مطالعه انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چقدر خوب است اگر بتوانیم رفتار بازار را پیش بینی کنیم؟

نوسانات بازار الگوهایی دارد که اگر آنها را بشناسیم می توانیم آینده بازار را بر اساس رویدادهای جاری تشخیص دهیم. اگر بتوانیم درست تحلیل کنیم، می دانیم چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم.

معرفی معروف ترین مدل های فنی

مدل های فنی مختلفی برای شناسایی رفتار قیمت بازار وجود دارد. در این مقاله 10 نوع الگوی تحلیل تکنیکال را برای شما گردآوری کرده ایم.
بیایید محبوب ترین الگوهای نمودار را مرور کنیم.

1. سر و شانه ها

الگوی سر و شانه، الگوی است که بین دو قله قرار می گیرد که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است.. معامله گران با نگاهی به سر و شانه الگو، می توانند پیش بینی کنند که آیا یک اصلاح صعودی یا یک اصلاح نزولی در آینده نزدیک در راه است.

در این الگو معمولا قله های اول و سوم کوتاهتر از دومی (وسط) هستند. اما هر سه در نهایت به همان سطح حمایتی باز می گردند که به خط گردن نیز معروف است.

هنگامی که قله سوم به سطح حمایت باز می گردد، نمودار می تواند به سمت یک روند نزولی کشیده شود.

2. رویه دوبل

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی دوتایی است که معامله گران برای علامت گذاری نقاط اصلاح روند استفاده می کنند.

به طور کلی، قیمت یک دارایی قبل از بازگشت به سطح حمایت افزایش می یابد. سپس این نمودار دارای یک روند نزولی با شیب تندتر از روند نزولی فعلی است.

3. ته دوتایی

الگوی دو دره یا دو طبقه نشان دهنده زمان فروش است. یعنی در واقع با دیدن این الگو متوجه می شویم که قیمت دارایی مورد نظر به زیر سطح حمایت می رسد.

نمودار قیمت ابتدا قبل از سقوط مجدد به سطح مقاومت افزایش می یابد. در نهایت، با صعودی شدن بازار، روند معکوس شده و شتاب بیشتری خواهد گرفت.
دو کف یک الگوی تصحیح صعودی است. زیرا هم پایان روند نزولی و هم برگشت حرکت به یک روند نزولی را نشان می دهد.

4. پایین گرد

الگوی گرد یا ته نعلبکی یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که می تواند ادامه یا اصلاح روند بازار را به معامله گر نشان دهید. به عنوان مثال، قیمت یک دارایی در طول یک روند صعودی ممکن است قبل از افزایش مجدد (بیش از قبل) مقداری کاهش را تجربه کند.

در شکل زیر نمونه ای از تغییر نوع صفحه گاوی را نشان داده ایم. در این شکل، می‌توانیم ببینیم که آیا قیمت یک دارایی در یک روند نزولی قرار دارد یا اینکه قبل از معکوس شدن روند و ورود به یک روند صعودی جدید، یک الگوی صفحه شکل می‌گیرد.

با استفاده از این الگو، معامله گران هم در وسط نعلبکی و هم در انتهای آن خرید می کنند و زمانی که نمودار قیمت از خط مقاومت عبور می کند، بر اساس ادامه روند سرمایه گذاری می کنند.

5. فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی تحلیلی صعودی ادامه‌دار است که برای شناسایی دوره‌های احساسات نزولی بازار استفاده می‌شود. به خصوص قبل از اینکه روند کلی در نهایت با روند صعودی ادامه یابد.

فنجان در این الگو شبیه ته گرد الگوی نعلبکی است و دسته شبیه به الگوی زاویه ای است که در قسمت بعدی به معرفی آن می پردازیم.

با ادامه الگوی پلاک، قیمت دارایی احتمالا وارد مرحله اصلاح موقت می شود. این حرکت به شکل یک دسته است. زیرا این اصلاح تنها به دو خط موازی شیب دار در نمودار قیمت محدود می شود.

نمودار قیمت در نهایت خارج از محدوده دسته اصلاح می شود و سپس با روند صعودی عمومی حرکت می کند.

6. گوه ها

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی زاویه ای نامیده می شود. این الگو زمانی شکل می گیرد که حرکت قیمت یک دارایی به دو خط روند شیب دار محدود شود. ما دو نوع مدل ساق دار داریم، یکی صعودی ویکی نزول.

یک الگوی زاویه صعودی زمانی ایجاد می شود که خط روند بین دو خط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا باشد. در این حالت، خط حمایت شیب تندتری نسبت به خط مقاومت دارد.

این الگو اساساً نشان می دهد که قیمت یک دارایی در نهایت به شدت کاهش می یابد. اساساً زمانی که نمودار قیمت سطح حمایت را بشکند، این کاهش شدید آغاز می شود.

الگوی زاویه نزولی نیز زمانی رخ می دهد که قیمت بین دو سطح نزولی باشد. در این حالت، شیب خط مقاومت تندتر از شیب خط حمایت است. گوه نزولی معمولاً نشان می دهد که قیمت یک دارایی به شدت افزایش خواهد یافت.
البته همانطور که در شکل زیر نشان دادیم ابتدا نمودار قیمت باید از سطح مقاومت عبور کند تا این اتفاق بیفتد.

هر دو زاویه صعودی و نزولی الگوهای اصلاحی هستند. گوه‌های صعودی با بازار خرسی مرتبط هستند و گوه‌های نزولی بیشتر مشخصه‌های بازار گاوی هستند.

7. پرچم

پرچم یا الگوی پرچم زمانی ایجاد می شود پس از یک دوره روند خنثی، نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می کند.

پس از شکل گیری این الگو، عمدتاً در طی مراحل اولیه روند، قبل از ورود نمودار قیمت به سری حرکات صعودی و نزولی، رشد قابل توجهی در راه است.

الگوی پرچم می تواند گاو نر یا خرس باشد. هر دو می توانند نشان دهنده ادامه یا اصلاح روند بازار باشند.

بنابراین، الگوی پرچم می تواند نمونه ای از الگوی اصلاح باشد دو طرفه یا دوطرفه بودن؛ همانطور که هر دو الگو نشان دهنده تداوم و اصلاحات در بازار هستند.

اگرچه الگوی پرچم ممکن است شبیه الگوی گوشه (یا الگوی مثلث) به نظر برسد، باید توجه داشته باشیم که الگوهای گوشه باریکتر از الگوهای پرچم (و مثلث) هستند.

تفاوت دیگر بین الگوی گوشه و پرچم این است که الگوی گوشه همیشه یا در حال بالا رفتن یا سقوط است، در حالی که شکل الگوی پرچم همیشه افقی است.

8. مثلث صعودی

الگوهای مثلثی یا مثلثی از جمله الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند. این الگو ادامه دارد؛ این به این معنی است که ادامه روند صعودی را نشان می دهد.

یک الگوی مثلث صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی بین ارتفاعات نوسان (منطقه مقاومت) در نمودار و سپس رسم یک خط روند صعودی بین اوج های نوسان (منطقه حمایت) ترسیم کرد.

مثلث های صعودی معمولا دارای دو (یا بیشتر) بالای یکسان هستند که یک خط مقاومت افقی را تشکیل می دهند. خط روند همچنین روند صعودی کلی الگو را نشان می دهد. در حالی که خط افقی سطح مقاومت قبلی را در آن دارایی خاص نشان می دهد.

9. مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس الگوی مثلث صعودی است و ادامه روند نزولی نزولی را نشان می دهد.

یک معامله گر معمولا با مشاهده یک الگوی مثلث نزولی، یک موقعیت کوتاه را آغاز می کند تا از بازار در حال سقوط استفاده کند.

اساساً الگوی مثلث نزولی به تدریج پایین آمده و از خط حمایت عبور می کند. از آنجایی که این الگو نشان دهنده بازاری است که توسط فروشندگان ویران شده است، این قله های پایین تر احتمالاً دائمی هستند و بعید است که اصلاح شوند.

مثلث های نزولی را می توان با یک خط افقی بین تکیه گاه و یک خط مقاومت شیب دار رو به پایین شناسایی کرد.

در نهایت خط روند از خط حمایت عبور می کند و روند نزولی ادامه می یابد.

10. مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن یا متقارن نوع دیگری از الگوی تحلیل تکنیکال است که می تواند به شرایط بازار بستگی داشته باشد. یک گاو بگذار باشد خرس.

در هر دو مورد، تداوم این الگو اساسا طبیعی است. یعنی از لحظه ای که الگو شکل می گیرد، بازار معمولاً در همان جهتی که روند کلی دارد ادامه می یابد.

یک الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که نمودار قیمت با مجموعه ای از قله های پایین تر و دره های بالاتر همگرا شود.

در شکل زیر، روند کلی نزولی است. اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که دوره کوتاهی از اصلاحات رو به بالا وجود داشته است.

با این حال، اگر هیچ روند واضحی قبل از الگوی مثلث ظاهر نشده باشد، بازار را می توان در هر جهت کشیده کرد. این نشان می دهد که الگوی مثلث متقارن نیز یک الگوی دو طرفه است.
به طور کلی، این الگو به بهترین وجه در بازارهایی استفاده می شود که هیچ شاخصی برای تشخیص عملکرد قیمت وجود ندارد. نمونه ای از الگوی مثلث متقارن دو طرفه را در زیر مشاهده می کنید.

نتیجه

تمام الگوهای تحلیل تکنیکال که در این مقاله ارائه کرده‌ایم، شاخص‌های مفیدی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا بفهمید قیمت یک دارایی چگونه و چرا در یک جهت خاص حرکت می‌کند (و در آینده به چه سمتی کشیده خواهد شد).

الگوهای تحلیل تکنیکال قادر به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت هستند. به این ترتیب، معامله گران می توانند بدانند که در صورت اصلاح احتمالی روند، چه زمانی باید یک پوزیشن لانگ یا کوتاه باز کنند یا چه زمانی باید پوزیشن های باز خود را ببندند.