فرصت های فراوانی در بازارهای مالی وجود دارد و فرصت های سود به سرعت می آیند و می روند. در این مقاله اسکالپینگ، ما یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را که از بازار سهام قرض گرفته شده است توضیح می دهیم که به معامله گران رمزارز کمک می کند تا سود سریعی کسب کنند. کریپتو اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی سریع است که برای کسب سود به حرکات کوچک قیمت بستگی دارد. معامله گران اسکالپ به جای تمرکز بر موقعیت های بلندمدت و سودهای بزرگ، بر معاملات کوتاه مدت تکیه می کنند که مکرراً از تغییرات کوچک قیمت سودهای کوچکی به دست می آورند. به لطف فراوانی معاملات، این سودهای کوچک می توانند در طول زمان به سود قابل توجهی اضافه شوند.
مفهوم اسکالپ کردن بازار ارز دیجیتال
اسکالپینگ این یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کند. در فرآیند خرید و فروش همزمان از پلتفرم‌های مختلف، اسکالپینگ نوع مهمی از معاملات است که معامله‌گران موقعیت‌های خود را در بازارهای متعلق به کلاس‌های دارایی مختلف مانند اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار و فارکس باز و بسته می‌کنند تا سود کمی از معاملات خود کسب کنند. در واقع استراتژی معاملاتی اسکالپینگ، نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر از تغییرات جزئی در قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی کوتاه بهره می برد. این روش سود را تضمین می کند حتی اگر قیمت پیشنهادی (قیمت فروش تعیین شده توسط دارندگان دارایی) تغییر نکند، مگر اینکه برخی از معامله گران علاقه ای به قیمت های بازار نداشته باشند.
در واقع اسکالپینگ شامل ایجاد و تبدیل یک سهم به پول بدون تاثیر بر قیمت واقعی بازار است. به طور دقیق، اسکالپینگ یک استراتژی تجاری مهم است که در آن اسکالپر دارایی های دیجیتال را با قیمت پایین خریداری می کند و با فروش مجدد آنها سود ناگهانی به دست می آورد. بنابراین، هنگام خرید و فروش دارایی های دیجیتال در یک روز، اسکالپینگ فعالیت های خرید و فروش را برای ایجاد سود افزایش می دهد. همچنین شایان ذکر است که سود حاصل از هر تراکنش بر اساس چندین نقطه پایه (یک نقطه پایه برابر با 0.01 درصد) است. بنابراین اسکالپینگ معمولا زمانی انجام می شود که سرمایه زیادی درگیر باشد و اهرم بالا باشد.
اسکالپر کیست؟
اسکالپر شخصی است که برای کسب سود، قیمت ها را برای خرید و فروش در بازه های زمانی کمتر پیش بینی می کند. عملکرد اصلی یک اسکالپر این است که از نوسانات قیمت یا تغییرات در بازار کریپتو با سفارش دادن با استفاده از یک محدوده قیمتی خاص استفاده کند. یک معامله گر باید یک استراتژی قوی برای فروش فوری دارایی های دیجیتال خود داشته باشد زیرا فقط یک اشتباه کوچک در اسکالپینگ می تواند سبد را از بین ببرد. بنابراین، پیروی از کارشناسان ارزهای دیجیتال و استفاده از بهترین اندیکاتورهای فنی برای موفقیت در معاملات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. بنابراین، معامله در بازه‌های زمانی کوچکتر به اسکالپرها نیاز دارد که از بهترین اندیکاتورهایی استفاده کنند که حرکت قیمت را با دقت نزدیک پیش‌بینی می‌کنند.
اسکالپینگ چگونه کار می کند؟
اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام دارایی های دیجیتال پس از تجربه افت قیمت حرکتی صعودی خواهند داشت، اما پیش بینی دقیق آن تقریبا غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کمتری به دست آورد، که برخلاف مفهوم کلی HODL است. در این حرکت استراتژیک با افزایش تعداد دستاوردها نتایج مثبت حاصل می شود. این یک روش غیرمعمول برای سرمایه گذار است که دارایی های دیجیتال را برای مدت زمان طولانی نگه دارد تا با کسب حتی کمتر یا نیمی از معاملات خود سود کسب کند. در عوض، از این ایده پیروی می کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد. یک اسکالپر ماهر و موفق سعی می کند تعداد معاملات برنده را حفظ کند و در عین حال سود خود را کمی بالاتر از ضرر خود نگه دارد.
فرضیه های اصلی اسکالپینگ چیست؟
مفروضات اساسی اسکالپینگ عبارتند از:
- قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال یک رویداد نامطلوب و ضرر را کاهش می دهد.
- دستیابی به حرکات کوچک نسبتا ساده تر است. عدم تعادل زیاد در عرضه و تقاضا دلیل اصلی تغییرات قیمت است. به عنوان مثال، جابجایی 0.02 دلار برای یک سهم آسان تر از 2 دلار است.
- حرکات بزرگتر کمتر از حرکات کوچکتر اتفاق می افتد. حتی در شرایط پایدار بازار، یک اسکالپر می تواند از چندین حرکت کوچک استفاده کند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
اسکالپینگ این یکی از استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و ضرر و زیان را در بازارهای مالی ارز دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اسکالپینگ یک فرصت تجاری مناسب برای افرادی است که نمی خواهند دارایی های دیجیتال خود را برای طولانی مدت نگه دارند.
- معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی های اسکالپینگ و نوسان برای بهبود مهارت های خود و کسب سودهای اندک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
- از آنجایی که زمان معاملات بسیار کوتاه است، ریسک کمتری را به همراه دارد.
جدا از مزایایی که استراتژی اسکالپینگ به همراه دارد، معایبی نیز وجود دارد که معامله گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
- این روش برای افرادی که مهارت های ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند اصلا مناسب نیست و اگر چنین افرادی اقدام به معامله با اسکالپینگ کنند احتمال شکست آنها بسیار زیاد است.
- استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای انجام معاملات استرس زا است و باید لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کنید.
ویژگی های اسکالپر
معامله گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپینگ معامله می کنند، اسکالپر نامیده می شوند. برای اینکه بتوانید با اسکالپینگ معامله کنید، باید دانش و مهارت بالا و زمان کافی برای ارزیابی تغییرات ارز دیجیتال داشته باشید. البته این روش معاملاتی برای همه کاربران مناسب نیست و تنها افرادی که دارای ویژگی های شخصیتی زیر هستند می توانند با استفاده از اسکالپ معامله کنند:
- شما علاقه شدیدی به هیجان دارید.
- توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشید.
- قابلیت نشستن طولانی مدت پشت مانیتور برای بررسی گرافیک را داشته باشد.
به خاطر داشته باشید که معامله گران به زمان نیاز دارند تا در اسکالپینگ مهارت پیدا کنند. افراد مبتدی اگر قصد افزایش سرمایه های کوچک را دارند از روش اسکالپینگ استفاده می کنند.
ساده ترین استراتژی ها برای تقویت بازار ارز دیجیتال
تمامی استراتژی‌های اسکالپینگ ارز دیجیتال بر اساس تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید توانایی استفاده از تمام نوسانات بازار را داشته باشد. اساساً هدف از اعمال این روش این است که سوینگر در سرمایه گذاری ها شرکت نکند و تنها کاری که باید انجام دهد این است که از افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با سود کمی بیرون بیاید. اکثر اسکالپرهای ارز دیجیتال از نمودارهای پنج ثانیه ای در معاملات خود استفاده می کنند تا بتوانند تغییرات نمودار را در زمان واقعی بررسی کنند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها حداقل 100 معامله در روز انجام می دهند. موضوعی که یک اسکالپر باید در حین معامله در نظر داشته باشد، نگه داشتن حد ضرر نزدیک به قیمت خرید است.
انجام چندین تراکنش (معامله با فرکانس بالا)
اکثر شرکت های بزرگ از چندین تراکنش برای انجام اسکالپینگ استفاده می کنند. الگوریتمی که در بسیاری از تراکنش ها استفاده می شود، الگوریتم هوش مصنوعی است. از جمله مهم ترین مزایای این نوع الگوریتم استفاده از ربات های تحلیل بازار است که سرعت بسیار بالایی در انجام تراکنش های خود دارند.
تجارت بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپینگ
برخلاف اینکه ارز دیجیتال بیت کوین در چند سال گذشته نوسانات جدی را تجربه کرده است، اکثر فعالان بازار ارز دیجیتال بیت کوین را ارزی با ثبات می دانند. زیرا ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به سایر آلتکوین ها در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه کرده است. زیرا میزان سود حاصل از خرید و فروش بیت کوین به روش اسکالپینگ و نوسانات کم است، اما در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین مانند سایر آلتکوین ها دارای نوسانات غیرقابل پیش بینی است، بنابراین سود حاصل از این ارز دیجیتال قابل اعتمادتر است. .
آیا استراتژی تجارت اسکالپ سودآور است؟
اسکالپینگ این یک نوع استراتژی معاملاتی سودآور است که میزان موفقیت آن کاملاً به مهارت معامله گر بستگی دارد. معامله‌گری که می‌خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپ معامله کند، باید شناخت کاملی از عوامل بازار ارز دیجیتال داشته باشد و تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازار مالی داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده در این قسمت، اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برنامه مشخصی برای خروج از بازار داشته باشد. افراد زیادی هستند که در زمان زیان در بازارهای مالی تحت تأثیر احساسات خود قرار می گیرند و نمی توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و این باعث می شود زیان زیادی در بازارهای مالی داشته باشند.
بهترین شاخص های استراتژی برای اسکالپینگ بازارهای ارز دیجیتال
شاخص های استراتژی اسکالپ ابزار اصلی تحلیل تکنیکال است که همواره مورد توجه معامله گران بازار ارزهای دیجیتال بوده است. با استفاده از شاخص ها، تصمیم گیری در بازارهای مالی و استفاده از فرصت های معاملاتی آسان تر می شود. مرتبط ترین شاخص های استراتژی پوست سر شامل موارد زیر است:
نشانگر RSI
از جمله شاخص های مهم در تحلیل تکنیکال می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. اگر اندیکاتور RSI بالای 70 باشد به این معنی است که دارایی بیش از حد خرید شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و احتمال کاهش قیمت آن وجود دارد. اگر RSI کمتر از 30 باشد، به این معنی است که دارایی بیش از حد فروخته شده است. این زمانی است که باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشید و این زمانی است که گفته می شود زمان مناسبی برای خرید است.
حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و عمدتاً از اتصال حداقل نقاط به دست می آیند. سطوح پشتیبانی برای خریداران اهمیت بیشتری دارد زیرا در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه می کند و در نهایت قیمت افزایش می یابد. از طرفی سطوح مقاومت از اتصال حداکثر نقاط به دست می آید و زمانی که قیمت به سطوح مقاومتی می رسد، عرضه افزایش می یابد و در نهایت قیمت کاهش می یابد.
میانگین متحرک
یکی دیگر از شاخص های مهمی که می توان برای اسکالپینگ استفاده کرد، نارنجی متحرک است. این اندیکاتور از قیمت برای بدست آوردن داده های خود استفاده می کند تا اطلاعات آماری مفیدی را در اختیار معامله گران قرار دهد. این شاخص بر اساس بازه زمانی محاسبه میانگین قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر تعیین می شود.
تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ
Scalping در بازارهای ارزهای دیجیتال سریعترین روش معاملاتی است که معامله گران می توانند از طریق این روش معامله کنند. تکنیک هایی که می توان برای پوست سر استفاده کرد عبارتند از:
- مبتدیان باید روی معامله یک ارز دیجیتال تمرکز کنند و از معامله چند ارز دیجیتال به طور همزمان خودداری کنند.
- هرچه نوسانات ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر است اسکالپینگ نمودار را تهیه کنید، اما باید به خاطر داشته باشید که ارزهای با نوسان بالاتر می توانند خطرناک باشند و باید با احتیاط استفاده شوند.
- در استراتژی های اسکالپینگ نباید تمام سرمایه خود را در معاملات سرمایه گذاری کنید و سعی کنید از شاخص های فنی مناسب استفاده کنید.
آخرین کلمه
در این مقاله استراتژی معاملاتی اسکالپینگ را به شما معرفی کرده ایم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی های مهم در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود، اما معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند باید دانش و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. استراتژی اسکالپینگ را می توان یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی که تازه وارد بازارهای مالی شده اند در نظر گرفت.
