بیت کوین هفته جدید را با یک اصلاح ثابت آغاز کرد، اما به نظر نمی رسد معامله گران آلت کوین از کاهش اندک قیمت بیت کوین نگران باشند. در این مقاله، همراه با مروری بر دو شاخص بورس آمریکا، وضعیت بیت کوین و آلت کوین های برتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا به خوبی از قیمت آنها در کوتاه مدت مطلع شویم.
با توجه به کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین از ابتدای سال تاکنون بیش از 120 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد احساسات معامله گران در بازار ارز دیجیتال به طور قابل توجهی بهبود یافته است. بر اساس داده های BitInfoCharts، خرید شدید سرمایه گذاران منجر به افزایش شدید تعداد کیف پول های رمزنگاری شده با بیش از 1 میلیون دلار بیت کوین در سال جاری شده است. تعداد این کیف پول ها در حال حاضر از 23795 در اول ژانویه امسال به 81925 افزایش یافته است.
پس از افزایش قابل توجه بیت کوین، این ارز دیجیتال ممکن است در کوتاه مدت با نیروهای مخالف روبرو شود. همانطور که سرمایه گذاران داده های اقتصاد کلان و رویدادهای کلیدی این هفته را بررسی می کنند. داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در تاریخ 14 نوامبر و پس از آن داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در 15 نوامبر ارائه می شود. ضرب الاجل 17 نوامبر برای جلوگیری از تعطیلی جزئی دولت ایالات متحده نیز می تواند منجر به نوسانات کوتاه مدت شود.
سطح عقب نشینی برای روند بلندمدت بازار مفید است. معامله گران نیز احتمالاً آن را به عنوان یک فرصت خرید می بینند. همانطور که اکثر تحلیلگران پیش بینی می کنند که قیمت بیت کوین در سال 2024 افزایش خواهد یافت. دلیل پیش بینی های این کارشناسان را می توان به انتظار آنها برای دریافت تاییدیه نظارتی برای حداقل یک صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (Bitcoin ETF) نسبت داد.
آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های منتخب اصلاح کوتاه‌مدتی را آغاز می‌کنند یا گاوها فشار خرید خود را حفظ می‌کنند و سطوح مقاومت مربوطه را در آینده پاک می‌کنند؟ در این مقاله به تحلیل نمودار آنها می پردازیم تا پاسخ این سوالات را پیدا کنیم.
تجزیه و تحلیل شاخص S&P 500
S&P 500 (SPX) در 9 نوامبر به زیر خط گردن این الگو رسید که نشان می‌دهد گاوها در هر پایین‌ترین قیمتی خرید می‌کنند.
متحرک نمایی 20 روزه به 4319 افزایش یافت و شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد منطقه مثبت شد که نشان می دهد گاوها کنترل بازار را در دست گرفته اند. شکست قیمت و نزدیک شدن به بالای خط روند نزولی راه را برای شروع صعود به سطح 4512 هموار می کند.
با این حال، بعید است که خرس ها به راحتی تسلیم شوند. آنها سعی خواهند کرد از خط روند نزولی محافظت کنند و به دنبال فشار دادن قیمت به زیر خط گردن هستند. اگر این کار با موفقیت انجام شود، ممکن است شاخص به میانگین متحرک 20 روزه سقوط کند. فروشندگان باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند تا مجدداً پیشتاز باشند.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) در 3 نوامبر به زیر الگوی کانال نزولی خود رسید، اما خرس‌ها نتوانستند از این فرصت برای شروع اصلاح عمیق‌تر استفاده کنند.
این بازیابی را آغاز کرد که تا میانگین متحرک 20 روزه 92.105 ادامه یافت. اگر قیمت به شدت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می دهد که احساسات معامله گران منفی شده است و آنها در حال فروش دارایی های خود در متحرک نمایی 20 روزه هستند. این می تواند قیمت را به سطح 2.38% فیبوناچی اصلاحی در 38.104 کاهش دهد.
از سوی دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، این اندیکاتور ممکن است تا خط مقاومت الگوی کانال نزولی افزایش یابد.
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین در چهار روز گذشته نزدیک به خط مقاومت کانال خود باقی ماند، اما گاوها نتوانستند فاز بعدی روند صعودی را آغاز کنند. این نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کاهش یافته است.
اگر قیمت دوباره وارد کانال خود شود، به این معنی است که شکست 9 نوامبر ممکن است یک تله گاو باشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت احتمالاً در این مرحله سود خود را از بازار می‌گیرند و قیمت را به سمت متحرک نمایی 20 روزه در 34961 دلار پایین می‌آورند.
سطوح اضافه خرید RSI همچنین نسبت به اصلاح یا تثبیت احتمالی در کوتاه مدت هشدار می دهد. اگر خرس‌ها جفت BTC/USDT را به زیر کانال خود هدایت کنند، این اصلاح می‌تواند تا 32,400 دلار و در نهایت 31,000 دلار ادامه یابد.
برخلاف این فرضیه، اگر قیمت به صورت شارپی افزایش یابد و از سطح 38000 دلار بالاتر رود، نشان دهنده آغاز روند صعودی تا 40000 دلار خواهد بود.
تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم
قیمت اتریوم از سطح روانی 2000 دلار در 12 نوامبر بازگشت، که نشان می دهد گاوها در تلاش هستند تا این سطح را به حمایت تبدیل کنند.
خریداران دوباره برای شکستن سد 2200 دلار تلاش خواهند کرد. اگر آنها در این کار موفق شوند، جفت ETH/USDT می تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت 3000 دلار حرکت کند زیرا سطح مقاومت قابل توجهی بین آنها وجود ندارد.
اما خرس ها تسلیم نمی شوند و احتمالاً برنامه های دیگری دارند. به نظر می رسد که آنها یک دفاع کامل در سطح 2200 دلار خواهند داشت. اگر قیمت از این سطح خارج شود، اتریوم می تواند برای چند روز بین سطوح 2000 تا 2200 دلار تثبیت شود. اگر قیمت به زیر 2000 دلار کاهش یابد و در آن باقی بماند، روند کوتاه مدت نزولی خواهد بود. در این صورت، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک 20 روزه خود یعنی 1908 دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت سکه بایننس
بایننس کوین در چند روز گذشته بین 240 تا 258 دلار تثبیت شده است. این باعث شد اندیکاتور RSI از منطقه خرید خارج شود.
شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 238 دلار در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد. این دو عامل نشان دهنده برتری خریداران در بازار است. اگر قیمت بایننس کوین بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه خود باشد، گاوها سعی خواهند کرد جفت BNB/USDT را به 265 دلار برسانند. ممکن است دوباره شاهد نبرد سختی بین گاوها و خرس ها در این سطح باشیم، اما اگر شکسته شود، قیمت BNB می تواند تا 285 دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، خرس‌ها باید قیمت را به زیر سطح 235 دلار برسانند تا نشانه شروع یک اصلاح عمیق‌تر حتی به SMA 50 روزه در 222 دلار باشد.
تحلیل قیمت ریپل
ریپل در چند روز گذشته زیر 0.67 دلار معامله می شد، اما گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر متحرک نمایی 20 روزه 0.62 دلار سقوط کند.
تثبیت شدید ریپل در نزدیکی سطح 0.67 دلار، چشم انداز شکست صعودی را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز XRP/USDT می تواند به 0.74 دلار برسد. این سطح می تواند چالش مهمی برای گاو نر باشد، اما امکان گذر از آن وجود دارد. این حرکت می تواند یک رالی را به سمت 0.85 دلار آغاز کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت ریپل به کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان دهنده این است که گاوها تسلیم شده اند. این می تواند جفت را به سطح حمایت قابل توجه بعدی خود در 0.56 دلار کاهش دهد.
تجزیه و تحلیل قیمت سولانا
قیمت سولانا در 10 نوامبر از مقاومت 48 دلاری بالاتر رفت و در 11 نوامبر به سطح 59 دلار رسید، اما گاوها با مقاومت شدید خرس ها روبرو هستند.
رالی سولانا در چند روز گذشته، RSI را به بالای سطح 88 رسانده است، که نشان می دهد این افزایش قیمت بیش از حد طولانی شده است و ممکن است به زودی شاهد اصلاح یا تثبیت آن باشیم. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، جفت ارز SOL/USDT ممکن است به 48 دلار سقوط کند. این سطح احتمالاً خریدارانی را که سعی دارند 48 دلار را به پشتیبانی تبدیل کنند جذب خواهد کرد.
برعکس، اگر سطح 48 دلار را از دست بدهیم، نشان دهنده عجله معامله گران برای خروج از بازار است. در چنین حالتی، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک 20 روزه خود یعنی 43 دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت کاردانو
قیمت Cardano در 10 نوامبر به 0.38 دلار رسید، اما گاوها پس از بهبودی نتوانستند این سد را بشکنند. این نشان می دهد که خرس ها به شدت از سطح 38.0 دلار دفاع می کنند.
فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به میانگین متحرک 20 روزه 0.34 دلار برسانند. اگر گاوها می خواهند قدرت خود را حفظ کنند، باید هر کاری برای محافظت از EMA 20 روزه انجام دهند. بازگشت قوی از این سطح احتمال افزایش قیمت به بالای 38.00 دلار را افزایش می دهد. در این صورت، این جفت ممکن است ابتدا تا 0.42 دلار و متعاقباً به 0.46 دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، اگر قیمت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، به این معنی است که جفت ارز ADA/USDT ممکن است مدتی را در محدوده بزرگی بین 0.24 تا 0.38 دلار سپری کند.
تجزیه و تحلیل قیمت دوج کوین
قیمت Dogecoin در 11 نوامبر از 0.08 دلار فراتر رفت، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتری را حفظ کنند. این را می توان از فتیله بلند شمع روز فهمید.
شکست Dogecoin در حفظ قیمت خود در بالای مانع سربار منجر به عقب نشینی EMA 20 روزه در 0.07 دلار شد. خریداران تمام تلاش خود را برای محافظت از این سطح و حرکت به سمت بالا انجام خواهند داد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز DOGE/USDT می تواند تا 0.08 دلار افزایش یابد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود. زیرا یک شکست به سمت بالا می تواند در را برای یک رالی به 10.00 دلار باز کند.
برعکس، شکست EMA 20 روزه و بسته شدن زیر آن نشان می دهد که این جفت می تواند برای مدتی در محدوده 0.06-0.08 دلار باقی بماند.
تجزیه و تحلیل هزینه اتصالات در چین
رالی قوی زنجیره لینک در چند روز گذشته، RSI را به بالای سطح 86 رسانده است، که نشان می دهد این رالی در کوتاه مدت بیش از حد طولانی شده است.
این ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند تا در 12 نوامبر نزدیک به 60.16 دلار سود کسب کنند. در چنین حالتی، جفت ارز LINK/USDT ممکن است به سطح اصلاحی فیبوناچی 2.38% در 27.14 دلار و سپس به سطح 50% اصلاحی در 13.55 دلار بازگردد.
تست واقعی China Link در میانگین متحرک نمایی روزانه 13 دلار خواهد بود. بهبود خوب از این سطح نشان می‌دهد که خریداران همچنان کاهش قیمت‌ها را یک فرصت خرید می‌دانند. این می تواند قیمت را به 60.16 دلار برساند. اگر این سطح پشتوانه خوبی برای رشد China Link باشد، ممکن است قیمت آن به 18 دلار برسد. اگر قیمت چین لینک به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد و در آن باقی بماند، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل خواهد شد.
