مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، بازاری بسیار گسترده با کاربردهای متنوع است، بازاری مناسب اما پرنوسان هم برای سرمایه گذاری و هم برای تجارت محسوب می شود. برخی از افراد در این سیستم ترجیح می دهند فقط سرمایه گذاری کنند و وارد حوزه پیچیده تر تجارت نشوند، اما برخی ترجیح می دهند با ورود به عرضه معاملات سود بیشتری کسب کنند. در ادامه مقاله به مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و ما مزایا و معایب هر کدام را می پردازیم.

مقدمه ای بر مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

بیایید با مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال شروع کنیم. سرمایه گذاران و معامله گران آماتور اغلب برای الهام گرفتن به افسانه ها نگاه می کنند. وارن بافت و ری دالیو به دلیل بازدهی ثابت سرمایه‌گذاری‌هایشان در بلندمدت شناخته می‌شوند. معامله‌گرانی مانند جورج سوروس و پل تودور جونز به استراتژی‌های خرید و فروش تکراری که معاملات را تعریف می‌کنند تکیه می‌کنند. این متخصصان زندگی خود را از طریق بازارهای سهام سنتی تامین می‌کنند و استانداردهایی را تعیین می‌کنند که سرمایه‌گذاران در بازارهای جدیدتر مانند ارزهای دیجیتال امیدوارند از آنها تقلید یا شکست دهند.

سرمایه گذاران و معامله گران در هدف خود برای افزایش ارزش سرمایه گذاری خود توافق دارند. با این حال، سرمایه گذاری و تجارت، علی رغم برخی همپوشانی ها، از استراتژی های بسیار متفاوتی استفاده می کنند. به طور معمول، سرمایه گذاران ارزهای رمزنگاری شده را با فاندامنتال قوی خریداری می کنند و معتقدند که قیمت در بلندمدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، معامله گران، ارزهای دیجیتال را برای مدت کوتاهی نگه می دارند و از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می کنند.

تجارت ارز دیجیتال

معامله‌گر یا معامله‌گر کسی است که با آگاهی کامل از بازار ارزهای دیجیتال و از طریق تحلیل تکنیکال نمودارها و سهام شاخص‌های ارزهای دیجیتال، خرید، فروش و معامله می‌کند و از این طریق کسب درآمد می‌کند. هدف معامله گران استفاده از تغییرات کوتاه مدت در قیمت ارزهای دیجیتال است. در واقع معامله گران از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال درآمد کسب می کنند. همه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند زمان افزایش و کاهش قیمت ارز دیجیتال را به خوبی تشخیص دهند، اما رویکردهای رفتاری متفاوتی را اتخاذ می‌کنند و بر اساس رویکردهای رفتاری مشابهی تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی شامل: رفتار گاو نر، رفتار خرس نر، رفتار نهنگ، رفتار گوسفند، رفتار همستر، رفتار گرگ و رفتار خرگوش است. علاوه بر این، معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال بر اساس بازه زمانی به معامله‌گر نوسانی، معامله‌گر روز و معامله‌گر طولانی تقسیم می‌شوند.

معامله گران باید به روانشناسی بازار تسلط داشته باشند تا احساسات خود را کنترل کنند. همچنین باید بتوانند ترس و طمع خود را کنترل کنند.

مزایای تجارت ارزهای دیجیتال

1- کسب سود بسیار بالا

2- عدم محدودیت زمانی برای معاملات

3- محدودیت سرمایه وجود ندارد و معامله گران می توانند با هر میزان سرمایه معامله را آغاز کنند.

4- معاملات انواع مختلفی دارد که شامل معاملات آتی و معمولی است و هر معامله گر می تواند نوع معاملات خود را انتخاب کند.

5- معامله گران می توانند در بازه های زمانی کوتاه معامله کنند زیرا نیازی به شاخص های مشخص و دقیق نیست.

معایب تجارت ارز دیجیتال

1- ریسک و احتمال صفر شدن سرمایه یا از دست دادن مقداری سرمایه بسیار بالاست.

2- این امر مستلزم صرف زمان زیادی برای یادگیری و کسب مهارت ها و اطلاعات لازم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال است.

3- روند صعودی و نزولی این بازار غیرقابل پیش بینی است و احتمال تغییر روند ناگهانی در این بازار وجود دارد.

4- تجارت استرس زا است و نیاز به کنترل احساسی دارد.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاران با هدف حفظ ارزش دارایی ها در برابر تورم، سود بسیار بالا و انجام مبادلات غیرمتمرکز بدون محدودیت زمانی و مکانی، در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، پس از انتخاب ارز رمزنگاری شده مورد نظر، آن را خریداری کرده، سپس در کیف پول هایی که از این ارز دیجیتال پشتیبانی می کنند، ذخیره کرده و در زمان مناسب در صرافی ها به فروش می رسانند.

در ابتدای مقاله گفته شد که معامله گران از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما سرمایه گذاران اصلا به تحلیل تکنیکال توجهی ندارند و سرمایه گذاری خود را بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام می دهند. البته سرمایه گذاری و تجارت ارز دیجیتال تفاوت های بیشتری دارد که در مطالب زیر به تفصیل به آن پرداخته شده است مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ما پرداخت می کنیم

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

1- ارزهای دیجیتال تحول عظیمی در دنیای معاملات سنتی ایجاد کرده و برخی از نقاط ضعف سیستم های قدیمی از جمله سرعت کم و هزینه بالای تراکنش را کاهش داده اند، به همین دلیل توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده اند. موضوع دیگری که برای سرمایه گذاران بسیار مهم بود، کنترل بر دارایی های آنهاست که توسط دولت ها و سازمان ها در سیستم های سنتی انجام می شد. اما با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال توانستند دارایی های خود را بدون دخالت دولت مدیریت و کنترل کنند. توسعه سریع و گسترده ارزهای دیجیتال به زودی آنها را به بهترین و سودآورترین سرمایه گذاری تبدیل خواهد کرد.

2- ارزهای دیجیتال دارای نرخ نقدینگی بسیار بالایی هستند و به راحتی می توان آنها را به دارایی های دیگر تبدیل کرد. دلیل این مزیت ارزهای دیجیتال این است که دارایی های موجود در این بازار برای شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران بزرگ نیست، بلکه برای افرادی با سرمایه های کم است. همچنین می توانند معاملات خود را در این بازار انجام دهند.

3- کسانی که سرمایه خود را در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری می کنند با شناخت کامل این بازار و مطالعه تمام مراحل آن می توانند بازدهی بسیار بالایی کسب کنند وگرنه ممکن است متضرر شوند و سرمایه خود را از دست بدهند. به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال بسیار بالاست.

4- تعداد ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، این به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که به جای سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال، همزمان در چندین ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند و به عبارت دیگر، همه تخم مرغ ها خود را در یک سبد قرار ندهید. بنابراین برای اینکه متحمل ضرر بزرگی نشوید. سرمایه گذاران همچنین می توانند در بازارهای دیگر از جمله بازار سهام شرکت کنند.

5- معاملات در بازارهای ارزهای دیجیتال محدود به هیچ مکان و زمانی نیست و افراد با انعطاف پذیری بازار می توانند معاملات خود را در هر زمان و مکان انجام دهند. هر ارز دیجیتالی که خرید و فروش می کنند متعلق به خودشان است و بنابراین استقلال کامل دارند. بنابراین این نوع سرمایه گذاری از استقلال و انعطاف بالایی برخوردار است.

معایب سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

1- اگر قیمت ارز دیجیتال بالون شده و روند صعودی خود را دنبال نکرده باشد، سرمایه گذاری روی آنها ریسک بالایی دارد. همچنین نوسانات زیاد و عدم حمایت آن را به بازاری نامطمئن تبدیل کرده است. بنابراین، حباب قیمت یکی از معایب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است.

2- موانع سیاسی و حقوقی ارزهای دیجیتال همچنان در برخی کشورها وجود دارد، بنابراین سرمایه گذاری در این بازار با ریسک بالایی همراه است.

مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

برای مقایسه معاملات و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توان به موارد متعددی اشاره کرد که در ادامه به آنها می پردازیم.

معامله گران علاوه بر کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال، می توانند از بازارهایی مانند بازار سهام، بازار گواهی طلا و سکه و اوراق بهادار نیز سود ببرند، در حالی که سرمایه گذاران معمولاً در این بازارها سرمایه گذاری نمی کنند.

معامله گران همچنین می توانند از قیمت های صعودی و نزولی در بازار ارزهای دیجیتال سود ببرند، در حالی که سرمایه گذاران فقط از قیمت های صعودی سود می برند.

تفاوت بعدی سرمایه گذاری و معامله در نوع تحلیل مورد استفاده است، بنابراین معامله گران از تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی برای انجام فعالیت های خود استفاده می کنند.

نتیجه

معامله گران حرفه ای نه تنها می توانند از طریق تجارت به سودهای کوتاه مدت دست یابند، بلکه از طریق تصمیمات سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های بلندمدت نیز می توانند به سود خود دست یابند. البته سرمایه گذاران در هنگام خروج از موقعیت های حساس نیز به مهارت های معاملاتی نیاز دارند. در این مقاله مروری مقایسه تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ما به طور کامل پرداخت کردیم و هرکسی می تواند با توجه به اهداف و مهارت های مالی خود یکی از آنها را انتخاب کند.