ریزش بزرگ یا رشد خیلی بزرگ در بازارهای مالی را باید چگونه متوجه بشویم؟ آیا تغییر در ماهیت روند باید صورت بگیرد تا بتوانیم از رشد یک ارزدیجیتال یا سایر دارایی ها اطمینان حاصل پیدا کنیم، شناخت اینکه روند شما در چه زمانی تغییر می کند بسیار به شما می تواند در معاملات کمک کننده باشد. البته باید بگوییم که شناخت مبانی پایه و انتخاب یک سبک نیز بسیار مهم است، یکی از سبک های مدرن امروزی که می توان آن را آموزش دید سبک اسمارت مانی است. قبل از اینکه تغییر در ماهیت یا چنج آف کاراکتر را بشناسید باید با یک سری مسائل و اصطلاحات دنیای اسمارت مانی آشنا شوید لذا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
تشخیص روند چگونه است؟
در حرکت های بازارهای مالی شما باید بتوانید روند قیمت را شناسایی کنید، چرا که نشناختن روند قیمتی می تواند توان زیادی را به شما تحمیل کند؛ حال با شناسایی روند به معامله در جهت روند می پردازید، این به معنی آن است که اگر تشخیص دادید روند صعودی است، معاملات لانگ یا خرید را می گیرید. به طور کلی حرکت قیمت 3 نوع است، صعودی، نزولی، رنج یا ساید این سه حرکت قیمت است که شما با آن ها برای به سود رسیدن سر و کله می زنید.
بعد از یک حرکت مومنتوم (پر قدرت)، حرکت بعدی رنج است، در اینجا بازار تصمیم می گیرد حرکت بعدی باز هم صعودی باشد یا این بار خلاف روند قبلی اش مسیر را ادامه دهد. زمانی که شناختی از حرکت فعلی بازار را ندارید بهترین کار این است از بازار مالی و ترید کردن فاصله بگیرید یعنی به عبارتی بهترین کار هیچ کاری نکردن است.
همان طور که در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید روند زمانی صعودی است که قیمت سقف و کف بالاتر متوالی داشته باشد، همچنین روند زمانی نزولی است که قیمت در طول مسیرش سقف و کف های پایین تری را به ثبت برساند؛ اما در این میان برای اینکه تغییر در ماهیت یا چنج آف کاراکتر را به خوبی یاد بگیرید نیاز دارید BOS را نیز درک کرده باشید که در ادامه سعی بر این است به ساده ترین شکل ممکن آن را یاد بگیرید و در نمودارهای دارایی های مختلف اعم از ارز دیجیتال بیت کوین، دومین رمز ارز برتر بازار کریپتوکارنسی یعنی اتریوم و… را شناسایی کنید.
BOS چیست؟
در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر (روند گاوی) از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر (روند خرسی) از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم.
ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است، اگر بخواهیم به صورت خیلی ساده این را به شما آموزش دهیم اینگونه باید بگوییم زمانی که قیمت روندی صعودی دارد کف های آن برای شما اهمیت دارد و زمانی که قیمت روندی نزولی دارد سقف های آن برای شما اهمیت دارد، اینکه می گوییم اهمیت دارد به چه معناست؟ به این معناست که می توانند جلوی قیمت را از ریزش یا بالا رفتن بگیرند.
همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده است بیت کوین در روند تایم فریم یک ساعته خود روندی صعودی داشته است یعنی سقف و کف های بالاتری را به ثبت رسانده است و سقف های قبلی را بریک آف استراکچر (BOS) کرده است، BOS یا در بعضی از منابع دیگر حوزه اسمارت مانی و آی سی تی BMS همان رد شدن سقف و کف قبلی است، یعنی در روند صعودی زمانی که قیمت سقف قبل را رد می کند شما BOS دارید و در روند نزولی زمانی که کف های شما شکسته می شود BOS دارید.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این رد شدن و شکستن سقف و کف قبلی هم می تواند با شدو صورت بگیرد و هم می تواند با کلوز کندل صورت بگیرد این بستگی به استراتژی شخصی شما دارد چرا که هیچ چیز صد در صد نیست اما اینکه قیمت با کلوز بادی خودش آن سطح را بشکند از اعتبار بالاتری برخوردار است.
تغییر در ماهیت یا چنج آف کاراکتر (CHOCH) چیست؟
چنج آف کاراکتر یا به اصطلاح CHOCH به معنای تغییر ساختار بازار است، شناخت CHOCH ها می تواند برای شما بسیار سودآور باشد، این تغییر ساختار در دو دسته ماژور یعنی بزرگ و مینور به معنای کوچک ساخته می شود، خب همان طور که در بحث تکنیکال می دانید ساختارهای بزرگتر برای ما اعتبار بیشتری دارند، لذا ما می توانیم تغییر در ماهیت های ماژور را برای ترید در نظر بگیریم! اما این به معنی آن نیست که نمی توان در ساختارهای کوچکتر ترید کرد، باید این را قبول داشته باشید که ساختارهای کوچک در کنارهم ساختارهای بزرگتر را می سازند این یعنی خود فرکتال، لذا اگر شما یک معامله گر اسکالپر (کوتاه مدتی) هستید می توانید این ساختارهای کوچکتر را معامله کنید؛ لازم به ذکر است که تکلیف معاملات اسکالپ در چند دقیقه مشخص خواهد شد.
خب همان طور که می دانید زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند BMS یا همان BOS می سازد، این برای ما چه معنی دارد؟ زمانی که قیمت یک سقف را رد می کند، به معنای صعودی بودن روند است، سپس زمانی که قیمت به زیر BMS یا BOS آمد می توانیم با تشخیص ناحیه عرضه و یا تقاضا معاملات سود از بازار از بالا رفتن قیمت شویم، اگر در بازارهای سرمایه به صورت حرفه ای فعالیت کرده باشید، می دانید که شما می توانید با استفاده از اهرم های معاملاتی از ریزش بازار نیز کسب سود کنید، مثال این بازار مالی را می توان در ارزهای دیجیتال یافت.
زمانی که روند شما صعودی است از کف های آن روند انتظار برگشت قیمتی را داریم تا جایی که دیگر آن کف برای ما معتبر نخواهد بود و دیگر نمی تواند جلو قیمت را بگیرد در تصویر بالا کف های رنگی مناطق تقاضا هستند همان طور که می بینید مناطق سبز و نارنجی توانسته اند قیمت را به پرتاب کند اما زمانی که قیمت به سمت منطقه آبی رسیده است آن را شکسته!! لذا شکست آخرین منطقه تقاضا را تغییر در ماهیت یا چنج آف کاراکتر می گویند، این به معنای آن است که بعد از آن انتظار داریم روند عوض شده و از صعودی به نزولی ادامه مسیر بدهیم.
مثالی از درک بهتر تغییر در ماهیت CHOCH
تغییر در ماهیت باید حتما به یک سطح برخورد کرده باشد، پس از اینکه اولین شرط ما به وقوع پیوست، می توانیم بقیه مراحل را پیش ببریم، توجه کنید آیا کفی که شکسته شده است، خاصیت BOS یا BMS دارد؟ درصورتی که این کف همچین خاصیتی داشته باشد برای ترید مناسب است، زمانی که قیمت بر می گردد، به دنبال یک ناحیه عرضه و تقاضا باشید، تا شما نیز به عنوان تریدر وارد فشار فروش شوید و با آن همراهی کنید، حد ضرر معامله شما نیز بالای ناحیه عرضه و تقاضا خواهد بود، توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و همچنین روانشناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایست که باید در معاملات شما لحاظ بشود.
