معاملاتی از پیش تعریف شده تجزیه و تحلیل می کنند تا شاخص ها یا نتیجه گیری های مفید و قابل اجرا به نام سیگنال های تجاری را استخراج کنند.
این تحلیل با هدف پیش‌بینی قیمت‌های آتی ارزهای دیجیتال، به عنوان مثال بیت‌کوین و سایر سکه‌ها انجام می‌شود و صحت یا صحت پیش‌بینی آن چیزی است که اهمیت دارد. هر چه قیمت به پیش بینی نزدیکتر باشد، بیشتر است تاجر ربات و تجارت او بهتر است زیرا باعث افزایش سود می شود.
هنگامی که قیمت آتی پیش‌بینی می‌شود، سفارش‌های خرید و فروش را در بازارهای رمزنگاری واقعی انجام می‌دهند، و از آنجایی که اکثر بازارها حد و انواع دیگر سفارش‌ها را به‌طور خودکار پر می‌کنند، سفارش‌های خرید و فروش پر می‌شوند. بنابراین سود یا زیان می کنند.
بهترین ربات‌های تجارت کریپتو اطلاعات را از چندین منبع اجتماعی، سایت‌های خبری، سازندگان بازار کریپتو و بسیاری از منابع دیگر استخراج می‌کنند. به همین دلیل است که از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند تا بفهمند کدام اخبار تاثیر اجتماعی دارند و احتمالاً تاثیر زیادی بر قیمت‌های بازار خواهند داشت. ربات ها را می توان به صورت جداگانه به عنوان نرم افزار مستقل خریداری کرد یا در صرافی های رمزنگاری ادغام کرد.
با این حال، با وجود صرف میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معامله‌گر ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، حتی اگر قصد سازندگان ربات ها محدود کردن ضرر است. همچنین بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری همراه با دخالت انسان مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع ربات ها
ربات های معاملاتی کریپتو بسیار قابل تنظیم هستند و می توانید الگوریتم را بر اساس برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در اینجا چند نوع محبوب آورده شده است تاجر ربات امروز وجود دارد.
ربات آربیتراژ:
یکی از محبوب ترین انواع ربات های آربیتراژ معاملات ارزهای دیجیتال هستند که قیمت ها را در صرافی های مختلف مقایسه می کنند. او سپس برای استفاده از تفاوت قیمت و کسب سود، معامله می کند. با توجه به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خرید و فروش در زمانی که فرصتی برای سود وجود دارد کمک می‌کنند. با این حال، بازگشت از ربات های آربیتراژ می تواند ناچیز باشد.
ربات های معامله گر ترند:
همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روند حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن در نظر می گیرد. اگر روند افزایش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت خرید را آغاز می کند. به همین ترتیب، زمانی که قیمت کاهش می یابد، موقعیت فروش ایجاد می کند.
ربات های وام دهنده سکه:
این ربات ها به شما امکان می دهند سکه هایی را به عنوان وام به معامله گران قرض دهید که با بهره بازپرداخت می شوند. ربات های وام دهنده سکه به شما کمک می کنند فرآیند را خودکار کنید. زمان کمتری را صرف جستجوی نرخ بهره مناسب می‌کنید، که به شما کمک می‌کند نرخ‌های بهتری دریافت کنید.
با این حال، توجه به این گونه مهم است تاجر ربات آنها فقط ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند، اما ممکن است برای همه نباشد. مهم است که قبل از انتخاب ربات ها تحقیقات خود را انجام دهید زیرا حتی ممکن است با ضرر مواجه شوید.
ربات ها نیز مملو از خطر هستند. خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند کارایی این ربات ها را مختل کند. به یاد داشته باشید که ربات ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب داشته باشید تا ربات معامله گر ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.
نتیجه
به طور خلاصه، ربات به شما امکان می دهد یک استراتژی تجاری سفارشی یا شخص ثالث را خودکار کنید. آنها از فناوری های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و غیره استفاده می کنند. انواع مختلف این ربات ها بر اساس استراتژی های معاملاتی، ربات های آربیتراژ، ربات های وام دهنده سکه، ربات های معاملاتی حاشیه و ربات های سازنده بازار گروه بندی می شوند.
اگرچه تنها 38 درصد از کاربران کریپتو با ربات‌ها معامله می‌کنند، اما با در نظر گرفتن مقدار پول جابجا شده، این درصد به 86 درصد افزایش می‌یابد. بیشتر پول پرداخت شده توسط معامله گران نهادی است و بنابراین توسط ربات ها انجام می شود. ربات های معامله گر در معاملات سهام، ارز و سایر دارایی های دیجیتال آزمون و خطا هستند. بنابراین، استفاده از یک ربات معامله گر می تواند به شما در رقابت موثر و موفقیت آمیز کمک کند.
بهترین ربات های معاملاتی سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی سازی تا حد امکان را می دهند. این به شما کمک می کند رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح معاملات شما باشد. آنها از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات را برای خرید یا استفاده از سیگنال های شخص ثالث رایگان ادغام می کنند و قطعاً آزمون و خطا هستند.
مؤثرترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی و ترتیبات تجاری سازمانی استفاده می شوند.
