در دنیای بورس و اقتصاد، یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگران و معامله گران، تحلیل تکنیکال است. هدف از این نوع تحلیل بازار مالی، پیش‌بینی قیمت‌ها با توجه به شرایط گذشته بازار است و معامله‌گر می‌تواند از آن برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده استفاده کند. تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می کند که در کنار هم می توانند بهترین نتایج را به دست آورند. اگر می خواهید درباره بهترین ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیشتر بدانید، تا انتها با ما همراه باشید.
منظور از تحلیل تکنیکال چیست؟
قبل از معرفی بهترین ابزار تحلیل تکنیکال بهتر است تعریفی از این تحلیل داشته باشیم. تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکال دانش تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و کشف فرصت‌های تجاری از طریق تحلیل روندهای آماری فعالیت‌های تجاری استفاده می‌شود. این آمارها شامل اطلاعات قیمت، تغییرات قیمت، حجم معاملات و غیره است. تحلیل تکنیکال معمولاً در بازارهای ارز، بازار مسکن، بازار سهام، بازار طلا و فلزات گرانبها و سایر بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا عمل می کنند، استفاده می شود.
تحلیلگر فنی فردی است که سرمایه گذاری ها را بر اساس قیمت های بازار گذشته و شاخص های فنی تحلیل می کند. این تحلیلگران بر این باورند که تغییرات کوتاه مدت قیمت نتیجه عرضه و تقاضای بازار است، بنابراین تلاش می‌کنند رفتار آتی قیمت بازار را با توجه به تفسیر دقیق الگوهای معاملاتی گذشته پیش‌بینی کنند.
تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مفهوم اساسی و مهم در بازار سرمایه هستند که برای مطالعه و پیش بینی روند آتی قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از این دو مفهوم، مانند هر فلسفه سرمایه گذاری دیگری، طرفداران و مخالفان خود را دارد.
تحلیل بنیادی تلاش می کند تا با اندازه گیری ارزش ذاتی سهام، ارزش اوراق بهادار را ارزش گذاری کند. تحلیلگرانی که از این روش استفاده می کنند همه چیز را بررسی می کنند. این بدان معناست که آنها به طور کامل اقتصاد، شرایط صنعت، وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها، هزینه ها، دارایی ها، درآمدها و بدهی ها را ارزیابی می کنند. اما تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال متفاوت است و در این نوع تحلیل قیمت و حجم سهام تنها ورودی است و تمامی اصول شناخته شده در قیمت تعیین می شود. بنابراین به عناصر ذکر شده در تحلیل بنیادی توجه چندانی نمی شود. در واقع، تحلیلگران سعی نمی کنند ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری کنند و بر روی نمودارهای سهام تمرکز می کنند تا الگوها و روندها را شناسایی کنند تا ببینند سهام در آینده چگونه رفتار خواهند کرد.
ما بهترین ابزار تحلیل تکنیکال را برای شما آورده ایم
ابزارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد و معامله گران با توجه به فرآیند تحلیل و سرمایه گذاری خود می توانند از یک یا چند ابزار با هم استفاده کنند. در بین تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال، برخی از آنها از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.
1. شاخص جهت متوسط
شاخص میانگین جهت دار ADX یک نشانگر روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. زمانی که مقدار این شاخص بیش از 40 باشد، روند بر اساس جهت حرکت قیمت است و به عبارتی شاهد روند قوی خواهیم بود. اما اگر مقدار ADX کمتر از 20 باشد روند ضعیفی خواهیم داشت.
در واقع ADX خط اصلی اندیکاتور است که در کنار آن دو خط +ID و -ID وجود دارد که با هم جهت و حرکت روند را مشخص می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت:
- وقتی ADX بیشتر از 20 باشد و +ID بالای _ID باشد، روند صعودی خواهیم داشت.
- وقتی ADX بیشتر از 20 باشد و _ID بالای +ID باشد، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود.
- در شرایطی که ADX زیر 20 یک روند ضعیف است، باعث می شود – ID و ID به سرعت عبور کنند.
2. نشانگر OBV
ابزار تحلیل تکنیکال OBV یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در این زمینه است که برای نظارت بر کاهش یا افزایش حجم اوراق در یک دوره طولانی مدت استفاده می شود. این شاخص حجم را در روزهای بالا از روزهای پایین کم می کند. منظور از روزهای با افزایش حجم، روزهایی است که قیمت روند صعودی را طی کرده است. حجم در روزهای کاهش نیز به معنای روزهایی است که شاهد کاهش قیمت هستیم.
هنگامی که OBV افزایش می یابد، نشان دهنده تمایل خریداران برای ورود به معاملات و بالا بردن قیمت است. اما کاهش OBV نشان می دهد که حجم فروش بیشتر از حجم خرید است و قیمت ها پایین تر است. بنابراین، می توان گفت که به عنوان یک ابزار تأیید فرآیند عمل می کند. اگر قیمت و OBV افزایش یابد، روند ادامه خواهد داشت.
3. MACD
MACD در واقع یک شاخص میانگین متحرک همگرا و واگرا است که معامله گران از آن برای ارزیابی جهت و حرکت یک روند استفاده می کنند. این اندیکاتور همچنین سیگنال های معاملاتی را در نقاط برگشت قیمت نشان می دهد. زمانی که MACD دارای مقدار بالای صفر باشد، قیمت در حال طی یک فاز صعودی است، اما اگر مقدار این شاخص زیر صفر باشد، قیمت وارد فاز نزولی شده است.
اندیکاتور MACD دارای دو خط MACD و خط سیگنال است و زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال را رد کند، قیمت روند صعودی خواهد داشت. اما اگر این اتفاق از بالا به پایین بیفتد، قیمت کاهش می یابد. با توجه به موقعیت نشانگر و قرار گرفتن آن در بالای صفر یا زیر صفر، می توان سیگنال ها را تعیین و ردیابی کرد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر باشد و خط MACD از بالای خط سیگنال به سمت پایین حرکت کند، می توانید بفروشید.
4. اسیلاتور تصادفی تصادفی
Stochastic همچنین یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که قیمت فعلی را با محدوده قیمت در چندین دوره ارزیابی و اندازه گیری می کند. میانگین مقدار این شاخص بین صفر تا صد متغیر است. در استوکاستیک، زمانی که روند رو به افزایش است، قیمت باید بتواند سقف های بالاتری ایجاد کند. اما وقتی روند کاهشی است، قیمت طبقات پایین‌تری ایجاد می‌کند.
این اندیکاتور بسیار نوسان است، زیرا بسیار نادر است که قیمت به قله های بالاتر متوالی برسد و اوج تصادفی را حفظ کند. از طرفی نمی توان به طور مداوم طبقات پایین را تشکیل داد و استوکاستیک را نزدیک به صفر نگه داشت. به همین دلیل معمولاً این شاخص را شاخص خرید و فروش می نامند و در مناطق اشباع استفاده می شود. بنابراین اشباع های بالای 80 به عنوان اشباع خرید و اشباع های زیر 20 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شوند. توجه داشته باشید که هنگام استفاده از استوکاستیک باید به روند کلی قیمت توجه کنید.
5. نشانگر قدرت نصب RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخصی در تحلیل تکنیکال است که حرکتی بین 0 تا 100 دارد و میانگین آخرین قیمت بالا را در مقابل آخرین قیمت پایین ترسیم می کند. از این رو، می تواند در اندازه گیری حرکت و قدرت روند موثر باشد. از جانب نشانگر RSI آنها عمدتاً به عنوان شاخص خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند و اگر ارزش آن به بیش از 70 برسد، نشان دهنده منطقه اشباع خرید است. اما مقادیر زیر 30 نشان دهنده مناطق فروش بیش از حد است.
از این ابزار برای تعیین انحراف نیز استفاده می شود. اگر اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت کند، نشان دهنده ضعف روند است و هشداری برای تغییر روند است. تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز از طریق RSI امکان پذیر است. در روندهای صعودی، سهام معمولاً بالای سطح 30 باقی می مانند و اغلب به 70 یا بالاتر می رسند. اما در روندهای نزولی RSI زیر 70 است و اغلب به 30 یا کمتر می رسد.
بهترین ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
بسیاری از افراد، به ویژه افرادی که تازه وارد بازارهای مالی شده اند، به دنبال بهترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند. این افراد این ایده را دارند که با کمک ابزاری خاص و تحلیل تکنیکال می توانند در بازار مالی مورد نظر خود موفق شوند و راز کسب درآمد همین ابزار است. اما باید گفت که در واقعیت چنین ابزار خاصی وجود ندارد که بتوان آن را پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال نامید و تنها در میان انبوه ابزارهای تحلیل تکنیکال، برخی از آنها کاربرد بیشتری دارند.
بنابراین لازم است سرمایه گذاران ابزار مناسب و استراتژی معاملاتی را برای موفقیت در بازارهای مالی مورد نظر خود انتخاب کنند تا بتوانند به اهداف مالی خود برسند و در سرمایه گذاری موفق شوند. لازم به ذکر است که معامله گران و تحلیلگران حرفه ای معمولاً از چندین ابزار تحلیلی به طور همزمان برای تحلیل دقیق بازار و شناسایی بهترین شرایط بازار برای خرید و فروش استفاده می کنند.
به طور کلی برای موفقیت در بازارهای مالی بهتر است به دنبال بهترین ابزارها و نرم افزارهای تحلیل بازار نباشید و به جای اینکه ذهن خود را درگیر این مشکل کنید، بهتر است اصول اولیه را به درستی و کامل یاد بگیرید تا بتوانید به صورت حرفه ای وارد شوید. بازار معاملات
تفاوت ابزارها و تکنیک ها در تحلیل تکنیکال
برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی و موفقیت در آنها، باید به ابزارهای تحلیل تکنیکال تسلط کافی داشته باشید. اما به یاد داشته باشید که ابزارهای تجزیه و تحلیل به تنهایی موفقیت شما را در سرمایه گذاری و تجارت تضمین نمی کنند. در واقع، علاوه بر این ابزارها، شما باید تکنیک خاص خود را داشته باشید تا بتوانید از معاملات خرید و فروش سود ببرید. بنابراین اگر می خواهید در بازارهای مالی داخلی یا خارجی درآمدی باورنکردنی کسب کنید، باید به تمام عناصر ذکر شده توجه و رعایت کنید تا بتوانید به نتایج دلخواه و دلخواه برسید.
در تحلیل تکنیکال چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
دنیای تجارت شامل چالش ها و ریسک های زیادی است، بنابراین قبل از ورود رسمی به این بازارهای مالی باید تمرین کافی داشته باشید. از جمله نکاتی که در تحلیل تکنیکال باید به آن توجه کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- منطق اولیه و مبنای تحلیل تکنیکال را به خوبی درک کنید.
- استراتژی های معاملاتی را به طور مکرر بررسی و آزمایش کنید تا عملکرد گذشته آنها را ارزیابی کنید.
- فراموش نکنید که قبل از سرمایه گذاری واقعی روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید.
- محدودیت های تحلیل تکنیکال را به خوبی درک کنید تا از ورشکستگی و ضرر خود جلوگیری کنید.
- با درخواست آزمایشی رایگان، ویژگی های حساب معاملاتی را ارزیابی کنید.
- تجارت را با سرمایه اندک شروع کنید و پس از کسب تجربه و مهارت لازم آن را افزایش دهید.
تحلیل تکنیکال برای چه کسانی مناسب است؟
به طور کلی تمامی افرادی که قصد ورود به بازارهای مالی از جمله بورس و خرید و فروش، تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلف آن را دارند می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. تحلیل تکنیکال برای مشاوران و نمایندگان سرمایه گذاری کاملا ضروری است تا بتوانند بهترین توصیه های لازم را به دیگران ارائه دهند. این نوع تجزیه و تحلیل همچنین برای سرمایه گذاران خودگردان که نیاز به تقویت مهارت های خود برای موفقیت در بازار دارند ضروری است. به طور کلی تمامی سرمایه گذاران و افرادی که قصد دارند در نقش های تجاری خود پیشرفت چشمگیری داشته باشند می توانند بسیار کارآمد و کاربردی باشند و با کمک تحلیل تکنیکال بتوانند بازار را به خوبی ارزیابی کرده و به خرید و فروش بپردازند.
آخرین کلمه
همانطور که گفته شد برای موفقیت در بازارهای مالی و تحلیل و ارزیابی بازار، سرمایه گذاران و تحلیل گران به ابزارهای تحلیل تکنیکال و تسلط بر آنها نیاز دارند. هر یک از این ابزارها می توانند نقش مهم و تعیین کننده ای در پیش بینی وضعیت بازار و روند قیمت ایفا کنند. از این رو بهتر است سرمایه گذاران از چند مورد از بهترین ابزارها در کنار هم استفاده کنند تا بتوانند با تحلیل و ارزیابی بازار بهترین تصمیمات ممکن را گرفته و در آن بازار موفق شوند. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با استفاده از منابع مورد نظر خود با بهترین ابزار تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوند و با آمادگی کامل وارد بازار شوند و آینده ای رویایی و موفق را برای خود رقم بزنند.
