چت کردن CME این مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange Gap است و به تفاوت قیمت در بورس کالای شیکاگو اشاره دارد. شکاف قیمت ارز دیجیتال نقطه ای است که در آن تفاوت زیادی بین قیمت باز شدن یک کندل جدید و قیمت بسته شدن کندل قبلی وجود دارد. معامله گران معمولا شکاف های قیمتی CME را به عنوان یک فرصت معاملاتی می بینند و از آن در استراتژی های سود خود استفاده می کنند.
حتما نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را دیده اید. اگر دقت کرده باشید گاهی بین دو شمع قیمتی (گاهی بزرگ گاهی کوچک) تفاوت وجود دارد که به آن شکاف یا فاصله قیمتی می گویند. در واقع فاصله بین قیمت بسته شدن شمع قبلی و قیمت باز شدن شمع جدید است که در تحلیل کندل استیک ژاپنی به آن پنجره نیز می گویند. از آنجایی که تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال فرصت های معاملاتی خوبی را ایجاد می کند، در این مقاله به تاثیر تفاوت CME بر قیمت بیت کوین و نحوه استفاده از آن برای معاملات خواهیم پرداخت.
CME مخفف چیست و چه چیزی را نشان می دهد؟
CME که به عنوان بورس کالای شیکاگو نیز شناخته می شود، تجارت را با عنوان “بورس کره و تخم مرغ شیکاگو” در سال 1898 آغاز کرد. این شرکت در سال 1919 نام خود را تغییر داد و اولین قراردادهای خود را در سال 1961 آغاز کرد. در سال 2000، شیکاگو مرک به عنوان اولین شرکت تبدیل شد. که باعث شد سهامش متقابل نباشد. غیرمتقابل سازی فرآیندی است که طی آن شرکت های خصوصی می توانند ساختار خود را تغییر دهند و به یک شرکت عمومی تبدیل شوند.
در سال 2007، شیکاگو مرک با هیئت تجارت شیکاگو ادغام شد و گروه CME را تشکیل داد و سال بعد شرکت NYMEX Holdings، شرکت مادر بورس کالای نیویورک را خریداری کرد. در سال 2010، CME نود درصد سهام داو جونز و شاخص های مالی را به دست آورد و در سال 2012 رشد خود را با خرید هیئت تجارت شهر کانزاس گسترش داد. بدون شک شیکاگو مرک یکی از بزرگترین صرافی های مالی جهان است که ارزش قراردادهای سالانه آن بالغ بر یک چهارم میلیارد دلار است. مجله اکونومیست همچنین این شرکت را به عنوان “بزرگترین بورسی که تا به حال نام آن را نشنیده اید” توصیف کرد. از لحاظ تاریخی، شیکاگو مرک منبع اصلی معاملات آتی و اختیار خرید انواع دارایی‌ها مانند ارزها، فلزات، املاک و مستغلات، شاخص‌های سهام، سوخت، محصولات کشاورزی، آب و هوا و نرخ‌های بهره بوده است.
با این حال، CME حوزه جدیدی از سرمایه گذاری را کشف کرده است: ارزهای دیجیتال و تفاوت قیمت بیت کوین CME نیز یکی از پتانسیل های سودآوری این تجارت محسوب می شود. مانند چت CME این بزرگترین بورس اوراق بهادار در جهان است و قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر کل بازارها دارد.
CME Bitcoin Futures چیست؟
در بحبوحه بزرگترین بازار صعودی بیت کوین، در 1 دسامبر 2017، بورس شیکاگو راه اندازی یک قرارداد آتی تسویه نقدی برای ارز دیجیتال را اعلام کرد و این معاملات در 18 دسامبر 2017 نهایی شد. قراردادهای آتی در هیچ تراکنش لحظه ای بیت کوین را شامل نمی شود، و به معامله گران اجازه می دهد تا بدون استفاده از خود ارز دیجیتال، روی قیمت آینده بیت کوین شرط بندی کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت لحظه ای بیت کوین 10000 دلار در ابتدای ماه و 11000 دلار در پایان ماه باشد. خرید قرارداد آتی CME بیت کوین معادل 5 واحد بیت کوین به ارزش 10000 دلار در ابتدای ماه و نگهداری آن تا پایان ماه. این بدان معناست که در پایان ماه، معامله‌گر 55000 دلار پول نقد دریافت می‌کند، نه خود بیت‌کوین.
از آنجایی که این تراکنش ها شامل خرید و فروش بیت کوین واقعی نمی شود، ممکن است منطقی به نظر برسد که بر قیمت فعلی این ارز دیجیتال تاثیری نداشته باشد. گاهی اوقات بیت کوین با قیمت های مختلف در صرافی های مختلف بسته به رویدادها، تقاضای کتاب سفارش و عوامل دیگر معامله می شود. بنابراین، اگر تفاوت قیمت زیادی بین صرافی‌ها وجود داشته باشد، معامله‌گر می‌تواند بیت‌کوین را با قیمت پایین‌تری در یک صرافی بخرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر بفروشد. به این کار داوری می گویند.
قیمت بیت کوین در معاملات آتی Gap CME نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد اگر شخصی مقدار زیادی از این قراردادها را خریداری کند. اگرچه این امر مستقیماً بر قیمت بیت کوین تأثیر نمی گذارد، معامله گران مشتاق در تلاش برای استفاده از فرصت آربیتراژ، بیت کوین را با قیمت کمتری خریداری کرده و قیمت آن را افزایش می دهند. این مفهوم تاثیر خود را در سناریوهای مختلف بین بورس کالای شیکاگو و بازار بیت‌کوین کش دارد و به کاربران اجازه می‌دهد از تفاوت‌های قیمتی ایجاد شده در معاملات استفاده کنند. چت CME برای استفاده
محصولات آتی بیت کوین CME در بلندمدت تاثیر بیشتری بر قیمت نقدی این ارز دیجیتال دارند. در واقع، قراردادهای آتی CME پول بیشتری را از سرمایه گذاران بزرگ و سایرین در بازار به ارمغان می آورد و در عین حال به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را پوشش دهند.
زمان دقیق باز و بسته شدن معاملات آتی بیت کوین CME چقدر است؟
زمان دقیق به افق زمانی مکان شما بستگی دارد، اما به طور کلی معاملات آتی CME بیت کوین جمعه ها در ساعت 22:00 UTC (معادل 01:30 صبح شنبه به وقت تهران) و یکشنبه ها در ساعت 22:00 UTC (معادل 01:30) بسته می شود. صبح دوشنبه به وقت تهران) بازگشایی می شود.
CME Bitcoin Chat چیست؟
بازارهای سنتی مانند بازارهای ارز دیجیتال کار نمی کنند. اگرچه بازار ارزهای دیجیتال 24/7/365 فعال است، اما این فرصت برای بازارهای سنتی فراهم نیست. بازارهایی مانند سهام دارای زمان باز و بسته شدن روزانه هستند. البته بازارهای ارز در طول هفته به صورت 24 ساعته معامله می شوند، اما در پایان هفته از جمعه تا عصر یکشنبه نیز تعطیل هستند.
باز و بسته شدن چت بیت کوین CME این بدان معناست که امکان معامله بیت کوین در تعطیلات آخر هفته وجود ندارد. از آنجایی که این ارز در تمام هفته در صرافی های ارزهای دیجیتال معامله شده است تا زمانی که معاملات CME در یکشنبه شب از سر گرفته شود، بین قیمت بسته شدن بیت کوین در آن صرافی و قیمت معاملاتی آن در صرافی هایی مانند Binance Will تفاوت وجود دارد.
به عبارت دیگر، معاملات آتی CME بیت کوین از جمعه تا یکشنبه «تثبیت» می شود، در حالی که قیمت ارز دیجیتال در مبادلات لحظه ای در نوسان است. اکنون، زمانی که این معاملات در روز یکشنبه بازگشایی می شوند، قراردادهای آتی با قیمت های لحظه ای مطابقت دارند و شکاف ایجاد می کنند.
تاثیر چت CME بر قیمت بیت کوین
چت بیت کوین CME به آن “پر” می گویند. کاهش شکاف به این معنی است که قیمت بازار پول به قیمت بسته شدن قبلی خود نزدیکتر می شود. در مثال قبلی، بیت کوین باید تا 16925 دلار افزایش یابد تا شکاف کاهش یابد. چت ها را نیز می توان به ترتیب معکوس بسته کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در روز جمعه به 19000 دلار بسته شود و در روز یکشنبه در 16000 دلار باز شود، بسیاری از معامله گران منتظر خواهند بود تا قیمت به سطح قبلی افزایش یابد و به اصطلاح شکاف را کاهش دهند.
توجه داشته باشید که معامله آزمایشی است، نه نهایی. یعنی الگوها و شاخص‌های نمودار می‌توانند آنچه را که احتمال وقوع دارد نشان دهند، اما نمی‌توانند چیزی را با قطعیت پیش‌بینی کنند. واگرایی قیمت بیت کوین CME نیز یکی از این شاخص ها است. در واقع، اختلاف قیمت در بورس شیکاگو همیشه بسته نیست، اما احتمال بسته شدن آنها نیز صفر نیست. چت CME ممکن است ساعت ها، روزها یا حتی ماه ها طول بکشد. همچنین باید شاخص های دیگری را برای تصمیم گیری در مورد معاملات آتی در نظر بگیرید.
آیا چت ها هنوز بسته است یا این شکاف ها باید برطرف شود؟
نه، همه چت های CME رایگان نیستند. تکمیل برخی از این بحث ها ماه ها طول می کشد، در حالی که برخی دیگر فقط چند ساعت یا چند روز طول می کشد. 3 سناریو برای این مشکل وجود دارد:
اگر شکاف کوچک و قیمت بیت کوین در افتتاحیه معاملات آسیایی در عصر یکشنبه بسیار نزدیک به آن باشد، معمولاً ظرف چند ساعت تکمیل می شود.
اگر در ابتدای هفته قیمت بیت کوین بالاتر یا کمتر از محدوده قیمتی بورس کالای شیکاگو نوسان نداشته باشد، این شکاف در دو هفته آینده پر خواهد شد.
با این حال، اگر قیمت بیت کوین بیش از حد از این شکاف فاصله داشته باشد (به عنوان مثال، اگر در طول هفته افت یا افزایش زیادی داشته باشد)، ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا تکمیل شود. در تجربه، این شکاف ها اغلب نیمه تمام هستند.
استراتژی های معاملاتی بورس کالای شیکاگو و تفاوت قیمت ها
3 راه برای معامله شکاف قیمت بیت کوین CME به عنوان یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال وجود دارد:
اولین استراتژی استفاده از فرصت آخر هفته است. در این مورد، از آنجایی که قیمت بسته شدن آینده CME بیت کوین را می دانید، باید یک موقعیت فروش بالاتر از آن قیمت یا یک موقعیت خرید پایین تر از آن را در نظر بگیرید. همچنین، با پایان یافتن ساعات معاملاتی آخر هفته، باید محتاط تر باشید، سود ببرید و با بسته شدن شکاف CME، موقعیت خود را ببندید.
دومین استراتژی معاملاتی خود چت است. همانطور که در مثال قسمت قبل گفتیم، می‌توانید با استفاده از روش‌های Scalping و Swing و در حین پر کردن شکاف‌ها، روندهای محلی را برای دوره‌های کوتاهی معامله کنید.
استراتژی نهایی، که پیچیده ترین است، شامل معامله در برابر معامله گران دیگر است. این استراتژی بر این مفهوم استوار است که اگر بسیاری از معامله گران به دنبال معامله خاصی هستند، این روش ممکن است در آن روز جواب ندهد. بنابراین، برای مثال، اگر بسیاری از معامله‌گران منتظر بسته شدن شکاف قیمت بیت‌کوین CME هستند، می‌توانید در مقابل موقعیت آنها موضع بگیرید. معاملات بارگذاری شده کمتر قابل اعتماد هستند، بنابراین می توانید به دنبال معاملاتی باشید که به نقطه سر به سر شما می رسند.
حال برای اینکه این 3 استراتژی به بازدهی بهتری دست پیدا کنند، بهتر است آن ها را در ترکیب با سایر روش های معاملات ارز دیجیتال از جمله اندیکاتورها و الگوهای نمودار استفاده کنید.
