ارزهای دیجیتال می توانند سرمایه گذاری های پرخطری باشند، به طوری که برخی از سکه ها دارای نوسانات شدید قیمت هستند و همین نوسان است که می تواند آنها را برای سرمایه گذاران خاص جذاب کند. معاملات کریپتو این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا به سودهای قابل توجهی دست یابند، به ویژه در مقایسه با حاشیه سود محدودتر که طبقات دارایی سنتی مانند سهام یا فلزات گرانبها معمولاً ارائه می دهند. اصطلاح تبدیل به مایع (انحلال) یا مارجین مورد نیاز در مقایسه با نقدینگی بسیار متفاوت است و وقتی معامله گران مقداری یا تمام سرمایه خود را از دست می دهند، سرمایه آنها در واقع نقد می شود. روانگرایی در نتیجه تحلیل ها و پیش بینی های نادرست رخ می دهد. علاوه بر این، معاملات حاشیه و قراردادهای آتی که مصرف کنندگان گاهی از آنها استفاده می کنند نیز در ایجاد نقدینگی نقش دارند.
تجارت تضمینی چیست؟
از جمله روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توان به تراکنش مارجین اشاره کرد که طی آن افراد با استقراض از شخص دیگری، میزان نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می کنند. بنابراین، از طریق موجودی فعلی خود، مبلغ بیشتری را به عنوان وام از صرافی درخواست می کند. معاملات مارجین نیز در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر تراکنش‌های حاشیه، تراکنش‌های منظم، قراردادهای آتی و معاملات مشتقه نیز تأثیر زیادی بر افزایش نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال دارند.
صرافی بایننس یکی از صرافی هایی است که از انحلال و صفر حساب معاملاتی سرمایه گذاران بهره می برد، اما معامله گران با تعیین قیمت حد ضرر، می توانند از سرمایه خود در مقابل استفاده کنند. تبدیل به مایع حفاظت علاوه بر این، برخی صرافی ها طرح ایجاد صندوق بیمه را برای کمک به معامله گران در مواقعی که بازار با نوسانات شدید مواجه می شود، اجرا کرده اند که از جمله این صرافی ها می توان به صرافی بیت مکس اشاره کرد.
صرافی Bitmax زمانی که بازار نقدینگی دارد یا ارزش ارزهای دیجیتال به شدت در نوسان است، سود را حفظ می کند و به معامله گران پرداخت می کند. در واقع صرافی مسئولیت مدیریت ریسک معامله گران را بر عهده دارد، زیرا اکثر صرافی ها از انحلال معاملات بهره می برند، می توانند این ریسک را مدیریت کنند.
چه زمانی معامله نقد می شود؟
سرمایه‌گذاران در بازارهای آتی می‌توانند سود خوبی از فروش خود در زمانی که بازار ارز دیجیتال کاهش می‌یابد یا از خرید خود در زمانی که بازار بالا است، به دست آورند. اگر موقعیت باز برای کاربران در این بازار نسبت به روند بازار در جهت مخالف حرکت کند، معامله گران ضرر سنگینی خواهند داشت زیرا بازار آتی معاملات فروش ارز به معامله گران را در قالب وام و همچنین قبل از انجام معاملات فراهم می کند. آنها برای وثیقه از مصرف کنندگان پول دریافت می کنند، در نتیجه معامله گران باید وام خود را به بورس بازگردانند، بنابراین متحمل ضرر می شوند. بنابراین زمانی که مبلغ تضمین شده کمتر از ضرر معامله گران باشد، معامله توسط بورس بسته می شود و صرافی مبلغ تضمین شده را به نفع خود می گیرد یا به عبارت دیگر معامله نقد می شود.
جلوگیری از مایع شدن
اگر چه قراردادهای آتی قراردادهای سودآوری هستند، اما اگر در این قراردادها ضرر می کنند یا به عبارتی متضرر می شوند تبدیل به مایع بنابراین صرافی برای جبران ضرر تمامی اموال واریز شده کاربران را به حساب خود واریز می کند. برای کاهش ریسک این نوع قراردادها بهتر است به این دو نکته توجه کنید:
1- قبل از ورود به بازار زمان و دقت زیادی را صرف پیش بینی های بازار کنید، تحلیل بازار را به صورت حرفه ای و با دقت انجام دهید تا آب نزنید.
2- فقط آن قسمت از سرمایه خود را در بازار وارد کنید که مازاد سرمایه شما محسوب می شود تا در صورت از دست دادن سرمایه متحمل ضرر کمتری شوید.
چگونه روانگرایی را اندازه گیری کنیم؟
1- اندازه گیری حجم
تعداد سکه هایی که در یک بازار و دوره زمانی معین معامله می شوند، حجم معاملات در نظر گرفته می شود. حجم معاملات نشان دهنده جهت حرکت بازار است، بنابراین حجم زیاد بازار نشان دهنده میزان خرید و فروش در بازار است که باعث می شود تبدیل به مایع خواهد بود اگر تعداد کمی از معامله گران از ارز مورد نظر حمایت کنند، این نشان می دهد که حجم معاملات در بازار از تغییرات قیمت پشتیبانی نمی کند.
2- اختلاف قیمت
کتاب‌هایی که حاوی دستور خرید از خریداران و سفارش‌های فروش از فروشندگان در صرافی‌ها هستند، یکی از معیارهایی است که برای اندازه‌گیری میزان نقدینگی استفاده می‌شود و چون این کتاب تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی برای خرید و قیمت‌هایی است که نشان‌دهنده درخواست فروش است. با ارزیابی این شکاف، کاربران می توانند بررسی و ارزیابی کنند که آیا ارز دیجیتال نقدی است یا خیر و بر اساس آن می توانند ارز دیجیتال را خریداری و بفروشند.
چه زمانی بازار نقدینگی می شود؟
با توجه به اینکه فروشندگان همیشه تمایل دارند دارایی های خود را با بالاترین قیمت ممکن بفروشند، اما خریداران برای خرید دارایی مورد نظر خود به دنبال پایین ترین قیمت هستند، فاصله قیمتی بین قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهادی و هر قیمتی که باشد ایجاد می شود. تفاوت اگر کمتر باشد به این معنی است که تفاوت کمتری بین قیمت خرید و فروش وجود دارد، این نشان دهنده سطح بالای نقدینگی در بازار است و هر چه این اختلاف قیمت بیشتر باشد، سطح نقدینگی کمتر می شود.
مروری بر مفهوم نقدینگی
نقدینگی شاخصی برای سنجش نقدینگی و سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی های دیگر است و نشان می دهد که عرضه دارایی ها بدون کاهش یا افزایش قیمت صورت می گیرد. دارایی هایی با نقدینگی بالا ارزش بیشتری نسبت به بیت کوین دارند. بیت کوین ها یا ارزهای دیجیتالی که نقدینگی ندارند یا نقدینگی پایینی دارند، نمی توانند به راحتی با ارزهای فیات و سایر ارزهای دیجیتال مبادله شوند، بنابراین شناور بازار بسیار کمی دارند و کمتر مورد استقبال معامله گران قرار می گیرند.
از جمله ارزهای دیجیتالی که نقدینگی بالا و حجم بازار بالایی دارند می توان به بیت کوین، اتریوم و سکه های پایدار مانند تتر اشاره کرد. به عنوان مثال بیت کوین به دلیل ثبات قیمت بالا در برابر نوسانات قیمت و سفارشات زیاد مقاومت می کند و با توجه به اینکه نمودارهای قیمت در این بازار شکل می گیرد به کاربران برای تحلیل تکنیکال کمک می کند.
سرمایه گذاران معمولاً به دنبال دارایی با نقدینگی بالا هستند زیرا علاوه بر اینکه تعداد کاربران این بازار را نشان می دهد، امنیت بازار را نیز تضمین می کند و دارای نوسانات کنترل شده و منطقی نیز می باشد. از جمله عوامل موثر بر میزان نقدینگی می توان به تعداد زیاد صرافی های حامی ارز دیجیتال، حجم زیاد تراکنش ها در 24 ساعت، نزدیک بودن اختلاف تقاضا و عرضه ارز دیجیتال در نظر گرفته شده و در نهایت بازار اشاره کرد. ارزش ارز دیجیتال و دارایی در نظر گرفته شده.
نتیجه
در بازار پر ریسک ارزهای دیجیتال، معاملات مارجین و قراردادهای آتی در صورتی که بدون تعیین حد ضرر توسط معامله گران انجام شود، در نهایت منجر به سود صرافی ها و ضرر معامله گران می شود، بنابراین از خودداری کنید. تبدیل به مایع سرمایه، باید با درک کامل از فرصت ها و ریسک های این بازار سرمایه گذاری کنند و در نهایت به سود برسند.
