مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

رمزارزها بی ثبات هستند، بنابراین سرمایه گذاری با خطراتی همراه است. از استراتژی ها استفاده کنید مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال، می تواند ریسک سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را به حداقل برساند. تخصیص سرمایه به پروژه‌های بزرگتر و نگهداری دارایی‌های ایمن می‌تواند خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری کریپتو را کاهش دهد. سرمایه گذاران کریپتو می توانند از تعدادی استراتژی برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط با مشارکت در فضای ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

بسیاری از ارزهای رمزپایه در هفته‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده‌اند، در حالی که حجم معاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فضای کریپتو بزرگترین روند صعودی خود را تجربه می‌کند و در حالی که بسیاری بر این باورند که این چرخه ممکن است حداقل چند ماه دیگر ادامه داشته باشد، پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار غیرممکن است. در دوران اوج بازار، خوش بینی می تواند بر تصمیم گیری منطقی تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران ممکن است وسوسه شوند که در حین افزایش قیمت‌ها، استراتژی‌های مدیریت ریسک بازار کریپتو را دو برابر کنند، یا استراتژی‌های مدیریت ریسک بازار کریپتو را نادیده بگیرند، که می‌تواند عواقب چشمگیری در طول رکود بازار داشته باشد.

استراتژی «HODL» در بازار ارزهای دیجیتال، که از برگزاری همه سرمایه‌گذاری‌ها بدون فروش حمایت می‌کند، ممکن است استراتژی بهینه برای همه نباشد. برای کسانی که به دنبال موفقیت در بازار کریپتو هستند، چندین استراتژی آزمایش شده وجود دارد که می‌توان از آنها برای پوشش سبد سهام استفاده کرد.

میانگین را کم کنید

شاید ساده ترین راه برای مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتالبا این حال، ریسک در فروش وجود دارد. خروج خیلی زود از بازار می تواند به معنای از دست دادن سودهای کلان در صورت ادامه افزایش قیمت ها باشد. این جایی است که استراتژی محبوب “میانگین نزولی” (DCA) وارد عمل می شود. DCA به معنای خرید یا فروش یک دارایی به صورت تدریجی است، به جای سرمایه گذاری در خرید یا فروش واحد کل دارایی. این فرآیند به ویژه در بازارهای بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال مفید است.

DCA به مدیریت عدم قطعیت تغییرات قیمت کمک می کند و برای تصمیم گیری در مورد زمان فروش مفید است. به جای تلاش برای شناسایی قله های صعودی بازار، می توانید به سادگی قیمت فروش را با افزایش بازار افزایش دهید. هر معامله گر موفق به نوعی از استراتژی DCA استفاده می کند. برخی از DCA برای خرید کریپتو با بخشی از حقوق خود در هر ماه استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است روزانه یا هفتگی خرید کنند. صرافی های متمرکز مانند Coinbase ابزارهایی را برای استقرار خودکار استراتژی DCA ارائه می دهند. از نظر تاریخی، بازارهای خرس کریپتو بهترین زمان را برای انباشت دارایی ارائه می دهند. در مقابل، بازارهای صعودی بهترین زمان را برای فروش ارائه می دهند. بنابراین، هنگام در نظر گرفتن ماهیت چرخه ای بازار، از DCA برای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال استفاده می شود.

کشاورزی و شرط بندی

با ورود دی‌فای و استیبل کوین‌ها، راهی برای سرمایه‌گذاران برای کسب بازده در سبد خود فراهم کرده است. نگهداری بخشی از دارایی ها در استیبل کوین ها راهی برای به دست آوردن فرصت های کشاورزی سودآور و در عین حال کاهش نوسانات موقعیت های معاملاتی بازار را ارائه می دهد. پروتکل‌های DeFi مانند Anchor و Curve Finance بازدهی دو رقمی را ارائه می‌کنند، در حالی که نرخ‌های ارائه شده توسط دیگر استخرهای نقدینگی جدیدتر می‌تواند به‌طور قابل توجهی بالاتر باشد. (مزارع معدنی جدیدتر نیز خطرناک تر در نظر گرفته می شوند.)

استیکینگ رمز ارز یکی دیگر از راه های موثر برای ایجاد درآمد غیرفعال است. با افزایش قیمت دارایی سهامداران، بازدهی نیز افزایش می یابد. در همین حال، سرمایه‌گذاری نقدی از طریق پروژه‌هایی مانند Lido Finance راهی برای کسب بازده از طریق توکن‌هایی ارائه می‌کند که نشان دهنده دارایی‌های سرمایه‌ای هستند. اگر قیمت دارایی کاهش یابد، مالکیت سهام به دارنده اجازه می دهد تا از دارایی سود خود را ادامه دهد.

داده های زنجیره ای و تجزیه و تحلیل فنی

از آنجایی که تحلیل تکنیکال به دانش و مهارت نیاز دارد، یادگیری اصول اولیه می تواند برای کسانی که به دنبال عملکرد بهتر از بازار هستند مفید باشد. این بدان معنا نیست که باید معاملات گران قیمت انجام داد یا وقت خود را صرف معاملات کوتاه مدت کرد. با این حال، دانستن چند شاخص کلیدی مانند میانگین‌های متحرک می‌تواند در اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری‌هایی مانند زمان کسب سود مفید باشد. بسیاری از ابزارها همچنین راه هایی را برای تجزیه و تحلیل فعالیت های زنجیره ای مانند نهنگ ها و نرخ های بودجه ارائه می دهند. انواع دیگر تحلیل تکنیکال شامل یافتن “ارزش منصفانه” دارایی ها است. همچنین تحلیل تصویر کلی بازار از منظر کلان می تواند مفید باشد، زیرا عوامل زیادی وجود دارند که می توانند بر بازار تأثیر بگذارند.

از ذخیره و پوشش دارایی سرپیچی کنید

یکی از مهم ترین روش ها مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال، مربوط به ذخیره سازی است. استفاده از کیف پول صحیح و محافظت از کلیدهای خصوصی بسیار مهم است. کیف پول های سرد مانند کیف پول های سخت افزاری برای بخش قابل توجهی از وجوه توصیه می شود، در حالی که کیف پول های داغ مانند MetaMask معمولا بهترین مکان برای ذخیره ارزهای دیجیتال در نظر گرفته نمی شوند.

در حالی که سرمایه گذاران اغلب دارایی هایی مانند ETH را در قراردادهای هوشمند قفل می کنند تا از فرصت های DeFi استفاده کنند، راه هایی برای محافظت در برابر هک و سایر خطرات وجود دارد. مانند بیمه DeFi، پروژه‌هایی مانند Nexus Mutual راه‌هایی برای مدیریت ریسک بازار ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های کریپتو با فروش پوشش در برابر هک‌های صرافی یا مشکلات قرارداد هوشمند ارائه می‌دهند.

سبد سرمایه گذاری ایجاد کنید

سبد سازی یکی دیگر از جنبه های مهم مدیریت ریسک است. انتخاب دارایی برای خرید و میزان آن می تواند تاثیر زیادی بر ریسک کلی یک سبد داشته باشد. توجه به اندازه سرمایه گذاری ارز دیجیتال در مقایسه با سایر دارایی ها و حساب های پس انداز بسیار مهم است. علاوه بر این، انتخاب پروژه های ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری بخش مهمی از مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال است. به همین ترتیب، برای کسانی که دارایی‌ها را معامله می‌کنند، مهم است که بخشی از سبد را که می‌توان به طور فعال برای معاملات استفاده کرد، تشخیص داد.

به عنوان یک قاعده کلی، ارزش در نظر گرفتن ارزش بازار هر دارایی در پرتفوی را دارد. در حالی که ارزهای رمزپایه اصلی مانند بیت کوین و اتریوم بی ثبات هستند، بسیاری از پروژه های با سرمایه پایین ریسک کمتری دارند زیرا نقدینگی بیشتری دارند و از اثر Lindy سود می برند. با این حال، پروژه هایی با ارزش بازار پایین تر نیز می توانند بازده بالاتری داشته باشند. ساخت نمونه کارها در نهایت به میزان تحمل ریسک، اهداف مالی و افق زمانی هر فرد بستگی دارد. داده های تاریخی نشان می دهد که سرمایه گذاری در پروژه های بزرگتر می تواند در بلندمدت سودآور باشد.

ایجاد پورتفولیو شامل انواع مختلفی از دارایی ها است. NFT های امسال برای بسیاری از کلکسیونرهایی که در بازار شرکت کردند، سود بسیار خوبی به همراه داشت، اما NFT ها نسبت به دیگر توکن های رمزنگاری نقدینگی کمتری دارند. NFTها قابل تعویض نیستند، در حالی که دارایی هایی مانند بیت کوین و اتریوم در هر صرافی تقریباً با همان قیمت معامله می شوند. همچنین در صورت کاهش علاقه به بازار، یافتن خریدار با قیمت معین را دشوار می کند. از آنجایی که NFTها یک فناوری نوظهور در یک فضای نوظهور هستند، سرمایه گذاری روی آنها هنوز بسیار پرخطر است.

خرید موقعیت

اختیار معامله نوعی قرارداد مشتقه است که به خریداران این فرصت را می‌دهد تا یک دارایی را با قیمت مشخص بخرند یا بفروشند. برای کسانی که برای مدت طولانی از سبد ارزهای دیجیتال استفاده می کنند، خرید موقعیت می تواند راه موثری باشد مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال be a Put حق فروش دارایی را با قیمتی مشخص در مدت زمان معین می دهد. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در صورت رکود بازار، از سبد سهام خود با کوتاه آمدن محافظت کنند.

برعکس، یک گزینه فرصت خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده را ارائه می دهد و اساسا یک شرط طولانی است. اگر سرمایه‌گذار در صورت کاهش سود زودهنگام به دست آورد، نگه داشتن این اختیار ممکن است به او اجازه دهد در صورتی که فکر می‌کند بازار در آینده افزایش می‌یابد، با قیمت معینی بازخرید کند. آپشن ها یک محصول پیچیده است که فقط برای معامله گران و سرمایه گذاران پیشرفته توصیه می شود، اما می تواند بازدهی سودآوری را برای کاربران فراهم کند.

در نتیجه، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند بازده بسیار خوبی داشته باشد. از نظر تاریخی، کریپتو پتانسیل بسیار خوبی را ارائه می دهد که با هیچ دارایی دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. به طور کلی، با این حال، پاداش بالقوه بیشتر با ریسک بیشتری همراه است. استفاده از استراتژی‌های پوشش ریسک می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش پاداش‌هایی که این بازار ارائه می‌دهد کمک کند.