ارزش بازار چیست؟ نحوه محاسبه ارزش بازار ارزهای دیجیتال چگونه است؟

چگونه می توانیم ارزش یک ارز دیجیتال را در بازار تعیین کنیم؟ قیمت یک ارز دیجیتال ذاتاً به معنای ارزش بازار آن نیست و قیمت فعلی معیار مناسبی برای مقایسه ارزش ارزهای دیجیتال نیست. بر این اساس، معامله گران و متخصصان بازار ارزهای دیجیتال از مفهوم ارزش بازار برای تعیین ارزش ارزهای دیجیتال و رتبه بندی آنها استفاده می کنند. اما ارزش بازار دقیقاً به چه معناست؟ چگونه می توانیم از آن برای سرمایه گذاری استفاده کنیم؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با مفهوم ارزش بازار به صورت اساسی آشنا کنیم.

ارزش بازار چیست؟

به اختصار بازار سرمایه اصطلاح لاتین بازار سرمایه است. معنای دقیق این عبارت کل سرمایه بازار است که اقتصاددانان معمولا آن را ارزش بازار یا ارزش کل بازار می نامند. در بازار کریپتوکارنسی، ارزش بازار در واقع مجموع قیمت تمام سکه های در گردش است. این معیار کلیدی ارزش بازار یک ارز دیجیتال را تعیین می کند. به یاد داشته باشید که دانستن مفهوم ارزش بازار به شرکت کنندگان در بازار کمک می کند تا تصور بهتری از ریسک، اندازه بازار و نقدشوندگی یک ارز دیجیتال داشته باشند.

تحلیلگران و اقتصاددانان حرفه ای از این فرمول ارزش بازار برای تعیین ارزش استفاده می کنند:

چرا باید با مفهوم ارزش بازار آشنا باشیم؟

ارزش بازار معیاری است که به ما در تعیین استراتژی های سرمایه گذاری و تحلیل بازار کمک می کند. ارزش بازار ریسک سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال را به ما نشان می دهد. هر چه ارزش بازار ارز دیجیتال بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن کمتر می شود. معمولاً آن دسته از ارزهایی که ارزش بازار کمی دارند، پتانسیل رشد بیشتری دارند و می توانند سود زیادی برای شما به ارمغان بیاورند.

به عنوان مثال، هنگام خرید و فروش اتریوم که دومین بازار با ارزش را در بین تمام ارزهای دیجیتال دارد، ریسک سرمایه گذاری بسیار کمتر از ارزهای دیجیتال با بازار نسبتاً محدود مانند دش و میکر است. با این حال، به همان اندازه در بازار کوچکی مانند Dash در مقایسه با اتریوم به سرعت (به طور چشمگیری) رشد می کند. البته به خاطر داشته باشید که این بدان معنا نیست که بازارهای بزرگ ریسک ندارند یا بازارهای کوچک همیشه سود بیشتری دارند.

بازارها بر اساس ارزش بازار چگونه طبقه بندی می شوند؟

ارزهای دیجیتال باید بر اساس ارزش بازار دسته بندی شوند. در اکثر صرافی ها و منابع آماری بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بازار یکی از مهمترین معیارهای ارزش گذاری ارزهای دیجیتال است. به طور کلی محدودیت های بازار بر اساس ارزش خود به سه دسته مختلف تقسیم می شوند که شامل موارد زیر می شود:

• ارزش بازار بزرگ: ارزهای دیجیتالی که بیش از 10 میلیارد دلار ارزش دارند در این دسته گنجانده شده است. بر اساس این طبقه بندی، تنها ارزهایی مانند بیت کوین، تتر و ریپل در دسته ارزهای بزرگ بازار قرار می گیرند.
• میانگین ارزش بازار: ارزهای رمزپایه با ارزش بازار بین 1 تا 10 میلیون دلار به عنوان ارزهای متوسط ​​طبقه بندی می شوند. این دسته شامل تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند بایننس کوین، بیت کوین کش و لایت کوین است.
• ارزش بازار کوچک: به طور کلی، هر ارز دیجیتال با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار در این دسته قرار می گیرد

ارزش بازار کوچک یا بزرگ؛ کدام یک برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟

با ارزش بازار کوچک، ریسک سرمایه گذاری بسیار بیشتر از سرمایه های بزرگ است. دومین عامل مهم در تصمیم گیری برای انتخاب ارزش بازار کوچک یا بزرگ برای سرمایه گذاری، مقاومت بازار در برابر تغییرات عمدی است. ایجاد هرگونه تغییر عمدی مانند افزایش یا کاهش قیمت ها در بازارهای بزرگ نیازمند سرمایه هنگفتی است. به همین دلیل مقاومت بازار در برابر تغییر بیشتر از بازارهای کوچک است.

مقایسه نقدینگی

نقدینگی علاوه بر ارزش بازار به عوامل دیگری مانند حجم معاملات بازار در 24 ساعت گذشته بستگی دارد. با این حال، بازارهای بزرگ تمایل دارند نقدینگی بیشتری نسبت به بازارهای کوچک داشته باشند. به عنوان مثال، بیت کوین دارای بیشترین ارزش بازار و همچنین بالاترین نقدینگی است.

مقایسه رشد قیمت و بازده

به طور کلی، مقاومت یک بازار بزرگ در برابر تغییرات سریع از رشد سریع قیمت و بازده آن جلوگیری می کند. به همین دلیل معمولاً فرصت رشد سریع و سود بیشتر در بازارهای کوچک بیشتر از بازارهای بزرگ است.

ارزش کل بازار چیست؟

ارزش کل بازار یا ارزش کل بازار شامل اطلاعات گروهی از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل و لایت کوین است. در واقع، این شاخص تصویری کلی‌تر و واقعی‌تر از عملکرد ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. با افزایش کل سرمایه بازار، رویکرد عمومی افراد در زمینه ورود به دنیای ارزهای دیجیتال افزایش می یابد و فرصتی برای رشد بیشتر بازار فراهم می کند.

عرضه ارز دیجیتال مانند بیت کوین محدود است. به عنوان مثال، تنها 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت. در مقابل، ریپل 1 میلیارد واحد عرضه می کند و اتریوم محدودیت عرضه ندارد. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که ارز دیجیتال ریپل هرگز نمی تواند به محدوده قیمت بیت کوین برسد زیرا عرضه بسیار بیشتری دارد. بنابراین هنگام تجزیه و تحلیل، فقط روی ارزش سکه تمرکز نکنید. به عنوان مثال، اگر بیت کوین کش 1000 دلار و ریپل 1 دلار است، تصور نکنید که بیت کوین کش ارزش بیشتری دارد. اندازه بازار چیزی است که به شما می گوید که چقدر مردم به هر ارز دیجیتال اعتماد دارند.

دانستن ارزش کل بازار کریپتو از چه جنبه هایی مهم است؟

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان مبنایی برای مقایسه با سایر بخش ها در سایر زمینه های اقتصادی استفاده می شود. به عنوان مثال، بسیاری از تحلیلگران ارزش بازار، کل بازار را با ارزش فلزات گرانبها یا سهام مقایسه می کنند.

اما دلیل این امر چیست؟ شاید مهم ترین دلیل این باشد که با انجام این کار، می توانید تخمین تقریبی از میزان رشد کل بازار کریپتو در سال ها و دهه های آینده به دست آورید. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مقایسه بازارهای مالی مختلف بیهوده است. زیرا صنایع مختلف سرمایه گذاران مختلفی را جذب می کنند. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذاران عمده در بازارهای فلزات و سهام همگی جذب بازار ارزهای دیجیتال شوند.

نگاهی به مفاهیم حجم معاملات و نقدینگی

دانستن مفهوم حجم معاملات (Volume) و نقدینگی (Liquidity) ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ارزش بازار دارد. حجم تراکنش در بازار، مقدار معامله شده در یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. چنین شاخصی می تواند جهت و حرکت یک ارز دیجیتال، قیمت آتی و همچنین تقاضا برای آن را به ما نشان دهد. از سوی دیگر، حجم تراکنش یک دارایی یکی دیگر از معیارهای سنجش میزان محبوبیت این ارز دیجیتال در بازار است.

این اندیکاتور به صرافی ها کمک می کند تا با دریافت پورسانت از تراکنش های انجام شده بر روی پلتفرم خود، درآمد کسب کنند. با افزایش حجم معاملات ارزهای دیجیتال، شاهد قیمت های منصفانه تری خواهیم بود. حجم معاملات کم همچنین نشان می دهد که قیمت های درخواستی فروشندگان با پیشنهادات خریداران بالقوه مطابقت ندارد.

حجم معاملات و نقدینگی یکسان نیستند

حجم معاملات ارز دیجیتال تا حدودی شبیه به مفهوم نقدینگی است. اما این دو مفهوم یکسان نیستند. به عبارت ساده، حجم، ارزش کل معاملات واقعی است. در حالی که نقدینگی کل دارایی های موجود برای معامله است. معمولاً هر چه حجم تراکنش‌های ارز دیجیتال بیشتر باشد، نقدینگی بازار کریپتو بیشتر می‌شود. با این حال، صرافی‌های ارزهای دیجیتال با حجم کم، فرصت‌های آربیتراژ عالی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند.

در این صرافی ها می توانید برخی از ارزهای رمزپایه را با قیمت بسیار پایین خریداری کنید و در صرافی دیگری با قیمت بالاتری بفروشید. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که توکن مورد نظر تقاضای بالایی نداشته باشد یا در ویژگی‌های عملیاتی صرافی مشکلی وجود داشته باشد.

چگونه از ارزش بازار در سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

به طور کلی روش های مختلفی برای محاسبه ارزش بازار وجود دارد. یکی از این روش‌ها برای تخمین ارزش آتی شبکه کریپتو، استفاده از مفهوم عملی بازار سهام به نام سرمایه‌گذاری رقیق‌شده در بازار است. اما چگونه می توانیم از روش مشابهی برای ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

برای این کار کافی است تعداد سکه هایی که در شبکه توزیع می شود به همراه برخی عوامل دیگر در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، توجه به عرضه فعلی و آتی دارایی بسیار مهم است. برای دریافت یک ایده مثبت از آینده و قیمت بیت کوین و به خصوص نحوه مقایسه آن با سایر دارایی ها مانند طلا، باید از یک ماشین حساب استفاده کنید. شما باید بدانید که چه زمانی به 19 میلیون سکه در گردش می رسید، بسته به اینکه استخراج بیت کوین چقدر سخت است.

تجزیه و تحلیل آینده روشنی را برای بیت کوین پیش بینی می کند

از سوی دیگر می دانیم که بر اساس تحلیل های مختلف، در آینده ای نه چندان دور قیمت بیت کوین تا سال 2025 به 100000 دلار خواهد رسید. برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین باید تعداد سکه ها را در ضرب کنید قیمت هر واحد برای آسان‌تر کردن کارها، می‌توانید معیاری را برای قیمت فعلی تعیین کنید و به سادگی تعداد کل سکه‌ها را در آن ضرب کنید.

با استفاده از روشی مشابه، می توانید وضعیت آینده سایر ارزهای دیجیتال را بررسی کنید. با توجه به اینکه قیمت‌ها حتی در عرض چند ساعت می‌توانند نوسان داشته باشند، عدد به دست آمده معیار خوبی برای ترسیم آینده شبکه نیست، اما همچنان می‌تواند به شما در تعیین اینکه آیا ارزش کمتری دارد یا بیش از حد به شما کمک می‌کند.

آشنایی با وب سایت Coinmarketcap

CoinMarketCap.com فعالیت خود را در سال 2013 آغاز کرد. این وب سایت مجموعه ای فعال و کاملاً به روز از اطلاعات مفید در مورد ارزش بازار ارزهای دیجیتال اصلی و فعال در سراسر جهان است. این وب سایت حاوی اطلاعاتی در مورد بیش از 100 سکه و توکن برتر در جهان است. در حال حاضر مطبوعات معتبر، معامله‌گران و حتی دولت‌ها از این وب‌سایت به‌عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در مورد بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

نتیجه

ارزش بازار، مانند هر شاخص دیگری، تنها یک نقش در تصمیم شما برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ایفا می کند. توصیه می کنیم قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، همه شاخص ها و فاکتورهای مختلف را اندازه گیری کنید و تنها از یک اندیکاتور به عنوان معیار خرید و فروش استفاده نکنید. با این حال، با موقعیت‌های ارزهای دیجیتال در سطح مبتدی، اندازه ارزش بازار می‌تواند حداقل برای چند سال آینده به شما آرامش خاطر در مورد سرمایه‌گذاری را بدهد. زیرا هر چه ارزش بازار بزرگتر باشد، احتمال از دست دادن فرصت سرمایه گذاری در این سکه ها به شدت کاهش می یابد.