پیش بینی اینکه قیمت یک ارز دیجیتال معین به چه سمتی حرکت می کند آسان نیست. بنابراین، باید از شاخص‌ها برای کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت‌ها و ارائه تصویر واضح‌تری از آنچه خریداران و فروشندگان در آینده انجام خواهند داد، استفاده کرد. کسانی که تازه وارد دنیای تجارت ارزهای دیجیتال هستند، هنگام استفاده از انواع مختلف تحلیل بازار فارکس ممکن است دچار سردرگمی شوند. در این مقاله برخی از مهمترین و بهترین ها شاخص های ارز دیجیتال ما بررسی می کنیم تا با کمک این شاخص های مهم، تحلیل دقیقی از روند قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظر خود داشته باشید.
با این حال، همانطور که هر معامله گر با تجربه ای تایید می کند، اندیکاتورها ابزاری حیاتی برای کسانی هستند که به دنبال یک نتیجه سودآور هستند. خبر خوب این است که هر کسی می‌تواند به یک معامله‌گر مؤثر ارز دیجیتال تبدیل شود و با تسلط بر اصول اولیه، یک پایه تجاری محکم بسازد. با این کار می توانید با اطمینان و با یک ابزار قدرتمند، ارزهای دیجیتال را معامله کنید.
SORP
یکی از مهمترین و بهترین ها شاخص های ارز دیجیتال شاخص SORP است. ایده پشت شاخص SORP (نسبت خروجی صرف شده سود) از این واقعیت ناشی می شود که دفتر کل داده های هر تراکنش را همراه با قیمت فروش توکن ذخیره می کند، بنابراین ما می توانیم هر لحظه ببینیم چند نفر در سود یا زیان هستند. . کاربرد اصلی این اندیکاتور برجسته کردن بخش‌های بالقوه بازار در یک زمان معین است.
SORP این کار را با اندازه‌گیری وضعیت سود یا زیان کلی در بازار و با اندازه‌گیری تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی با استفاده از نسبت قیمت فروش به قیمت خرید انجام می‌دهد. اگر این نسبت مقداری بیشتر از 1 را نشان دهد، به این معنی است که فعالان بازار با سود کمتر و با ارزش کمتر از 1 می فروشند، اما یک شاخص ثابت بالای 1 نشان می دهد که دارایی در بازار صعودی است.
CVD
شاخص بعدی به عنوان یکی از مهمترین و بهترین ها شاخص های ارز دیجیتال شاخص CVDD شناخته شده است. CVDD (روزهای ارزش تجمعی تخریب شده) از داده های جمع آوری شده در مورد زمان انجام هر تراکنش برای محاسبه تعداد توکن هر شخص در کیف پول خود استفاده می کند.
وقتی سکه‌ها از یک سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذار دیگر منتقل می‌شوند، معامله هم ارزش دلار و هم ارزش زمانی زمانی را که سرمایه‌گذار اصلی سکه‌های خود را نگه داشته است، می‌گیرد. CVDD مقدار تجمعی از بین رفتن ارزش زمانی را که سکه‌ها از معامله‌گر قدیمی به معامله‌گر جدید در مقابل سن بازار حرکت می‌کنند (مدت زمانی که معامله‌گر قدیمی دست خود را نگه داشته است) ردیابی می‌کند.
ارزش CVDD به طور مداوم در حال افزایش است. این برای ایجاد محدوده کمتری برای کف بازار در فصولی که بازار نزولی است و قیمت بازار در حال کاهش است مفید خواهد بود. هنگامی که در ارتباط با شاخص قیمت واقعی سکه استفاده می شود، CVDD می تواند به تجسم پایان رالی بیت کوین کمک کند. هر دو اندازه گیری CVDD و قیمت واقعی شباهت های قابل توجهی از نظر شکل دارند، بنابراین تصادفی نیست که هر دو از زمان نگهداری سرمایه گذار در محاسبات خود استفاده می کنند.
مدل Stock To Flow
نسبت سهام به جاری افزایش ارزش دارایی را در طول زمان در مقایسه با موجودی فعلی آن اندازه گیری می کند. این الگو یکی از رایج‌ترین الگوها و بهترین شاخص‌ها برای ارزهای دیجیتال است و بر اساس این فرض که کمبود دارایی و ارزش محرک عرضه کم است، در بازار استفاده می‌شود. نسبت بالاتر نشان می دهد که دارایی به طور فزاینده کمیاب است و بنابراین به عنوان ذخیره ارزش مطلوب تر است. بنابراین بیت کوین یک دارایی عرضه محدود است که هر 4 سال یکبار نصف می شود و تا سال 2140 تولید آن متوقف می شود. این کمبود قیمت آن را افزایش می دهد.
مدل Stock to Flow سعی می کند بر اساس این عامل قیمت بیت کوین را پیش بینی کند. علیرغم چند انتقاد جزئی، این نسبت به طور موفقیت آمیزی برای ساخت یک مدل آماری مورد استفاده قرار گرفته است و تاکنون ابزاری موثر برای ترسیم نمودار قیمت بوده و به طور کلی بسیار خوب عمل می کند.
نرخ هش
هش ریت یکی از بهترین شاخص های ارزهای دیجیتال و معیار مهمی برای ارزیابی قدرت شبکه بلاک چین و به ویژه امنیت آن است. شاخص نرخ هش بر اساس نرخ هش است و اگرچه یک شاخص واقعی نیست، اما یکی از مهمترین معیارهای سلامت شبکه بیت کوین به ویژه برای افرادی است که تازه وارد بازار شده اند. هش ریت اساساً میزان قدرت محاسباتی است که ماینرهای بیت کوین در هر لحظه تولید می کنند و میزان فعال بودن ماینرها در سیستم، ایجاد بلوک های جدید و پردازش تراکنش های جدید را اندازه گیری می کند. به زبان ساده، هش ریت معیاری برای سنجش عملکرد یک دستگاه استخراج است. این شاخص چقدر قیمت را پیش بینی می کند؟ درست است که در آن خیلی خوب نیست، اما همچنان یکی از مهم ترین «شاخص های رمزنگاری» در نظر گرفته می شود، زیرا به شما نشان می دهد که شبکه در هر لحظه چقدر امن است.
شاخص میانگین متحرک
تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای نمودار یادگیری ابزارهایی هستند که به معامله گران کمک می کنند نسبت به دیگران برتری پیدا کنند. شاخص های فنی یکی از مهم ترین شاخص ها هنگام تجزیه و تحلیل روند قیمت بازار یک ارز دیجیتال است. در بین اندیکاتورهای فنی، میانگین متحرک یا شاخص MV یکی از بهترین و مهمترین هاست شاخص های ارز دیجیتال خوب.
میانگین‌های متحرک که شاخص‌های تاخیری نیز نامیده می‌شوند، از روند پیروی می‌کنند، زیرا پس از حرکت قیمت، بازخورد تاخیری ارائه می‌کنند. آنها بر اساس قیمت های گذشته محاسبه می شوند و بنابراین تاخیر یا تاخیر نامیده می شوند. محبوب ترین فریم های زمانی مورد استفاده برای معاملات و سرمایه گذاری میانگین های متحرک 20، 50 و 200 دوره ای هستند. معامله گران کوتاه مدت همچنین از میانگین متحرک 5 و 10 دوره ای استفاده می کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). البته دو نوع میانگین متحرک دیگر نیز وجود دارد که به آنها صاف و وزنی می گویند، اما رایج ترین آنها ساده و نمایی است.
برای محاسبه، در میانگین‌های متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر می‌دهند، بنابراین به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند، اما میانگین متحرک ساده وزن برابری به داده‌های قیمت می‌دهد تا به تغییرات قیمت‌ها واکنش نشان دهند. نسبتا کند عمل می کنند. معامله گران تمایل دارند از EMA (میانگین متحرک نمایی) برای بازه های زمانی کوتاه تری مانند 10 و 20 استفاده کنند زیرا تغییرات را به سرعت مشاهده می کنند. برای دوره های زمانی طولانی تر، از میانگین متحرک ساده استفاده می شود، زیرا روند معمولاً به سرعت تغییر نمی کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های فنی و یکی از بهترین و مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال است. این اندیکاتور یک اندیکاتور متحرک است که تغییرات قیمت را ثبت می کند و به عنوان یک نوسانگر بین 0 تا 100 عمل می کند. قدرت نسبی نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. در عمل، زیر 30 موقعیت فروش بیش از حد و بالای 70 به عنوان موقعیت خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. در حالی که این محدودیت ها در یک بازار محدود به خوبی کار می کنند، آنها تمایل دارند سیگنال های نادرست را در طول مراحل روند نشان دهند.
محبوب ترین چارچوب زمانی مورد استفاده دوره 14 روزه (14 روز، 14 ساعت و غیره) است. با این حال، این محدوده ثابت نیست، زیرا معامله گران کوتاه مدت می توانند از RSI 5 یا 7 دوره ای استفاده کنند، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت می توانند 21 یا حتی 30 دوره را انتخاب کنند. یکی از رایج ترین کاربردهای RSI، تشخیص واگرایی است که به معامله گران در مورد تغییر روند احتمالی هشدار می دهد.
نتیجه
شاخص های ارز دیجیتال زیادی وجود دارد. با استفاده از آنها می توانید قدرت تحلیل خود را در این بازار پر نوسان و تقریبا غیرقابل پیش بینی افزایش دهید. نکته مهم این است که در مورد آنها بخوانید و آنها را عملی کنید. هنگام استفاده از این اندیکاتورها در هر فعالیت تجاری، نه فقط در ارزهای دیجیتال، باید مراقب باشید. از مهمترین و بهترین ها استفاده کنید شاخص های ارز دیجیتالاطلاعات زیادی در اختیار شما قرار می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانید.
