بهترین سیاست در بازار ریزشی چیست؟

از زمان پیدایش ارزهای دیجیتال در سال 2009، بیت کوین و بازارهای کریپتو چرخه‌های صعودی و نزولی زیادی را تجربه کرده‌اند (حتی با روندهای بزرگ‌تری که به نام بازارهای گاوی و خرسی شناخته می‌شوند). اما این دوره های بالا و پایین می تواند برای معامله گران با تجربه و سرمایه گذاران تازه کار استرس زا و دشوار باشد. کارشناسان مالی می گویند زمانی که بازارها سقوط می کنند، سرمایه گذاران باید روی آنچه می توانند کنترل کنند تمرکز کنند. این جمله بسیار مهم است و باید شما را به فکر وادار کند. زیرا سقوط بازارها نوعی ترس را در افراد به ویژه سرمایه گذاران تازه کار ایجاد می کند و بدون فکر و بیشتر بر اساس احساسات آنی تصمیمات عجولانه می گیرند. بنابراین بهترین سیاست در بازار در حال سقوط چیست؟

بیت کوین بیش از نیمی از ارزش خود را از زمان اوج خود در نوامبر 2021 از دست داده است و باعث سقوط کل بازار ارزهای دیجیتال شده است. Terra (LUNA) و TerraUSD (UST) چنان افت شدیدی را تجربه کردند که ممکن است سرمایه گذاران را بترساند. زمانی که هر دو ارز دیجیتال یک ماه پیش از ماه عسل خود لذت می بردند، چه کسی حدس می زد که با چنین کاهش شدیدی روبرو شوند؟ گسترش احساسات نزولی در بازار ارزهای رمزپایه باعث شد سرمایه گذاران پول خود را بکشند و باعث شد تتر (USDT) پیوند خود را با دلار از دست بدهد. این دوره کوتاه نه تنها به سرمایه گذاران آموخت که با دقت سرمایه گذاری کنند، بلکه بسیاری از افسانه ها را در مورد بازار ارزهای دیجیتال از بین برد.

بیت کوین ممکن است بهترین محافظ در برابر تورم نباشد!

بازار کریپتو در چند ماه گذشته همگام با بازار سهام حرکت کرده است. همبستگی بین بیت کوین و S&P 500 در مارس 2022 به بالاترین حد خود در 17 ماه گذشته رسید که نشان می دهد ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام در یک جهت حرکت می کنند.

بیت کوین اغلب به عنوان یک محافظ خوب در برابر تورم دیده می شود. این به این معنی است که تورم بر ارز دیجیتال برتر تأثیر نمی گذارد، اما ممکن است این همیشه درست نباشد. حداقل این چیزی است که بازار در آن مدت شاهد بود. تورم بالا و سیاست‌های پولی سخت‌تر نیز بر سرمایه‌گذاران کریپتو تأثیر گذاشت و باعث سقوط بازار شد. این تحولات نشان می‌دهد که کریپتو اکنون بازار بزرگ‌تری دارد و در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است.

سکه های پایدار همیشه پایدار نیستند

استیبل کوین ها باید ارزش خود را حفظ کنند. آنها توسط ارزهای فیات مانند USD، طلا و حتی سایر ارزهای دیجیتال پشتیبانی می شوند. سقوط بیت کوین تأثیر بدی بر Terra و TerraUSD داشت و عملکرد Terra مقصر است.

Terra (LUNA) و TerraUSD (UST) دو توکن بومی شبکه Terra هستند. TerraUSD قصد دارد با استفاده از الگوریتم‌ها رابطه خود را با دلار آمریکا حفظ کند. بنابراین اگر کسی بخواهد UST را ضرب کند، باید یک ماه دلاری را بسوزاند. بنابراین، پروتکل از قیمت UST و بالعکس پشتیبانی می کند.

به گزارش TechCrunch.com، در مارس 2022، برای افزودن زیرساخت های بیشتر به استیبل کوین خود، خالق ترا، لونا بنیاد گارد (LFG) تصمیم گرفت بیت کوین را به ذخیره خود اضافه کند. ایده این بود که در صورت کاهش قیمت ها، حمایت بیت کوین به تثبیت UST کمک می کند. متأسفانه، این اتفاق نیفتاد و بازار سهام سقوط کرد، بیت کوین سقوط کرد و سپس کل بازار ارزهای دیجیتال سقوط کرد.

حمام خون به سایر استیبل کوین‌ها، مانند تتر (USDT)، بزرگ‌ترین استیبل کوینی که پیوند خود با دلار را از دست داد، سرایت کرد. در 12 می، قیمت UST در یک نقطه به پایین ترین حد تاریخ 0.6841 دلار رسید. این بدان معناست که دارندگان USDT توکن هایی با ارزش کمتر از 1 دلار دارند.

با این مقدمه خواهیم دید بهترین سیاست در بازار در حال سقوط چیست؟ چگونه زیان خود را به حداقل برسانید (و حتی حرکات هوشمندانه انجام دهید) در بازار نزولی. در زیر به چند راه حل به عنوان بهترین سیاست در بازار در حال سقوط اشاره می کنیم.

معرفی بهترین سیاست ها در بازار در حال سقوط

شماره 1: طعمه FOMO و FUD نشوید.

به‌روز ماندن از آخرین اخبار و روندهای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، اما اطلاعات بیش از حد قطعاً می‌تواند چیز بدی باشد. این امر به ویژه در افت بازار که بسیار آسان است غرایز خود را نادیده بگیرید و معاملات خود را زمان بندی کنید، صادق است.

FOMO (ترس از دست دادن) و FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) اصطلاحات رایج در فضای رمزنگاری هستند و می توانند تأثیر قوی تری بر انتخاب های خرید و فروش ما داشته باشند.

FUD معمولاً به احساسات منفی بازار ناشی از برخی شایعات، مقاله های خبری نامطلوب یا شخصیت برجسته ای اشاره دارد که در مورد یک بازار یا دارایی خاص ابراز نگرانی می کند. این می تواند تأثیر منفی بر قیمت داشته باشد زیرا معامله گران دارایی های خود را در انتظار کاهش بیشتر قیمت می فروشند.

FOMO برعکس است، این در مورد تمایل یک معامله گر به افراط در هذیان است، به خصوص پس از مشاهده عملکرد مثبت قیمت یا اخبار. FOMO ناشی از فکر از دست دادن فرصت است که باعث می شود فرد کاری هیجان انگیز انجام دهد. در واقع، این احساسات باعث می شود که فرد همیشه نگران عقب ماندن از دیگران به دلیل از دست دادن توانایی های تخیلی ذهن خود باشد.

به یاد داشته باشید: هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند و هیچ توصیه ای بهتر از این نیست که خودتان تحقیق کنید و خودتان به نتیجه برسید. در برخی موارد، اینفلوئنسرها و ناشران ممکن است واقعاً منافعی در ایجاد FUD یا FOMO برای دستکاری بازارها در جهت خاصی داشته باشند. هنگام اطلاع از آخرین به‌روزرسانی‌ها در بازارهای ارزهای دیجیتال، همیشه سعی کنید بررسی‌های لازم را انجام دهید و با چندین منبع معتبر بررسی کنید.

شماره 2: اهداف روشن تعیین کنید، تنوع ایجاد کنید و فقط در حد توان خود تجارت کنید.

مهم نیست که چقدر به یک دارایی خاص اطمینان دارید، هرگز نباید بیش از حدی که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. آخرین چیزی که هر کسی می‌خواهد این است که در یک ترن هوایی هیجانی در انتظار اقدام مثبت قیمتی گرفتار شود در حالی که ارزش سبد به آرامی کاهش می‌یابد. پس یک چیز دیگر بهترین سیاست در بازار در حال سقوط این برای تجارت تا جایی که می توانید است.

اکثر سرمایه گذاران پیچیده همچنین انواع مختلفی از دارایی ها را در درازمدت در اختیار دارند، از آلت کوین ها گرفته تا صندوق های قابل معامله در بورس، تا پرتفوی خود را متنوع کنند.

اغلب گفته می شود که کریپتو نمی خوابد. بازارهای کریپتوکارنسی به دلیل نوسانات خود شناخته شده هستند و برای مقابله با این موضوع، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال باید استراتژی های سرمایه گذاری، استراتژی های معاملاتی و در صورت امکان، نقاط ورود و خروج خود را از قبل تعیین کنند.

حتی اگر به تمام اطلاعات موجود دسترسی داشتید، یک رویداد سیاه ناگهانی بزرگ، هک یا توییت یک فرد رده بالا می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت‌ها شود. به همین دلیل است که برنامه ریزی از قبل و اتخاذ تدابیری برای به حداقل رساندن تلفات در مواقع اضطراری ناگهانی بسیار مهم است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های ثابتی مانند میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری (فرایند خرید یا فروش مقادیر کم در فواصل زمانی منظم) را در نظر بگیرند که می‌تواند به خریدار ارز دیجیتال کمک کند تا از معاملات هیجانی به طور کامل یا تماشای نمودارها در 24/7 اجتناب کند.

به یاد داشته باشید: زمانی که دارایی های متزلزل و بی ثباتی مانند ارزهای دیجیتال در اختیار دارید، کلاهبرداری آسان است. تجارت می تواند یک فعالیت بسیار مخاطره آمیز به خصوص در بازار نزولی باشد و سرمایه گذاران باید اهدافی را تعیین کنند که با به حداقل رساندن زیان های احتمالی و دستیابی به سود بالقوه متعادل شوند.

شماره 3: تعهد و تفکر بلند مدت

در حالی که ضرب المثل “تا زمانی که نفروشی ضرر نیست” فقط تا حدی درست است، اما وزن زیادی دارد. اگر دارایی‌های شما از زمانی که آن‌ها را خریده‌اید، ارزششان کاهش یافته است (به نام زیان‌های محقق نشده)، تنها زمانی متوجه می‌شوید که به قیمت کمتری از آنچه شما خریده‌اید، بفروشند.

در طول سال ها، بیت کوین به طور مداوم در بلندمدت صعودی بوده است. حتی اگر قیمت ها به دلیل اصلاح موقت بازار یا یک بازار نزولی طولانی تر کاهش یابد، تاریخ نشان می دهد که احتمالاً قیمت ها در نهایت به دلیل عوامل اقتصادی بهبود می یابند. بسیاری از مردم بر این باورند که این دسترسی محدود باعث می شود که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به مرور زمان افزایش یابد. اگر بازه زمانی سرمایه گذاری شما طولانی تر باشد (سال، نه هفته یا ماه)، حرکت منفی قیمت را می توان موقتی در نظر گرفت.

نگهداری برای دوره های طولانی یک استراتژی اثبات شده تا به امروز است و بیت کوین به عنوان موفق ترین دارایی اساسی دهه گذشته ظاهر شده است.

به یاد داشته باشید: در کشورهایی مانند ایالات متحده، نگهداری ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی تر نیز می تواند از مالیات معاف شود. به عنوان مثال، نگهداری برای یک سال یا بیشتر ممکن است نسبت به فروش در کوتاه مدت مطلوب تر باشد.

شماره 4: برای خروج از شیب ها یا کسب سود آماده باشید.

یکی از مطمئن ترین گزینه ها و بهترین سیاست در بازار در حال سقوط برای جلوگیری از نوسانات کریپتو و محافظت از خود در هنگام سقوط بازار، ایده خوبی است که برخی از دارایی های کریپتو را به دارایی های پایدارتر تبدیل کنید. این می تواند به سرمایه گذار کمک کند تعادل خود را حفظ کند و ریسک و نیاز به مدیریت فعال پرتفوی و سطوح استرس در بازار صعودی ارز دیجیتال را کاهش دهد.

استیبل کوین هایی مانند USDC تمایل دارند ارزش خود را در قیمت ثابتی حفظ کنند و با تبدیل بخشی از سبد سهام خود به دارایی های با ارزش پایدار، در حالی که بازارها آرام هستند، کمتر در معرض تغییرات قیمت قرار می گیرید.

اما به یاد داشته باشید که فروش همه چیز به یکباره می تواند به راحتی باعث شود دارندگان کریپتو در صورت برگشت ناگهانی بازار، پول خود را از دست بدهند. به همین دلیل است که قبل از اینکه مجبور به تصمیم گیری تحت فشار شوید، بسیار مهم است که از سطح سود و زیان خود ایده بگیرید.

به یاد داشته باشید: امروزه بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان بخشی از یک استراتژی برداشت و بازخرید بزرگتر که می تواند به رشد تدریجی پورتفولیوی آنها در زمان مناسب کمک کند، وارد و خارج از دارایی های پایدار شوند. با این حال، این کار آسانی نیست و حتی با تجربه ترین سرمایه گذاران اغلب زمان ورود و خروج خود را به درستی تعیین نمی کنند. (باز هم، برای بسیاری از سرمایه گذاران، میانگین هزینه دلار می تواند راه خوبی برای جلوگیری از حتی تلاش برای زمان بندی بازار باشد.)

شماره 5: به احتمالات نگاه کنید.

حتی زمانی که بازارهای کریپتو سقوط می کنند، اگر بدانید به کجا نگاه کنید، فرصت هایی وجود دارد. جایی که دیگران زمستان تاریک و سرد ارزهای دیجیتال را می بینند، سرمایه گذاران مشتاق فرصت جدیدی را می بینند تا دارایی های مورد علاقه خود را با تخفیف به دست آورند و سود ببرند.

“خرید شیب” روشی محبوب برای معامله‌گرانی است که احساس می‌کنند از سودهای قبلی عقب مانده‌اند. اکنون فرصت خوبی است تا موقعیت خود را افزایش دهید.

حتی در یک روند نزولی، همچنان اوج و فرودهای کوچک با نوسانات بازار وجود خواهد داشت. معامله‌گرانی که مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را تقویت کرده‌اند، می‌توانند از این دانش برای پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت استفاده کنند و با خرید کوتاه‌مدت و فروش اوج‌ها، از مزایای آن بهره ببرند.

فروش کوتاه مدت یا شرط بندی بر روی کاهش ارزش دارایی نیز می تواند استراتژی خوبی برای سود در دوران رکود باشد.

فعالیت‌هایی مانند DeFi staking و yieldfarming می‌توانند به افزایش بازده و ارائه پشتیبانی اضافی برای اطمینان از اینکه تعادل ارز دیجیتال شما همیشه در حال رشد است، حتی در بازار نزولی یا روند نزولی، کمک کند.

اگر فکر می کنید یک دارایی در نهایت ارزش بیشتری خواهد داشت، میانگین هزینه دلار هم در بازارهای گاو نر و هم در بازارهای نزولی کار می کند! در واقع، در طول چرخه های خرس، شما ارز دیجیتال بیشتری برای دلار خود دریافت می کنید.

به یاد داشته باشید: این نوع فعالیت ها (به استثنای DCA) برای افراد ضعیف نیستند و در واقع می توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند، یا حداقل مدت زمانی که در مقابل صفحه نمایش صرف تماشای نمودارهای قیمت استرس زا می کنید، بسیار افزایش می یابد. .