یکی از اصطلاحات موجود در بازار ارزهای دیجیتال است نمودار عمق بازار و- البته به خاطر داشته باشید که دانستن همه این اطلاعات می تواند تا حدودی برای کاربران گیج کننده باشد، اما بهتر است درک کلی از هر یک از این مفاهیم داشته باشید. با این روش می توان به معامله گران کمک کرد تا ریسک های سرمایه گذاری خود را کاهش دهند و تصمیمات قابل اعتمادتری اتخاذ کنند.
نمودار عمق بازار به معنای نموداری است که توسط آن می توان تقاضا و عرضه بازار را با قیمت های مختلف نشان داد. عمق بازار به سفارش های ثبت شده ای اطلاق می شود که برای خرید و فروش یک دارایی با قیمت های مختلف استفاده می شود. استفاده از این ابزار می تواند راه حل مناسبی برای نشان دادن سطوح عرضه و تقاضای احتمالی یا به عبارتی نشان دادن حمایت و مقاومت باشد.
نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می دهد؟
اگر بخواهیم تعریف ساده ای از نمودار عمق بازار داشته باشیم، باید گفت که می تواند میزان عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال را بر اساس قیمت های مختلف نشان دهد. تعریف دیگری از عمق بازار این است که نشان دهنده سفارش های وارد شده برای معامله یک دارایی در قیمت های مختلف است.
بازار عمیق چیست؟
در مورد عمق بازار توضیح داده شده است، اما منظور از بازار عمیق، بازاری است که تمامی معاملات در آن به راحتی انجام می شود. همچنین زمان انجام معاملات باید بسیار کوتاه باشد. شرط دیگری که یک بازار عمیق باید داشته باشد این است که احتمال حرکت سرمایه در بازار بر قیمت ها کمتر باشد. دلیل این امر این است که در همان زمان تعداد زیادی فروشنده در بازار برای حجم سفارش خرید ثبت شده وجود دارد. بنابراین به اندازه سفارش در بازار نقدینگی در بازار وجود دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که نقدینگی بالایی در بازار عمیق وجود دارد و روند یکنواخت تری در تغییرات قیمت وجود دارد، بنابراین نهنگ ها تاثیری بر این بازارها ندارند.
تاثیر نهنگ ها بر عمق بازار
در تمامی صرافی های ارز دیجیتال امکان لغو سفارش خرید و فروش وجود دارد. در این میان، برخی از سرمایه گذاران بزرگ یا نهنگ های بازار هستند که سفارش های حجم زیادی را با قیمت مشخصی انجام می دهند و سپس در زمان مناسب آن را لغو می کنند. برای آشنایی با روند کار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال مثالی می زنیم. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین 9000 دلار است و یکی از نهنگ های بازار 2000 بیت کوین را به قیمت 8000 دلار سفارش می دهد. بنابراین، نهنگ‌ها یک بازی روان‌شناختی را آغاز می‌کنند زیرا سایر سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که تقاضا برای خرید بیت‌کوین با این قیمت بالا است. به همین دلیل دیوار مقاومتی با این قیمت ایجاد می شود. ایجاد چنین دیوار قیمتی نشان دهنده این است که قیمت به زیر 8 هزار دلار نخواهد رسید. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با سرمایه بسیار کمی وارد بازار می شوند و شروع به ثبت سفارش خرید با این قیمت می کنند و به تدریج خود را با جریان کار نهنگ ها هماهنگ می کنند.
چگونه نمودار عمق بازار را تجزیه و تحلیل کنیم؟
این نمودار حرکت قیمت را در جفت ارزهای مختلف نشان می دهد. در این نمودار دو منحنی سبز و قرمز دیده می شود که رنگ سبز نشان دهنده خرید جفت ارز در بازار است. رنگ قرمز نشان دهنده سفارشات فروش برجسته است. جفت ارزهای مختلف فواصل متفاوتی دارند که بر حسب درصد بیان می شود. در واقع این شکاف تفاوت قیمت آخرین سفارشات خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این تفاوت بیانگر تفاوت بین بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش است. هرچه این تفاوت کمتر باشد، این ارز دیجیتال به قیمت واقعی نزدیکتر است. بنابراین کارمزد کمتر اما نقدینگی بیشتر است.
نمودار عمق بازار در مبادلات مختلف
دسترسی به این نمودار در تمامی صرافی ها امکان پذیر است اما نکته اینجاست که استفاده از این نمودار مستلزم آگاهی از اطلاعات تحلیل بازار است تا بتوان بر اساس آن معاملات انجام داد. بنابراین این نمودار می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای بررسی روند پیش بینی بازار استفاده شود. در نمودار عمق بازار، محور افقی قیمتی را نشان می دهد که سفارش خرید و فروش در آن ثبت شده است و محور عمودی حجم سفارشاتی را نشان می دهد که قیمت در آن مشخص شده است.
آیا تجزیه و تحلیل حاصل از نمودار عمق بازار قابل اعتماد است؟
با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، تجزیه و تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار به دو دلیل قابل اعتماد نیست:
1. از آنجایی که نهنگ‌های بازار می‌توانند تأثیر زیادی بر سفارش‌های مبتنی بر بازار داشته باشند و حجم سفارش‌ها را دستکاری کنند، روند بازار را مختل می‌کنند.
2. هر صرافی بر اساس سفارشات معاملات خرید و فروش در صرافی ایجاد می شود. بنابراین، داده های یک صرافی نمی تواند حرکت قیمت و جهت یک ارز دیجیتال را تعیین کند.
نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟
نمودارهای عمق بازار در واقع نمودارهایی هستند که عرضه و تقاضا را با قیمت های مختلف نشان می دهند. در این نمودار دو منحنی بازار پیشنهاد/فروش وجود دارد. یک منحنی پیشنهاد سبز که همان سفارشات خرید است و یک منحنی درخواست قرمز که همان سفارشات فروش است وجود دارد. هر نقطه در نمودار نشان دهنده میزان قابل معامله در آن نقطه است.
وضعیت معاملات حد توقف در نمودار عمق بازار چگونه است؟
دستور دیگری که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد Stop limit trading است. این گونه معاملات به گونه ای است که سفارش خرید بالاتر از نرخ فعلی ثبت می شود. با فرض اینکه قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین 8000 دلار باشد، در صورتی که سفارشات حد توقف زمانی که قیمت خرید به بیش از 9 دلار برسد، انجام شود، امکان خرید وجود دارد. البته توجه داشته باشید که این نوع تراکنش در این نمودار قابل مشاهده نیست. البته این امکان برای نهنگ ها وجود دارد که از دستورات توقف حد برای دستکاری استفاده کنند، اما از آنجایی که ج نمودار عمق بازاربازرگانان به آنها دسترسی ندارند، بنابراین بسیاری از داده ها از آنها پنهان می ماند.
دیوار بخر و دیوار بفروش
در نمودار عمق بازار یک جفت ارز، سفارش‌های خرید ارسال شده توسط خریداران در سمت چپ نمودار (قسمت سبز) قرار دارند. با در نظر گرفتن جفت ارز بیت کوین تتر (BTC/USDT)، سفارشات خرید بیت کوین در سمت چپ نمودار به رنگ سبز و سفارشات فروش بیت کوین در سمت راست نمودار ثبت می شوند. در نمودار عمق بازار، سفارش‌های خرید بیت‌کوین که با رنگ سبز مشخص شده‌اند، سفارش‌هایی هستند که چون با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بیت‌کوین قرار گرفته‌اند، هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست بیت‌کوین‌های خود را با قیمت پیشنهادی si بفروشد، بنابراین سفارش آنها لغو می‌شود. یا باز گذاشتن
سفارشات فروش بیت کوین نیز به همین صورت است. از آنجایی که فروشندگان سفارشات خود را برای فروش بیت کوین با قیمتی بالاتر از قیمت بازار وارد کرده اند، هنوز هیچ خریداری حاضر به خرید بیت کوین خود با قیمتی که ارائه می دهد وجود ندارد، سفارش ناتمام یا باز مانده است. در نمودار عمق بازار دو مفهوم به نام دیوارهای خرید و فروش یا دیوارهای سبز و قرمز وجود دارد که در یک طرف سفارش خرید و در طرف دیگر سفارشات فروش برجسته وجود دارد.
در نمودار عمق بازار، دیوار سبز یا خرید زمانی رخ می‌دهد که حجم سفارش‌های خرید بسیار بیشتر از سفارش‌های فروش باشد. اگر سفارش های خرید بیشتر از سفارش های فروش باشد، به این معنی است که تقاضا بیشتر از عرضه است. در نزدیکترین سفارش خرید و فروش ثبت شده به قیمت روز (مطابق تصویر بالا)، تعداد سفارش های فروش ثبت شده تقریبا دو برابر سفارش های خرید است، به همین دلیل در این قیمت دیوار فروش ایجاد شده باعث می شود قیمت کاهش در کوتاه مدت به کاهش
در واقع می توان گفت که حجم بالای سفارشات فروش در قیمت برابر با سطح مقاومت و حجم بالای سفارشات خرید در قیمت همان ارز است و نشان دهنده سطح حمایت آن قیمت است. هنگام تمایز بین دیوارهای خرید و فروش، توجه به این نکته مهم است که دیوارها تنها زمانی قابل اعتماد هستند که به تدریج افزایش یابند. اگر یک افزایش ناگهانی در سفارش خرید یا فروش با قیمتی که با قیمت سفارش های قبلی و بعدی فاصله دارد وجود داشته باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که سفارش توسط یک نهنگ برای گمراه کردن معامله گران خرده فروشی انجام شده است.
