شرایط معامله اهرمی این توکن برنده + بالاترین توکن های اهرمی

یکی از راه های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده از تراکنش های با اهرم (اهرم) است که البته ریسک های زیادی نیز به همراه دارد. با گسترش سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در سال های اخیر، انواع جدیدی از توکن ها در دسترس قرار گرفته اند. یکی از توکن هایی که معاملات آن مورد توجه معامله گران قرار گرفته است، توکن های اهرمی هستند. توکن های اهرمی به شما این امکان را می دهند که به راحتی از اهرم در موقعیت های معاملاتی خود استفاده کنید. یعنی سود یا زیان شما چند برابر می شود. بنابراین، قبل از معامله توکن های اهرمی، داشتن دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال ضروری است. در این مقاله با شرایط تراکنش های توکن اهرمی آشنا می شویم.

معرفی لوریج توکن

توکن های اهرمی یکی از انواع ارزهای رمزنگاری شده قابل معامله در بازار ارزهای دیجیتال هستند، تنها تفاوت آنها با ارزهای دیجیتال معمولی توانایی آنها در استفاده از اهرم است که سود یا زیان شما را چند برابر می کند. به عنوان مثال، با خرید یک توکن بیت کوین اهرمی، می توانید سود خود را تا چندین برابر حالت معمول افزایش دهید، اگرچه خرید این توکن قطعا با ریسک بیشتری همراه است.

چرا توکن های اهرمی بخریم؟

در بازار ارزهای دیجیتال، یکی از جدیدترین روش های تراکنش، خرید و فروش توکن های اهرمی است. در واقع، لوریج توکن یک گزینه ایده آل برای معامله گرانی است که نمی خواهند درگیر پیچیدگی های بازارهای آتی شوند. از جمله مزایای خرید توکن های اهرمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توکن های اهرمی به هر کسی با هر سطح مهارتی اجازه می دهد تا در موقعیت های معاملاتی اهرمی وارد شود. در واقع معاملات توکن اهرمی می تواند جایگزین مناسبی برای بازارهای مارجین باشد که دارای نکات فنی است.
• از آنجایی که توکن های اهرمی به شکل توکن های ERC20 در بلاک چین اتریوم قرار دارند، می توانید آنها را به طور شفاف ردیابی و در کیف پول شخصی خود ذخیره کنید.

مکانیسم توکن اهرمی را بشناسید

معاملات توکن اهرمی به هیچ وجه برای معامله گران تازه کار توصیه نمی شود. با این حال، اکثر مردم توکن های اهرمی را بدون اینکه به طور کامل کار می کنند خریداری می کنند و در نهایت با ضررهای سنگین مواجه می شوند. بهتر است قبل از خرید توکن های اهرمی با مکانیسم آنها آشنایی کامل داشته باشید. به عنوان مثال، توکنی به نام 3X Long Ethereum Token (ETHBULL) سود سرمایه گذاری و تجارت اتریوم را سه برابر می کند. بنابراین اگر فرض کنیم اتریوم 1 درصد افزایش یابد، ارزش ETHBULL 3 درصد افزایش می یابد و از طرف دیگر، اگر قیمت اتریوم کاهش یابد، ETHBULL همین کار را انجام می دهد. در زیر به مکانیسم توکن اهرمی نگاه خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: آینده عملیات ارز چگونه است؟

برای حفظ اهرم هدف، توکن های اهرمی را مجدداً متعادل کنید

هر توکن اهرمی دارای یک اهرم هدف است. مانند سه برابر تغییر قیمت دارایی پایه. برای حفظ این اهرم، توکن به طور خودکار متعادل می شود. در صورت کسب سود، مجدداً سرمایه گذاری می شود و اگر معامله گر متضرر شده باشد، بخشی از حجم موقعیت معامله فروخته می شود. توکن های اهرمی معمولاً روزانه مجدداً متعادل می شوند. صرافی‌ای که این توکن را ارائه می‌کند ممکن است محرک‌هایی نیز داشته باشد که باعث می‌شود زمانی که بازار دارای نوسانات بالایی است، به سرعت تعادل لازم را ایجاد کند.

البته توجه داشته باشید که نحوه عملکرد توکن های اهرمی در صرافی Binance کمی متفاوت است. در این مبادله به جای یک اهرم هدف مشخص، مجموعه ای از اهرم های هدف را در اختیار دارند. به عنوان مثال، برخی از توکن های اهرمی در بایننس دارای محدوده اهرمی هدف 1.25 تا 4 برابر قیمت دارایی پایه هستند.

توکن اهرمی به دلیل سادگی عملکردش محبوب است

معاملات مارجین پیچیدگی های خود را دارد و به معامله گر نیاز دارد تا فعالانه دارایی های خود را مدیریت کند. در حالی که تراکنش توکن اهرمی نیاز به کار خاصی ندارد و به عنوان جایگزین مناسبی برای تراکنش های مارجین محسوب می شود. در معاملات توکن اهرمی از هیچ وثیقه یا مارجین (پول قرض گرفته شده از کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال) استفاده نمی شود و جای نگرانی نیست. همچنین هنگام معامله این توکن ها به دلیل برقراری تعادل، ریسک انحلال بسیار کم است. زیرا اگر ارزش توکن اهرمی کاهش یابد، بخشی از موقعیت فروخته می شود و بعید است که دارایی سرمایه گذاری شده به طور کامل از بین برود.

یک توکن اهرمی مستعد نوسانات شدید است

یکی از بزرگترین خطرات توکن های اهرمی، تأثیر منفی نوسانات بر سرمایه گذاری آنها است. فرض کنید می خواهید بیت کوین بخرید و 100 دلار از آن را می خرید. روز بعد، قیمت بیت کوین 10 درصد افزایش می یابد و در نتیجه دارایی های شما 110 دلار خواهد بود. اما روز بعد قیمت 10 درصد کاهش می یابد و در نتیجه دارایی های شما با 11 دلار به 99 دلار کاهش می یابد.

از طرف دیگر، اگر 100 دلار در یک توکن اهرمی سرمایه گذاری کنید و بازده بیت کوین سه برابر شود، سود 10 درصدی در روز اول به 30 درصد افزایش می یابد و سرمایه شما به 130 دلار می رسد. اما در روز دوم که قیمت توکن 30 درصد کاهش پیدا می کند، 39 دلار ضرر می کند و 91 دلار برای شما باقی می ماند. بنابراین، در یک خرید معمولی ارز دیجیتال، یک ضرر کوچک به ضرر بسیار بزرگ در توکن اهرمی تبدیل می شود. حتی در نتیجه حرکت قیمت، نوسانات ناشی از آن به تدریج سرمایه شما را از بین می برد.

بیشتر بخوانید: نحوه خرید بیت کوین

بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال توکن های اهرمی را نمی فروشند

توکن‌های اهرمی فقط در صرافی‌های برتر ارزهای دیجیتال فهرست شده‌اند و برخی صرافی‌ها به شما اجازه واریز وجه نقد را نمی‌دهند. یکی از راه‌های محبوب برای خرید توکن‌های اهرمی، استفاده از صرافی ارزهای دیجیتال «روی رمپ» برای واریز پول است، سپس می‌توانید آن وجوه را به صرافی‌ای که توکن‌های اهرمی می‌فروشد، منتقل کنید. نحوه خرید این نوع توکن ها به شرح زیر است:

• شما پول را به صرافی مانند کوین بیس منتقل می کنید
• از وجوه منتقل شده برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنید. استیبل کوین ها مانند USD Coin (USDC) یک گزینه رایج خرید هستند
• ارز دیجیتال خریداری شده را به صرافی منتقل کنید که توکن های اهرمی مانند COCOIN یا io را ارائه می دهد.
• در نهایت، می‌توانید ارز دیجیتال منتقل شده یا توکن‌های اهرمی خود را مبادله کنید

صرافی برای مدیریت توکن اهرمی هزینه اضافی دریافت می کند

معامله گران باید برای معامله توکن های اهرمی، هزینه اضافی به صرافی بپردازند. به عنوان مثال، کارمزد مدیریت توکن اهرمی Binance روزانه 0.01٪ و توکن اهرمی FTX 0.03٪ است. این اعداد ممکن است در نگاه اول زیاد به نظر نرسند. اما باید در نظر داشته باشید که اینها کارمزد روزانه هستند و برای معامله توکن های اهرمی بهتر است هزینه مدیریت آنها را برای یک سال در نظر بگیرید. کارمزد مدیریت توکن اهرمی بایننس برای یک سال 3.65 درصد است و توکن اهرمی FTX بیش از 10 درصد کارمزد مدیریت دارد.

بهترین توکن های اهرمی در بازار ارز دیجیتال کدامند؟

برخی از توکن‌های دارای بالاترین اهرم مانند TRXUP، BTCUP و BTCDOWN به ترتیب به ترون و بیت کوین گره خورده‌اند. این توکن ها را می توان در FTX، Binance یا سایر صرافی های برتر معامله کرد. لازم به ذکر است که توکن های اهرمی در بازار نقدی صرافی بایننس نیز قابل معامله هستند. توکن های اهرمی دارای اهرم ثابت و متغیر هستند و به طور خودکار هر روز در ساعت 00:02:00 UTC یا هر زمان که قیمت بازار نقدی 10 درصد نوسان داشته باشد، دوباره متعادل می شوند. دیگر توکن‌های اهرمی برتر شامل توکن‌های بایننس و FTX هستند که به ترتیب دارای 0.01% و 0.03% هزینه مدیریت روزانه هستند.

توکن معاملاتی اهرمی برای چه کسانی مناسب است؟

اگر شما یک معامله گر با حاشیه سودآور هستید که به دنبال سود بردن از پمپ ها یا کاهش قیمت های معاملات روزانه ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به جای گرفتن موقعیت معاملاتی به روش سنتی و استفاده از اهرم در صرافی ارزهای دیجیتال، در توکن های اهرمی سرمایه گذاری کنید. زیرا توکن‌های اهرمی راحت‌تر معامله می‌شوند و روش جدیدی به حساب می‌آیند. اما اگر تجربه زیادی در تجارت بازار ارزهای دیجیتال ندارید، بهتر است باز هم از طریق معاملات نقدی کسب درآمد کنید. زیرا احتمال از دست دادن دارایی های شما با سرمایه گذاری در توکن های اهرمی زیاد است.

توکن اهرمی؛ گزینه ای برای معامله گران حرفه ای

به دلیل نوسانات شدید و همچنین هزینه مدیریت توکن های اهرمی، این توکن ها برای سرمایه گذاری های بلندمدت مناسب نیستند. قیمت ارزهای دیجیتال بی ثبات است. بنابراین، اگر به دنبال توکن های اهرمی هلدینگ هستید، باید توجه داشته باشید که احتمال از دست دادن تمام سرمایه خود بسیار زیاد است.

اگر مطمئن هستید که قیمت ارز دیجیتال به زودی افزایش یا کاهش می یابد، سرمایه گذاری کوتاه مدت در توکن های اهرمی می تواند گزینه ایده آلی برای شما باشد. با خرید یک توکن با اهرم، می توانید سود قابل توجهی کسب کنید. با فرض اینکه حرکت قیمت توکن در جهت درست و مطابق با تحلیل شما باشد. البته به دلیل ریسک های موجود، خرید و فروش توکن های اهرمی برای مبتدیان توصیه نمی شود. زیرا این افراد با سرمایه گذاری در این توکن ها می توانند خیلی سریع قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهند.

بنابراین خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال برای اکثر سرمایه گذاران بهتر است. زیرا ارزهای رمزپایه به خودی خود، بدون افزودن اهرم معاملاتی، دارای نوسانات جدی هستند. بنابراین، اگر علاقه مند به خرید و فروش توکن های اهرمی هستید، ابتدا باید زمان زیادی را صرف تحقیق در مورد آنها کنید و این نوع توکن ها را تنها با بخشی از سرمایه خود معامله کنید که از دست دادن آن سرمایه برایتان مهم نیست.

نکات مهم در مورد تراکنش توکن های اهرمی

قیمت توکن های اهرمی با تغییرات قیمت در بازار قراردادهای ثابت مرتبط است. بنابراین، هر نوع تغییر قیمت در بازار ارزهای دیجیتال بر موقعیت های معاملاتی توکن های اهرمی نیز تأثیر می گذارد. در زیر به چند نکته مهم در مورد تراکنش توکن اهرمی می پردازیم:

• از توکن های اهرمی فقط در تراکنش های کوتاه مدت استفاده کنید. اگر این توکن ها را برای مدت طولانی نگه دارید، می توانید سرمایه خود را از دست بدهید. زیرا بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدید است
• بیشتر روی بازارهایی تمرکز کنید که روند شارپی دارند. توکن های اهرمی در بازارهایی با روند و حرکت قوی بهتر عمل می کنند. بنابراین، قبل از خرید این توکن ها، مطمئن شوید که این عوامل تعیین کننده را در ذهن داشته باشید تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
• توکن‌های اهرمی جایگزین مناسبی برای سایر دارایی‌های ارز دیجیتالی که در پورتفولیوی خود نگهداری می‌کنید نیستند. بلکه می توانید به سادگی برخی از دارایی های خود را در کوتاه مدت در این توکن ها سرمایه گذاری کنید.

آخرین کلمه

به عنوان یک روش جدید معاملاتی، توکن اهرمی جایگزین مناسبی برای معاملات در بازارهای آتی در نظر گرفته می شود. با سرمایه گذاری در این توکن ها، امکان انحلال سرمایه شما نیز کاهش می یابد; زیرا توکن های اهرمی به طور خودکار روزانه مجدداً متعادل می شوند تا اهرم هدف حفظ شود. همچنین معاملات توکن اهرمی پیچیدگی بازار آتی را ندارند و معامله گران تازه کار نیز می توانند به راحتی آنها را خرید و فروش کنند. اما به دلیل ریسک بالای این نوع تراکنش ها، سرمایه گذاری در این توکن ها برای مبتدیان توصیه نمی شود. از سوی دیگر، توکن های اهرمی به دلیل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال به هیچ وجه گزینه خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت نیستند.