ضعف در شاخص دلار آمریکا نشان می دهد که دارایی های پرریسک تری مانند بیت کوین و S&P 500 ممکن است به نفع خریداران حرکت کنند. در این مقاله با توجه به آغاز هفته جدید و بازگشایی بازار سهام، به بررسی وضعیت آلتکوین های مهمی مانند اتریوم و کاردانو به همراه دو شاخص مهم و تاثیرگذار در این صنعت خواهیم پرداخت.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، ارزش شاخص S&P 500 (SPX) هفته گذشته 24.2 درصد افزایش یافت و سومین افزایش هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. بیت کوین همچنین شاهد افزایش اندکی قیمت 0.8 درصدی در برابر SPX بود که نشان دهنده ثبات در زیر سطح 38000 دلار بود.
سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال حتی پس از صعود 125 درصدی بیت کوین در سال 2023 از دارایی های خود جدا نشدند، که نشان دهنده چشم انداز صعودی آنها در بلندمدت است. ویلیام کلمنته، یکی از بنیانگذاران Reflexivity، نموداری را از Glassnode در حساب X (توئیتر سابق) خود بازنشر داد که نشان می‌دهد 70 درصد بیت‌کوین‌های در گردش در سال گذشته فروخته یا جابه‌جا نشده‌اند.
طبق گزارش پلتفرم دارایی دیجیتال Fineqia که توسط کوین تلگراف به دست آمده است، سرمایه گذاران در سال 2023 قرار گرفتن در معرض محصولات ارز دیجیتال (ETPs) را افزایش دادند یا آنها را خریداری کردند. Fineqia گزارش داد که میزان دارایی های ETP تحت مدیریت سرمایه گذاران از ژانویه تقریباً 91 درصد افزایش یافته است. 1 تا 31 اکتبر 2023.
اگر بیت کوین نتواند از مقاومت خود عبور کند، آیا اصلاح عمیق تری آغاز خواهد شد؟ آیا آلت کوین ها نیز افت قیمت را تجربه خواهند کرد یا می توانند در برابر تغییر روند مقاومت کنند؟ در این مقاله به تحلیل نمودار دو شاخص بورس بیت کوین و ۷ آلت کوین می پردازیم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
تجزیه و تحلیل شاخص S&P 500
S&P 500 در 14 نوامبر از خط روند نزولی خود عبور کرد و نشان دهنده پایان مرحله اصلاح آن بود.
میانگین متحرک کراس اوور صعودی را تکمیل کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه خرید بیش از حد خود قرار دارد که نشان می دهد گاوها بازار را تحت کنترل دارند. مقاومت جزئی در ناحیه 4512-4541 وجود دارد که می تواند منجر به عقب نشینی شود.
از جنبه نزولی، متحرک نمایی 20 روزه در 4395 احتمالاً به عنوان حمایت قوی ظاهر می شود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان دهنده مثبت بودن روند بازار است. این امر چشم انداز صعود S&P 500 را به سطح 4650 تقویت می کند.
برعکس، اگر متحرک نمایی 20 روزه کنار گذاشته شود، ممکن است شاخص به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) خود در 4340 سقوط کند. فروشندگان باید برای تثبیت قدرت بازار خود، قیمت را به زیر این حمایت برسانند.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به میانگین متحرک نمایی 20 روزه و پایین آمدن از الگوی کانال نزولی، در 14 نوامبر به 105 سقوط کرد.
این باعث اصلاح سطح 50% اندیکاتور فیبوناچی با نرخ 46.103 شد. متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است و نشانگر RSI نزدیک به منطقه فروش بیش از حد است که نشان می دهد خرس ها بازار را تسخیر کرده اند.
اگر سطح 103.46 شکسته شود، روند نزولی ممکن است تا سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% در 102.55 ادامه یابد. خریداران احتمالاً از این منطقه بین سطوح 46.103 و 102.55 محافظت می کنند. اولین نشانه قدرت گاوی، شکستن و بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه خواهد بود.
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین
پس از یافتن حمایت در اطراف میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 35925 دلار، قیمت بیت کوین به تدریج به سمت مقاومت اصلی خود در 38000 دلار حرکت کرد. خرس ها در گذشته دو بار از این سطح دفاع کرده اند. بنابراین، آنها سعی خواهند کرد دوباره همین کار را انجام دهند.
اگر قیمت به شدت از مقاومت سربار خود شکسته شود و به زیر میانگین متحرک 20 روزه برسد، ممکن است باعث توقف گروهی از معامله گران کوتاه مدت شود. این ممکن است منجر به اصلاح جفت ارز BTC/USDT شود و بیت کوین به سمت 34000 دلار و متعاقباً 32400 دلار حرکت خواهد کرد.
برخلاف این فرضیه، اگر گاوها با موفقیت مقاومت 38000 دلاری را بشکنند، نشان دهنده آغاز مرحله بعدی روند صعودی خواهد بود. این جفت ممکن است تا سطح 40000 دلار افزایش یابد که احتمالاً دوباره به عنوان مقاومت قیمتی قابل توجه به نظر می رسد. حرکت رو به بالا میانگین های متحرک و ورود RSI به قلمرو مثبت نشان می دهد که آسان ترین مسیر حرکت به سمت اهداف صعودی خواهد بود.
تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم
اتریوم در حال تشکیل یک الگوی مثلث صعودی بزرگ است که اگر سطح 2200 دلار شکسته شود و قیمت بالاتر از آن بسته شود، تکمیل خواهد شد. هدف این شکل صعودی، سطح 3400 دلار است.
گاوها همچنان به خرید خود ادامه می دهند و این اتفاق در طی کاهش قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1949 دلار رخ می دهد. این نشان می دهد که سطوح پایین تر همچنان خریداران را جذب می کنند. اگر قیمت بالاتر از سطح روانی 2000 دلار باشد، جفت ارز ETH/USDT ممکن است به 2090 دلار و سپس به 2200 دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت اتریوم به کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، به این معنی است که خرس‌ها در تلاش برای بازگشت کوتاه مدت هستند. پس از آن، این جفت ارز احتمالاً به میانگین متحرک ساده 50 روزه در 1779 دلار سقوط می کند.
تحلیل قیمت سکه بایننس
گاوها طی چند روز گذشته با موفقیت بایننس کوین را بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه خود در 242 دلار نگه داشته اند که نشان می دهد احساسات معامله گران همچنان مثبت است و آنها در حال خرید پایین بازار هستند.
در مرحله بعدی، گاوها سعی خواهند کرد قیمت را به بالای 258 دلار برسانند و مقاومت مهم مقابل خود را در 265 دلار دوباره آزمایش کنند. شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این سطح، الگوی پایین گرد را کامل می کند. در این حالت، جفت ارز BNB/USDT می تواند تا 305 دلار افزایش یابد، زیرا سطح مقاومت جدی بین آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان دهنده این است که گاوها کنترل بازار را از دست داده اند. سپس این جفت می تواند تا سطح حمایت اول خود در سطح 235 دلار کاهش یابد. این سطح احتمالاً به عنوان حمایت قوی عمل می کند، اما در صورت نقض، می توان اصلاحی در SMA 50 روزه در 227 دلار انجام داد.
تحلیل قیمت ریپل
ریپل در 16 نوامبر به زیر متحرک نمایی 20 روزه خود در 0.62 دلار رسید، اما خرس ها نتوانستند قیمت را به حمایت بعدی در 0.56 دلار برسانند. این نشان می دهد که سطوح پایین تر در حال جذب خریداران هستند.
جفت ارز XRP/USDT بین 0.74 تا 0.56 دلار گیر کرده است. اگر خریداران قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند و آن را حفظ کنند، نشان دهنده این است که رالی ریپل واقعا آغاز شده است. پس از آن، این جفت ارز می تواند تا 0.67 دلار و بیشتر تا 0.74 دلار افزایش یابد. قیمت ریپل در این محدوده احتمالاً بی هدف و بی ثبات باقی می ماند.
شکستن بالاتر از سطح 0.74 دلار یا افت زیر 0.56 دلار می تواند روند را آغاز کند. اگر قیمت بالاتر از سطح 0.74 دلار باقی بماند، این جفت ارز می تواند به 0.85 دلار برسد. از سوی دیگر، سقوط ریپل به زیر سطح 0.56 دلار می تواند قیمت این آلتکوین را به 0.46 دلار کاهش دهد.
تجزیه و تحلیل قیمت سولانا
خریداران در تلاش هستند تا قیمت سولانا را بالاتر از سطح 59 دلار نگه دارند که نشان دهنده فعالیت نزولی در سطوح بالاتر است.
یک نکته مثبت به نفع گاو نر این است که موقعیت های زیادی به خرس ها ندهید. این نشان می دهد که خریداران عجله ای برای مدیریت سرمایه خود ندارند و به راحتی از موقعیت ها خارج نمی شوند، زیرا اکثر پیش بینی ها این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت. با این روند صعودی احتمالی، شکست قیمت و نزدیک شدن به بالای سطح 20.88 دلار می تواند راه را برای صعود سولانا به 77 دلار هموار کند.
اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه 39.51 دلار سقوط کند، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل می شود. سپس جفت SOL/USDT می تواند به حمایت کلیدی خود در 48 دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت کاردانو
آلت کوین کاردانو در چند روز گذشته شاهد نبرد شدید بین گاوها و خرس‌ها در نزدیکی سطح 0.38 دلار بوده است.
میانگین متحرک کاردانو صعودی است و RSI در منطقه خرید بیش از حد است که نشان می دهد گاوها برتری خوبی نسبت به خرس ها دارند. اگر قیمت بالاتر از ناحیه مقاومت 0.38 تا 0.40 دلار باقی بماند، جفت ارز ADA/USDT می تواند تا 0.46 دلار افزایش یابد.
اگر گاوها قصد توقف این روند صعودی بالقوه را دارند، باید به سرعت قیمت Cardano را به زیر میانگین متحرک 20 روزه در 35.00 دلار برسانند. اگر این اتفاق بیفتد، گروهی از گاوهای نر کوتاه‌مدت می‌توانند سود خود را از بازار خارج کنند و این جفت به SMA 50 روزه در 30.00 دلار سقوط می‌کند.
تجزیه و تحلیل قیمت دوج کوین
قیمت Dogecoin طی چند روز گذشته به تدریج در حال افزایش بوده است. گاوها در 17 نوامبر قیمت را به بالای سطح 0.08 دلار رساندند، اما نتوانستند به خوبی از شکست خود دفاع کنند.
قیمت در 18 نوامبر کاهش یافت و به سطح 0.08 دلار رسید. نکته مثبت در حال حاضر این است که گاوها در حال تلاش برای دفاع از سطح 0.08 دلار هستند. اگر موفق به انجام این کار شوند به این معنی است که سطح ذکر شده به پشتیبانی تبدیل شده است. این امر چشم انداز از سرگیری روند صعودی را بهبود می بخشد و جفت ارز DOGE/USDT ممکن است به 0.10 دلار برسد.
همانطور که از نمودار RSI مشاهده می شود، این اندیکاتور قیمت نشان دهنده شکل گیری واگرایی نزولی است که به معنای کاهش احتمالی سرعت حرکت Dogecoin است. اگر فروشندگان بخواهند کنترل غالب بر گاوها را حفظ کنند، باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 0.07 دلار کاهش دهند و آن را حفظ کنند.
تجزیه و تحلیل هزینه اتصالات در چین
فروشندگان سعی کردند لینک چین را به پایین تر از میانگین متحرک 20 روزه 64.00 دلار در 17 و 18 نوامبر برسانند، اما دم بلند آخرین کندل نشان دهنده خرید صعودی شدید در سطوح پایین تر است.
همچنین مقاومت جزئی در سطح 15.40 دلار وجود دارد، اما اگر China Link این سطح را بشکند، جفت ارز LINK/USDT می تواند بالاترین سقف قیمت محلی را در سطح 60.16 دلار دوباره آزمایش کند. انتظار می رود که فروشندگان دوباره در این سطح محافظت خوبی ارائه دهند، اما اگر گاوها زمین زیادی را رها نکنند، احتمال شکست بالای 60.16 دلار افزایش می یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر سطح 40.15 دلار سقوط کرد، به این معنی است که خرس‌ها در سطوح بالاتری به فروش می‌رسند. اگر خرس ها بتوانند قیمت را به زیر 8.61% اصلاح فیبوناچی در 83.12 دلار بشکنند و قیمت را در این مناطق حفظ کنند، روند به نفع خرس ها تغییر خواهد کرد.
