درست است که تجارت ارز دیجیتال بر اساس تحلیل و استراتژی های مختلف است، اما تحقیقات نشان می دهد که اکثر معامله گران بر اساس احساسات تصمیم می گیرند. به عنوان مثال، زمانی که بازار صعودی است و قیمت ها به اوج خود می رسد، حتی افرادی که سود خوبی به دست آورده اند نیز حریص می شوند. این حرص و طمع اغلب ضررهای زیادی به معامله گران وارد می کند. از طرفی وقتی بازار به شدت سقوط کرده است، افراد زیادی هستند که به شدت می ترسند و می ترسند سرمایه شان از بین برود. فهرست عنوان شاخص ترس و طمع (ترس و طمع) یکی وجود دارد که احساسات اساسی معامله گران را در زمان های خاص بیان می کند. این شاخص حاصل اعداد و آمارهای خاص است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال
در هر زمان داده ها از معامله گران دریافت و تجزیه و تحلیل می شود و نتیجه این داده ها به صورت عددی بین صفر تا صد نمایش داده می شود. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشانگر آن بیشتر است ترس اکثر معامله گران و هر چه به صد نفر نزدیک تر باشند، نشان دهنده تر است طمع معامله گران هستند. می دانیم که یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال، تصمیم و رفتار سایر معامله گران در رابطه با قیمت ارز دیجیتال است. بنابراین، برای یک معامله گر، احساسات و رفتار سایر معامله گران بسیار مهم است.
بهترین راه برای بررسی احساسات اساسی معامله گران. شاخص ترس و طمع و هنگامی که در بازار ارزهای دیجیتال طمع شدید می بینیم، می تواند فراخوانی برای خروج از بازار باشد، زیرا در بسیاری از مواقع زمانی که شاخص در حالت طمع شدید قرار دارد، شاهد اصلاح قیمت هستیم و برعکس، زمانی که بازار در وضعیت بدی قرار دارد. حالت ترس نشان دهنده یک فرصت ورود است. اما چرا همیشه نمی توان بر اساس این شاخص خرید و فروش کرد؟ در واقع، زمانی که بازار در حالت ترس شدید یا طمع شدید قرار دارد، این وضعیت می تواند روزها و هفته ها ادامه یابد. بنابراین نمی‌توانید این شاخص را مبنای تحلیل و موقعیت‌های معاملاتی خود قرار دهید، بلکه می‌توانید به آن به عنوان یک عامل تأثیرگذار در طول معاملات خود توجه کنید. اگر به نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و شاخص ترس و طمع نگاه کنیم، طبیعتاً در جایی که قیمت ها به اوج رسیده است، این شاخص به عدد 100 نیز نزدیک می شود و در جایی که قیمت ها بسیار کاهش یافته است، این شاخص نزدیک به صفر است.
این اتفاق اهمیت این شاخص را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که هر جا قیمت‌ها افزایش زیادی داشته است، بسیاری از افراد برای طمع نکردن و صرفه‌جویی در سود، سرمایه خود را برداشته‌اند و این خروج سرمایه در عین حال باعث می‌شود که یک اصلاح قیمت به زمانی برسد. قیمت ها بسیار کاهش می یابد، بسیاری از افراد برای استفاده از آن قیمت وارد تجارت می شوند و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود.
داده های شاخص ترس و طمع
همانطور که گفته شد، شاخص ترس و طمع حاصل چندین داده است که در زمان های مختلف در سایت های مختلف به روز می شوند. در واقع، این شاخص اطلاعات زیر را از 6 منبع معتبر دریافت می کند: (به طور پیش فرض، ما داده های زیر را بر اساس ارز دیجیتال بیت کوین تأیید کرده ایم.)
1_ تردید
در مجموع این عامل 25 درصد بر شاخص تأثیر دارد. در واقع نوسانات به معنای مقایسه نوسانات جاری با حداکثر نوسانات است. در این منبع، نوسانات روزانه ارز دیجیتال بیت کوین با میانگین نوسانات 30 تا 90 روز گذشته مقایسه شده است. نوسان شدید رو به پایین یا رو به بالا یک ارز دیجیتال می تواند نشان دهنده ترس یا طمع در بازار باشد.
2_ حجم و قدرت معاملات
اندازه و قدرت بازار نیز 25 درصد بر این شاخص تأثیر دارد. در واقع، در این منبع، حجم و قدرت فعلی بازار با میانگین حجم بازار 30 تا 90 روز گذشته مقایسه شده است. هنگامی که حجم خرید زیادی در یک بازار صعودی دیده می شود، نشان دهنده طمع بازار است و بالعکس.
3_ رسانه ها و شبکه های اجتماعی
این عامل 15 درصد تأثیر دارد. رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز تاثیر زیادی بر کل بازار دارند شاخص ترس و طمع آنها دارند اثر رسانه ای در واقع یک اثر غیر مستقیم است. میزان استفاده از کلمه ارز دیجیتال در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و همچنین میزان بازخورد پست های ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص، نشان دهنده محبوبیت این ارز دیجیتال است. این محبوبیت می تواند منجر به تغییر در تقاضا یا عرضه یک ارز دیجیتال شود.
4_ نظرسنجی
10 درصد تاثیر نیز به نظرسنجی مستقیم از مردم در بازار تعلق دارد. در واقع هر از چند گاهی از معامله گران برتر نظرسنجی می شود تا تصویری کلی از آینده بازار از دیدگاه معامله گران به دست آید. نتایج این مطالعه بر این شاخص تأثیر مستقیم دارد.
5_ سلطه
تاثیر 10 درصد تسلط در واقع سهم ارز دیجیتال از کل بازار است. در حال حاضر، بیت کوین با سهم تقریباً 48 درصدی از ارزش کل بازار، غالب ترین ارز دیجیتال است. تغییر در تسلط برای هر ارز دیجیتال باعث تغییر قیمت می شود، بنابراین این عامل نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع است.
6_ روندها
تاثیر 10 درصد همچنین از جستجوهای آنها مشخص است که بیشتر معامله گران به دنبال کدام ارزهای دیجیتال هستند و قصد ورود به چه موقعیت هایی را دارند. در واقع، جستجوی گوگل و همچنین کلمات پرطرفدار می‌تواند مجموعه‌ای از احساسات را که بازار را هدایت می‌کنند، نشان دهد.
معایب و مزایای شاخص ترس و طمع
مزایای:
- یکی از کاربردهای اصلی این شاخص، تجزیه و تحلیل است. از این اندیکاتور می توان برای تایید یا شکست تحلیل تکنیکال و همچنین تعیین زمان مناسب برای سرمایه گذاری بلندمدت بر اساس تحلیل بنیادی استفاده کرد.
- تعداد این شاخص خود سیگنالی برای ورود یا خروج از بازار است.
- این شاخص می تواند از وسوسه شما در شرایط خاص جلوگیری کند. در واقع یکی از نکات کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، خروج یا ورود در جهتی بر خلاف احساسات افراد در بازار است که شاخص ترس و طمع در این زمینه به شما کمک زیادی می کند.
معایب:
- این اندیکاتور نمی تواند به عنوان شاخص خرید یا فروش قطعی استفاده شود. اگرچه گاهی اوقات طمع افراطی در بازار می تواند از یک اصلاح موقت سود برای شما به ارمغان بیاورد، اما در بسیاری از موارد طمع افراطی نشانه ای از بازار صعودی است و بالعکس زمانی که بازار در ترس شدید است نیز امکان پذیر است.
- شاخص‌ها و فراخوان‌هایی که نشان می‌دهند بازار سقوط خواهد کرد یا به سمت بالا حرکت می‌کند، ناشی از عوامل بنیادی اقتصاد است، نه شاخص ترس و طمع. در واقع این شاخص چیزی نیست که زیان یا سود اصلی را نشان دهد.
- با توجه به اینکه تحلیلگران معتقدند دارندگان و متولیان ارزهای دیجیتال همیشه در بلندمدت برنده هستند، با این حال، این شاخص به طور مداوم افراد را به خرید و فروش (تجارت) تشویق می کند.
نتیجه: شاخص ترس و طمع شاخصی است که احساسات اکثر معامله گران بازار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. تعداد این شاخص می تواند بین صفر تا صد باشد. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد یعنی بازار کاهش قیمت داشته و معامله گران به شدت می ترسند سرمایه شان از بین برود و هر چه این عدد به 100 نزدیک شود نشان دهنده افزایش شدید قیمت هاست. این شاخص تحت تأثیر 6 منبع قابل اعتماد است: نوسانات، حجم معاملات، شبکه های اجتماعی، نظرسنجی ها، تسلط و روندها.
