شاخصی که می تواند برای بررسی حرکات بیت کوین در بازه های زمانی مختلف استفاده شود. نشانگر RHODL F. از طریق اندیکاتور RHODL می توان ارزش سکه های نگهداری شده را در کوتاه مدت و در بلند مدت مقایسه کرد. در این مقاله درباره اندیکاتور RHODL با ما همراه باشید.
درباره نشانگر RHODL
RHODL (نسبت HODL Realized Indicator)، همچنین به عنوان HODL Ratio of Realized Indicator نیز شناخته می‌شود، با موفقیت توانسته است سیگنال‌های فروش را در هر افزایش بیت‌کوین و سیگنال‌های خرید در هر سقوط BTC ارائه دهد. شاخص نسبت RHODL به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین شاخص ها در تجزیه و تحلیل چین در نظر گرفته می شود.
روش کار این اندیکاتور به این صورت است که ارزش کل موجودی بیت کوین را در بازه های زمانی مختلف مقایسه می کند.
نشانگر RHODL نسبت باند RHODL یک هفته ای را به باند RHODL یک تا دو ساله مقایسه می کند. همچنین برای افزایش دارایی در طول زمان و برای سکه های گمشده، با ضرب نسبت سنی بازار در تعداد روز کالیبره و تأیید می شود.
وقتی ارزش 1 هفته ای به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش 1-2 ساله باشد، در واقع سیگنالی است که بازار بیش از حد گرم شده است.
به عبارت دیگر با استفاده از نشانگر RHODLامواج ایجاد شده در مدت کوتاه یک هفته را بر امواج ایجاد شده در بازه زمانی یک تا دو ساله تقسیم کردیم و نتیجه را در تعداد روزهایی که شروع به جمع آوری داده ها کردیم ضرب کردیم.
این نشانگر از نسبت امواج HODL با مقدار واقعی استفاده می کند. به طور خلاصه، امواج HODL با ارزش واقعی، باندهای سنی مختلف UTXO (کوین‌ها) هستند که با ارزش واقعی سکه‌های هر باند وزن می‌شوند.
این نسبت به طور موثر به حرکت سکه ها در یک دوره زمانی کوتاه در مقابل یک دوره زمانی طولانی تر نگاه می کند. علاوه بر این، اثر Lindy را در نظر می گیرد و تضمین می کند که بیت کوین های گم شده یا فراموش شده به حساب می آیند.
UTXO چیست؟
UTXO یک سیستم خروجی تراکنش خرج نشده است که توسط چندین ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین استفاده می‌شود و برای ذخیره تغییرات حاصل از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و اجازه می‌دهد هزینه‌ها در چندین بایت داده رخ دهد.
پس از ایجاد کیف پول، هیچ تراکنشی در آن انجام نمی شود. به عنوان مثال، اگر یک کیف پول متامسک ایجاد کنید، هیچ ارز دیجیتالی در کیف پول وجود نخواهد داشت، بنابراین هیچ تراکنشی وجود نخواهد داشت. با این حال، استفاده از کیف پول، تعداد تراکنش‌های کیف پول شما را با خرج کردن، دریافت و HODL ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهد.
اگر 3 بیت کوین در کیف پول متامسک خود نگه دارید و می خواهید 1.3 بیت کوین ارسال کنید، می توانید این کار را از طریق پایگاه داده UTXO انجام دهید. به جای ارسال 1.3 بیت کوین به طور همزمان، می توان آنها را از طریق چندین بایت داده ارسال کرد:
ارسال 1.3 BTC
داده اول: 0.3 BTC
داده دوم: 0.1 BTC
داده سوم: 0.6 BTC
داده چهارم: 0.15 BTC
داده پنجم: 0.15 BTC
0.3+0.1+0.6+(0.15(2))=1.3 BTC
پس از ارسال 1.3 بیت کوین از کیف پولی که 3 بیت کوین دارد، اکنون 1.7 بیت کوین برای کاربر باقی مانده است و این مقدار بیت کوین باقی مانده در کیف پول پس از تراکنش است. اکنون که بیت کوین خرج می شود، تاریخچه تراکنش در دفتر کل باقی می ماند.
یک کاربر = 1.3 BTC
دو کاربر = 1.7 BTC
UTXO تضمین می کند که بیت کوین فقط «ایجاد نمی شود». UTXO در الگوریتم های اجماع PoW استفاده می شود.
ارزش تحقق یافته چیست؟
ارزش واقعی قیمت سکه ها زمانی است که از کیف پول شما به کیف پول دیگری منتقل می شوند. به عنوان مثال، اگر تامی 1 بیت کوین را در 17/10/2020 به HODL منتقل کند، ارزش تحقق یافته 11200 دلار خواهد بود (قیمت بیت کوین در 10/17/2020). با این حال، کتی در تاریخ 2020/03/18 با ارزش واقعی 5200 دلار، 1 بیت کوین را به کیف پول HODL دیگری منتقل کرد. (قیمت بیت کوین در تاریخ 2020/03/18 5200 دلار بود.)
بنابراین، بخشی از شاخص نسبت RHODL که ما به آن نگاه می کنیم، مقدار متغیر UTXO است. ما می توانیم UTXO ها را بر اساس سن گروه بندی کنیم و پس از آن امواج HODL تولید می شوند.
در نمودار بالا می توانید نوسانات موجودی بیت کوین و مدت زمانی که کیف پول های مختلف بیت کوین را نگه داشته اند را مشاهده کنید. با این حال، باید توجه داشت که امواج HODL نشان داده شده در بالا با مقدار واقعی خود وزن ندارند.
تعریف نشانگر RHODL
تحقق یافته = ارزش واقعی UTXO.
HODL = مدت زمانی است که این UTXO ها در کیف پول شما نگهداری می شوند.
نسبت = مقایسه مدت زمانی که کاربران برای تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد گرم می شود یا خنک می شود، BTC را HODL می کنند.
Indicator = از طریق نسبت ایجاد یک خط که سپس می تواند به عنوان یک نشانگر استفاده می شود.
نحوه محاسبه شاخص:
HODRLI = RHODL 1 هفته / RHODL 1 سال – 2 سال * سن بازار (نسبت ارزش تکمیل شده متعلق به)
شاخص RHODL = RHODL یک هفته تقسیم بر RHODL یک تا 2 سال * سن بازار
این نسبت به طور موثر به حرکت سکه ها در یک دوره زمانی کوتاه در مقابل یک دوره زمانی طولانی تر نگاه می کند. علاوه بر این، اثر Lindy را در نظر می گیرد و تضمین می کند که بیت کوین های گم شده/فراموش شده به حساب می آیند.
نتیجه همه اینها شاخصی است که همه اوج و فرودهای بازار را در طول تاریخ نشان داده است.
اثر Lindy: این اثر به این واقعیت اشاره دارد که اگر چیزی (چه فناوری، سازمان یا ایده یا هر چیز فاسد شدنی دیگری) بتواند مثلاً چهل سال دوام بیاورد، می تواند تا چهل سال دیگر باقی بماند. به این معنا که هر چه دوره بقای آن طولانی تر باشد یا استفاده طولانی تری داشته باشد، احتمالا عمر آن بیشتر خواهد بود.
نحوه خواندن شاخص نسبت RHODL
نشانگر RHODL سه منطقه وجود دارد: منطقه قرمز، منطقه خنثی و منطقه سبز. این نشانگر ممکن است در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر برسد، اما خوشبختانه استفاده از آن بسیار آسان است.
منطقه سبز
منطقه سبز منطقه خرید بیت کوین است زیرا بازار تقریباً سرد شده است. همانطور که در زیر نشان داده شده است، بیت کوین چهار بار در تاریخ خود به منطقه اشباع خرید رسیده است.
منطقه خنثی
این منطقه زمانی است که BTC در حال حاضر به سمت منطقه سبز یا قرمز حرکت می کند. اگر BTC به تازگی از یک منطقه سبز خارج شده باشد، به سمت منطقه قرمز و بالعکس نگاه می کند.
محدوده ی قرمز
منطقه قرمز نشان می دهد که زمان آن رسیده است که دارندگان بیت کوین سود ببرند و با داغ شدن بازار از موقعیت خود خارج شوند. بیت کوین سه بار در تاریخ وارد منطقه قرمز شده و هر بار وارد منطقه سبز شده است.
نسبت سودآوری RHODL
نشانگر RHODL جدید است و هنوز امتحانش را پس نداده است، اما تا کنون فوق العاده بوده است. باید در نظر داشته باشید که مانند همه اندیکاتورها و اندیکاتورها، اندیکاتور RHODL نیز نباید جام مقدس در نظر گرفته شود. روزی شکست خواهد خورد و خوانش نادرستی می دهد. با این حال، تا کنون بسیار دقیق بوده است.
شاخص هایی که با هم استفاده می شوند نشانگر RHODL به شرح زیر است:
Puell Multiple.
RSI (فریم زمانی روزانه و هفتگی زمانی که سیگنال‌های فروش یا خرید فعال می‌شوند).
نشانگر میانگین برد واقعی (ATR).
