تحلیل احساسات چیست + معرفی مهمترین ابزار تحلیل احساسات

بسیاری از افرادی که در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند فکر می کنند که ما فقط دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال داریم. تحلیل احساسات، که یک تحلیل عاطفی یا ذهنی است، به ندرت در مورد آن صحبت می شود. در حالی که تحلیل احساسات بسیار مهم است و برای اندازه گیری و ارزیابی سایر معامله گران در رابطه با یک جفت ارز خاص استفاده می شود. این نوع تحلیل در بازارهای مالی مختلف به ویژه بازارهای فارکس و ارز دیجیتال بسیار مهم و کاربردی است. اگر می خواهید در مورد این تحلیل بیشتر بدانید، تا انتها با ما همراه باشید. (برای بازبینی قیمت فعلی ارزهای دیجیتال می توانید از جدول قیمت های واقعی استفاده کنید که دائماً به روز می شود)

تحلیل احساساتتجزیه و تحلیل خلق و خو ) چیست؟

در واقع، این یک سبک تحلیل است که احساسات و انتظارات کلی فعالان بازار را در مورد یک جفت ارز یا سایر ابزارهای مالی بررسی می کند. این روش برای درک روندهای کلی بازار انتخاب خوبی است و می توان از آن برای اتخاذ منطقی ترین تصمیمات در معاملات استفاده کرد.

هر یک از معامله گرانی که در بازارهای مالی فعال هستند نگاه ویژه ای به روند بازار دارند. بنابراین تصمیمات تجاری که می گیرند نیز بر اساس همین دیدگاه ها است. به عنوان مثال، اگر معامله گر نسبت به آینده یک جفت ارز خوش بین باشد، خرید می کند، در غیر این صورت جفت ارز را می فروشد. می توان گفت در نهایت احساسات و انتظارات معامله گران بازار روند کلی بازار را تعیین می کند. به عنوان مثال، اگر تحلیل احساسی حاکم بر بازار صعودی باشد، قیمت نیز بر همین اساس افزایش خواهد یافت.

در مورد این تحلیل، یک نکته بسیار مهم وجود دارد که در معاملات باید به آن توجه کرد. نکته این است که با این سبک نقطه ورود و خروج دقیقی وجود ندارد، اما می تواند جریان های بازار را تعیین کند. بنابراین لازم است برای افزایش شانس موفقیت در معاملات و سود، از تحلیل تکنیکال و بنیادی به طور همزمان استفاده شود.

دلایل اهمیت تحلیل احساسات

تحلیل احساسات بسیار مهم است و درک صحیح کار با آن می تواند ابزار جدید و مرتبطی را برای معامله گران بازار مالی فراهم کند. به عبارت دیگر، احساسات بازار یکی از محرک های اصلی آن است. در تحلیل بنیادی بازار سهام ایران اصطلاح و انگیزه ای به نام جریان های ریسک وجود دارد که می تواند در درک این تحلیل موثر باشد. در واقع، روند ریسک پذیری و ریسک گریزی از جمله روش های تحلیل احساسات بازار هستند.

معامله گرانی که در فارکس فعال هستند یا به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین معامله گران می توانند درک خوبی از احساسات بازار بر اساس تعداد سفارشات خرید و فروش به دست آورند. فرض کنید برای یک جفت ارز تعداد سفارش خرید برابر با 80 و برای فروش برابر با 20 باشد، به این معنی که احساسات بازار 80 درصد به نفع خریداران خواهد بود و این فرصت خرید خوبی است. به خاطر داشته باشید که با استفاده از این نوع تحلیل فقط می توانید واکنش بازار را تخمین زده و پیش بینی کنید.

منبع تحلیل احساسات

این نوع تحلیل می تواند منابع مختلفی داشته باشد. گاهی اوقات بازار از نظر فنی در یک روند قوی حرکت می کند و این شور و اشتیاق باعث می شود که مردم خرید کنند. برعکس آن نیز می تواند اتفاق بیفتد. این بدان معناست که روند بازار نزولی است و احساسات منفی بر بازار حاکم است و اکثر سرمایه گذاران تصمیم به فروش سهام خود می گیرند.

گاهی اوقات یک شرکت در وضعیت نامطلوبی قرار می گیرد و اخبار منتشر شده حاکی از اتفاقات نامطلوب برای آن شرکت است که به ضرر شرکت خواهد بود. در چنین شرایطی اگر این خبر اساسی به بازار سرایت کند، جو بازار خرید و فروش سهام این شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش سهام خود می گیرند. بنابراین می توان گفت که تحلیل بنیادی می تواند منبعی برای تحلیل احساسات باشد.

این نوع تحلیل در بازار ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، سرمایه گذاران به طور مرتب سایت های خبری اصلی را برای ارزیابی خرید و فروش جفت ارز و سایر کالاها بررسی می کنند. بنابراین، اگر معامله‌گران دیگری را در حال خرید یا فروش یک جفت ارز خاص ببینند، مطابق آن عمل می‌کنند و خرید یا فروش می‌کنند. کاربران بازار فارکس می توانند از کارگزار OANDA که دقت بالایی دارد استفاده کنند تا به تحلیل احساسات بازار نگاه خوبی داشته باشند.

چگونه می توان از اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل احساسات در معاملات استفاده کرد؟

نحوه استفاده از این اطلاعات کاملاً به شما بستگی دارد. بنابراین می توانید حس خوبی از احساسات بازار داشته باشید و ببینید که آیا این احساسات صعودی است یا نزولی؟ پس از این مرحله، باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند احساسات بازار را به طور کامل نادیده بگیرند، که راه اشتباهی است و می تواند باعث ضرر آنها شود. آنها اغلب از تحلیل احساسات به عنوان یک شاخص معکوس استفاده می کنند. یک ایده برای این کار این است که وقتی اکثر مردم همین احساس را دارند، زمان آن فرا رسیده است که بر خلاف این موضوع عمل کنیم. به عنوان مثال، وقتی همه دیدگاه و نگرش مثبتی نسبت به یک جفت ارز دارند، می‌تواند فرصت فروش خوبی باشد (برخلاف همه بازیگران).

ایده دیگری که وجود دارد این است که اکثر معامله گرانی که تازه وارد فارکس شده اند، دانش کافی ندارند و پول خود را از دست می دهند. بنابراین اگر همه در حال خرید کریپتو هستند، ایده خوبی است که برعکس عمل کنید.

به طور کلی، باید دید که از کدام منابع در نظر گرفته شده شما به دریافت اطلاعات عادت کرده اید و توانایی تجزیه و تحلیل صحیح احساسات بازار می تواند نقش مهمی در موفقیت شما داشته باشد. البته به شرطی که بتوانید از این تحلیل احساسات به نفع خود استفاده کنید.

مهمترین ابزار تحلیل احساسات بازار

برای این روش تحلیل از ابزارهای مختلفی استفاده می شود. اما انتخاب نوع ابزار کاملاً به بازار مالی هدف بستگی دارد. به عنوان مثال در بازار سهام از حجم معاملات برای سنجش وضعیت هیجانی بازار استفاده می کنند. بنابراین اگر قیمت ها در این بازار روند صعودی داشته باشد اما حجم معاملات رو به کاهش باشد، وضعیت بازار در حالت اشباع بیش از حد قرار می گیرد. این در حالی است که ابزار حجم معاملات را نمی توان در تحلیل بازار فارکس استفاده کرد و در این بازار معمولا از اندیکاتورهای ضد روند و گزارش های COT استفاده می شود که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

• شاخص های روند معکوس

این استراتژی بسیار ساده است و با استفاده از آن می توانید روند غالب در بازار را پیدا کنید و در مقابل آن معامله کنید. به طور معمول، معامله گران ضد روند به دلیل شرایط فروش بیش از حد وارد معاملات می شوند. گاهی شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم اما بررسی ها نشان می دهد در آینده نزدیک بیش از این میزان افزایش خواهد یافت. اغلب در چنین شرایطی بازار پس از مدت کوتاهی وارد فاز اصلاحی می شود. این وضعیت در روندهای نزولی نیز مشاهده می شود، بنابراین بازار نزولی می کند، اما پس از مدتی فروشندگان دیگر نمی توانند قیمت ها را کاهش دهند و باعث می شود بازار با اصلاح مثبت بخشی از زیان های گذشته خود را جبران کند.

در واقع، معامله گران ضد روند به دنبال نقاطی در نمودار قیمت هستند که احتمالاً باعث معکوس شدن روند مخالف در بازار می شود. معامله گران از این معکوس ها برخلاف روند وارد معاملات می شوند و سود خوبی کسب می کنند. توجه داشته باشید که این معامله گران همیشه برخلاف روند وارد معاملات می شوند و اصول کارشان هم همینطور است. این معامله گران می توانند از اندیکاتور RSI برای تحلیل احساسی بازار استفاده کنند که دارای سه بازه بازه خرید بیش از حد، فروش بیش از حد و بازه خنثی است.

• گزارش COT

این گزارش توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده تهیه شده و هر جمعه به روز می شود. معامله گران می توانند این گزارش را در تقویم اقتصادی بورس ایران به صورت آنلاین مشاهده کنند. گزارش COT نشان می‌دهد که چگونه موقعیت‌های خالص خرید و فروش معامله‌گران در بورس شیکاگو تغییر کرده است. اگرچه این گزارش دیر منتشر می شود، اما می توان گفت که بهترین روش تحلیل و ارزیابی سنتی بازار است.

کاربرد تحلیل احساسات

برخی از افراد فکر می کنند که این نوع تجزیه و تحلیل فقط در بازار سهام و ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه مانند اتریوم قابل استفاده است. در صورتی که چنین تصوری کاملا اشتباه است و این روش را می توان به راحتی در همه زمینه هایی که می تواند احساسات مثبت، منفی و خنثی وجود داشته باشد، به کار برد. سپس وضعیت آینده بازار را بر اساس احساسات بازار پیش بینی می کند. به طور کلی می توان گفت که کاربرد اصلی این تحلیل شناسایی احساسات مثبت و منفی آنها بر اساس داده های موجود است. این روش تحلیلی در بازارهای مالی مختلف قابل استفاده و موثر است.

مزایای استفاده از تحلیل احساسات

متخصصان و کارشناسان فعال در بورس بر این باورند که تنها می توان به جای روش ها یا تکنیک های تحلیلی مختلف در معاملات از تحلیل احساسات استفاده کرد. نکته مهم در مورد این روش این است که مانند سایر روش های تحلیلی و فنی اعم از شاخص ها، انواع الگوها، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و … نیاز به ابزار خاصی ندارد. به همین دلیل سرمایه گذار و تاجری که از این روش استفاده می کند باید دقت زیادی داشته باشد تا بتواند با مشاهده وضعیت نمودار قیمت، حرکت روند بازار و سایر نکات مهم را به درستی تشخیص دهد و بر اساس آن به انجام معاملات بپردازد.

به عنوان مثال، با این بررسی کلی، یک معامله گر می تواند زمان مناسب برای ورود به معامله و بهترین زمان برای خروج از آن را پیدا کند. همچنین تعیین کنید که چگونه می توانید بیشترین سود ممکن را به دست آورید یا تا پایان کار در تجارت بمانید. البته او باید بتواند رد پول های کلان را تشخیص دهد و مراقب حرکت آنها باشد. اگر یک معامله گر تجربه و مهارت کافی در استفاده از تحلیل احساسات داشته باشد، می تواند بسیاری از نکات را درک کند و با توجه به آنها بهترین تصمیم ممکن را بگیرد و وارد معاملات شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از تحلیل احساسات در معاملات

در نهایت، برای درک بهتر تحلیل احساسات، به یک مثال واقعی نگاه خواهیم کرد.

اتفاقاتی که در سال 2018 رخ داد باعث نگرانی و نگرانی سرمایه گذاران و معامله گران در بازار سهام آمریکا شد. اول اینکه درآمد همه شرکت ها بسیار کاهش یافت. این در حالی بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که درآمد این شرکت در سال 2019 تقریباً چهار درصد رشد کند. در حالی که این افزایش درآمد در سال های اخیر دو رقمی بوده است. یکی دیگر از دلایل نگرانی معامله گران بورس سخنانی بود که از سوی رئیس شورای عالی خزانه داری آمریکا منتشر شد و از به روز رسانی خودکار ترازنامه بانک مرکزی خبر داد. وجود چنین شرایط و عواملی منجر به کاهش روحیه بازار شد.

از سوی دیگر تنش به وجود آمده بین دولت های چین و آمریکا باعث شده تا اقتصاد جهان به طور کامل تحت تاثیر آن قرار گیرد. همزمان با این اتفاقات، تعطیلات دولت آمریکا آغاز شد. معامله گرانی که از این تحلیل استفاده می کردند به خوبی می دانستند که جو بازار روند نزولی داشته و باعث بی اعتمادی بسیاری از معامله گران به بازار شده و بورس آمریکا در بدترین وضعیت ممکن در سال های فعالیت خود قرار دارد.

آخرین کلمه

همانطور که متوجه شدید، استفاده از تحلیل احساسات برای موفقیت در معاملات خرید و فروش در بازارهای مالی می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. به عنوان یک معامله گر، اگر بتوانید احساسات حاکم بر بازار را به خوبی تحلیل و تشخیص دهید، قطعا می توانید تصمیم بهتری بگیرید و وارد موقعیت خرید یا فروش شوید و سود قابل توجهی کسب کنید. پس این تحلیل را نادیده نگیرید و از آن برای شگفت انگیز کردن معاملات خود استفاده کنید.

علاوه بر تحلیل احساسات، نوع دیگری از تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به نام چنین تحلیلی وجود دارد که می توانید آن را در وبلاگ واقعی مطالعه کنید.