الگوی سقف و کف دوتایی با این الگوی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

معامله گران در تحلیل تکنیکال از مدل های مختلفی برای پیش بینی روند دارایی های مختلف مانند سهام یا ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. یکی از پرطرفدارترین انواع این مدل ها مدل سقف و کف دوبل می باشد. این مدل توسط بسیاری از تاجران حرفه ای و آماتور استفاده می شود. زیرا استفاده از آن بسیار آسان است و به راحتی می توانید شکل گیری آن را در نمودار تشخیص دهید. همچنین محدودیتی برای استفاده از این مدل در بازه های زمانی و بازارهای مالی مختلف وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که مدل دو طبقه با مدل دو سقف تفاوت هایی دارد.

الگوی دوپایه را فقط می توان در روند نزولی و الگوی دوباله را فقط در روند صعودی سهام یا ارز دیجیتال استفاده کرد. این الگوی تحلیل تکنیکال یک الگوی معکوس است. به عبارت دیگر، می توانید از این مدل برای پیش بینی تغییر روند سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنید. استفاده از الگوی سقف و کف دوتایی به شما کمک می کند در شرایطی که پیش بینی روند یک دارایی دشوار است، تنها با نگاه کردن به نمودار و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، می توانید روند معکوس را پیش بینی کنید. در این مقاله با این مدل محبوب بیشتر آشنا می شویم.

مدل دو سقف و کف چیست؟

الگوهای دو سقفی و دو کفی یکی از محبوب ترین الگوهای معکوس در تحلیل تکنیکال هستند که می توان از آنها برای پیش بینی برگشت قیمت به سمت بالا یا پایین استفاده کرد. شرایط استفاده و اعتبار سنجی طبقات و سقف های دوبل با یکدیگر متفاوت است اما در کل روش استفاده کاملا مشابهی دارند. به همین دلیل باید با شرایط وقوع این دو الگو در نمودار آشنا شوید.

لازم به ذکر است که در روند صعودی باید به دنبال الگوی دوتایی بالا و در روند نزولی به دنبال الگوی دوتایی باشید. هر یک از این دو مدل با حروف M و W در نمودارها نیز قابل مشاهده است. البته به شرطی که اعتبارسنجی آنها به درستی انجام شود. در زیر با این دو مدل به صورت جداگانه آشنا می شویم.

مدل سقف دوبل; مناسب برای شرایط کوهنوردی

الگوی سقف دوگانه را می توان در روند صعودی شکل داد و در روند نزولی شکل نمی گیرد. این الگو به شکل حرف M انگلیسی روی نمودار دیده می شود و در دسته الگوهای معکوس نزولی قرار می گیرد. یک الگوی کف دوتایی از دو قله در بالای سطح حمایت تشکیل شده است. اولین تاپ پس از یک روند صعودی بسیار قوی شکل می گیرد و سپس قیمت سهام یا ارز دیجیتال به خط گردن باز می گردد. پس از لمس این نقطه، دوباره روند صعودی را شروع می کند و قله دوم را تشکیل می دهد. برای تایید شکل گیری الگوی سقف دوگانه، روند ارزش دارایی باید به طور قابل توجهی بالاتر از اصلاح اولیه پس از اولین پیک باشد.

مدل دو طبقه; در روندهای نزولی مفید است

الگوی دو کف یک الگوی برگشت صعودی است و به شکل حرف W در نمودار ظاهر می شود. برخلاف الگوی دو سقفی، این الگو در روند صعودی قابل پیگیری نیست و شکل گیری آن تنها در روند نزولی امکان پذیر است. این الگو زمانی شکل می گیرد که دو دره زیر سطح تکیه گاه یا خط گردن تشکیل شود. اولین دره بلافاصله پس از یک روند صعودی قوی ظاهر می شود، اما به سرعت متوقف می شود و به خط گردن روند صعودی نزدیک می شود و آن را لمس می کند. بدین ترتیب اولین دره شکل می گیرد.

زمانی که روند صعودی تا خط گردن ادامه پیدا کرد، متوقف شد و سپس روند کاهشی دوباره شروع شد تا دره دوم شکل گرفت. در آن زمان، سهام یا ارز دیجیتال در یک روند صعودی ثابت درگیر بود. لازم به ذکر است که الگوی کف دوبل زمانی قابل تایید است که روند صعودی پس از دره دوم بتواند از خط گردن عبور کند. بسیاری از معامله گران در این مرحله به سمت باز کردن یک موقعیت بلند مدت و حتی کوتاه مدت می روند.

مزیت های مدل دو سقف و کف چیست؟

مدل سقف و کف دوبل مزایای بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به روش استفاده آسان و سودآوری خوب اشاره کرد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران از این الگو برای انجام معاملات خود در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند. باید گفت که شاید استفاده از الگوی دو طبقه و سقف آسان باشد اما برای استفاده از آن باید اعتبار سنجی لازم را انجام دهید و حد سود و زیان خود را قبل از بازکردن موقعیت مورد نظر مشخص کنید. زیرا هیچ یک از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قطعی نیستند و با کمی بی دقتی می توانید ضررهای زیادی را از دست بدهید.

تفاوت های مدل دوبل کف و سقف چیست؟

به طور کلی می توان گفت که مدل دوبل سقف و کف دقیقاً مقابل هم قرار گرفته اند. اما روش استفاده از این دو مدل و نتیجه گیری از آنها بسیار شبیه به یکدیگر است. البته در اعتبارسنجی مدل دو سقف و کف نیز تفاوت هایی وجود دارد. در نهایت باید گفت که الگوی دو سقفی سیگنالی برای روند یا بازگشت قیمت به روند نزولی و الگوی دو کفی سیگنالی برای بازگشت روند به روند صعودی است. در بین تمامی مدل های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، این دو مدل را می توان پرکاربردترین آنها دانست. زیرا در بسیاری از مواقع با رعایت این دو الگو می توان به راحتی بازده سهام یا ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد.

مشاهده الگوی سقف و کف دوتایی نشان دهنده چیست؟

به طور کلی، مشاهده الگوی سقف و کف دوتایی به معامله‌گران می‌گوید که فرصتی برای تغییر در روند قیمت سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. البته لازم به ذکر است که این احتمال تنها زمانی تایید می شود که روند فعلی بتواند در هر دو الگوی اوج و فرورفتگی ثانویه ایجاد کند و شرایط اعتبار سنجی شکل گیری این دو الگو را داشته باشد. همچنین پس از تشکیل قله و دره ثانویه، روند باید معکوس شود تا به طور قطع بتوان گفت که الگوهای W و M روی نمودار شکل گرفته است.

مانند تمام الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، در الگوی دوقلو بالا و پایین هیچ قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود معامله گران از این دو الگو در کنار اندیکاتورهای مختلف، الگوهای دیگر و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند. علاوه بر این، استفاده از تحلیل بنیادی در ترکیب با تحلیل تکنیکال نیز گزینه مناسبی برای پیش‌بینی روند یک ارز دیجیتال یا سهم قبلی است. قبل از باز کردن موقعیت مورد نظر خود، حتما عدم قطعیت مدل سقف و کف دوبل را در نظر بگیرید.

چگونه الگوی سقف و کف دوتایی را معامله کنیم؟

شما دو راه برای تعویض کف و سقف دو نفره دارید. در روش اول می توانید یک موقعیت کوتاه در سقف دوبل باز کنید. حال در روش دوم که مربوط به الگوی ته دوتایی است می توانید پوزیشن بلند باز کنید. با این حال، قبل از باز کردن موقعیت های مورد نظر خود، توصیه می شود سیگنال معکوس خود را با استفاده از نشانگرهایی مانند RSI تأیید کنید. زیرا در این صورت از بابت صحت سیگنال خود خیالتان راحت خواهد شد. می توانید یک موقعیت دو طبقه یا سقف را با یک حساب CFD یا شرط بندی اسپرد قرار دهید.

در نهایت می توانید از CFD در دو سقف و کف استفاده کنید. با الگوی دوتایی بالا می توانید از CFD ها و اسپرد بت ها برای باز کردن پوزیشن کوتاه بعد از بالاتنه دوم استفاده کنید و با پایین دوبل می توانید از آنها برای باز کردن پوزیشن لانگ بعد از پایین دوم استفاده کنید.

اعتبارسنجی مدل های دو سقف و کف

یکی از مهمترین پارامترهای مربوط به مدل سقف و کف دوبل اعتبارسنجی است. در واقع قبل از بازکردن موقعیت مورد نظر باید از شکل گیری این دو الگو بر روی نمودار مطمئن شوید. با توجه به تفاوت این دو مدل، روش های اعتبارسنجی آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. در واقع نمی توانید از پارامترهای یکسانی برای اعتبارسنجی هر دو مدل استفاده کنید. بنابراین، در زیر به طور جداگانه شرایط اعتبارسنجی مدل های دو طبقه و سقف را در نظر خواهیم گرفت.

ارزیابی اعتبار مدل دو طبقه

برای ارزیابی و اطمینان از شکل گیری مدل دو طبقه خود، باید به پارامترهای مختلفی توجه کنید. به عنوان مثال ارتفاع عمودی دره ها در اعتبارسنجی این مدل بسیار کم است و باید بین دو تا پنج درصد تفاوت وجود داشته باشد. به طور کلی حجم معاملات در وادی اول بیشتر از حجم معاملات در وادی دوم است. همانطور که معامله گران موقعیت های خرید را در این منطقه باز می کنند. معمولاً بین دو دره الگوی دو کفی بین دو تا شش هفته فاصله وجود دارد.

لازم به ذکر است که حداقل فاصله عمودی بین دره ها نیز باید 10 درصد خط باشد. یکی از مهمترین نشانه های تکمیل الگوی دو کفی تثبیت قیمت بالای خط گردن با حجم معاملات بالا است. اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، نمی توان از شکل گیری طبقه بندی این مدل اطمینان حاصل کرد. در نهایت باید گفت که شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت سهم یا ارز دیجیتال بالاتر از این نقطه را می توان یکی از مهم ترین نشانه های شکل گیری الگوی دو کفی دانست.

اطمینان از شکل گیری مدل سقف دوبل

برخی از مؤلفه‌های تأثیرگذار برای اطمینان از شکل‌گیری مدل سقف دوبل مشابه مؤلفه‌های تأیید شکل‌گیری مدل دو طبقه است. برای مثال در این مدل ارتفاع قائم قله ها بسیار کم و حدود دو تا پنج درصد است.

برخی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تأیید شکل‌گیری مدل سقف دوبل عبارتند از:

• ترتیب بالای معاملات در اوج اولیه
• تثبیت قیمت زیر یقه
• شکستن یقه با معاملات بزرگ و سنگین
• الگوی سقف دوبل معمولاً 20-25 درصد روند صعودی قبلی خود است
• بین تشکیل دو قله در سقف دوبل معمولاً بین دو تا شش هفته فاصله وجود دارد

آیا می توان مدل های دونفره کف و سقف را شکست؟

همانطور که گفته شد تمامی الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از جمله الگوی سقف دوبل و زیرین هیچ قطعیتی ندارند. زیرا در لحظه ای که از شکل گیری این مدل ها مطمئن شوید، روند کلی بازارهای مالی می تواند معکوس شود و شرایط تمامی پارامترها برای ارزیابی این مدل تغییر کند. همچنین باید گفت که صرفاً استفاده از الگو برای پذیرش موقعیت فروش یا خرید به هیچ وجه توصیه نمی شود. زیرا روند قیمت سهام یا ارزهای دیجیتال به هزاران مولفه بستگی دارد و تنها با استفاده از یک مدل نمی توان روند آنها را با قطعیت پیش بینی کرد.

اما باید گفت که ضریب خطای الگوی سقف و دو کف کمتر از بسیاری از الگوهای دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است و دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران از این الگو برای پیش‌بینی روند آینده دارایی‌های خود استفاده می‌کنند. برای پذیرش موقعیت برای فروش یا از خرید استفاده می کنند.

مدل سقف و کف دوبل در کدام بازارها قابل استفاده است؟

شما هیچ محدودیتی برای استفاده از الگوی درپوش و کف دوبل در هیچ یک از بازارهای مالی ندارید. در واقع این یکی از مهمترین مزایای این مدل برگشتی است. به عنوان مثال، این مدل در بازار ارزهای دیجیتال نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما همانطور که گفته شد در تمامی بازارها علاوه بر استفاده از این مدل باید از اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی استفاده کرد.

آخرین کلمه

الگوهای صعودی یا نزولی همیشه جزو محبوب ترین الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بوده اند. زیرا با پیش بینی معکوس شدن روند قیمت سهام یا ارز دیجیتال، معامله گران می توانند موقعیت های بسیار مناسبی داشته باشند و سود بسیار خوبی کسب کنند. مدل های دو طبقه و سقفی نیز از این نوع هستند و بسیار پرطرفدار هستند. زیرا استفاده از این مدل نیاز به بازه زمانی خاصی ندارد و در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که اطمینان از شکل گیری الگوی سقف و کف دوتایی نیز به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در این مقاله به آنها اشاره کرده ایم. اما مهمترین پارامتر شکستن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن با حجم معاملات بالا است. همچنین پیشنهاد می شود از این الگو در ترکیب با اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور RSI استفاده شود.

مطلب دیگری در مورد الگوی ادامه و الگوی سر و شانه در وبلاگ واقعی قرار داده شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.