اندیکاتور تصادفی معنی و رفتار این نوسان ساز محبوب چیست؟

بازارهای مالی جهانی، از جمله ارزهای دیجیتال و بازارهای ارز خارجی، بازارهایی با ریسک بالا و نوسانات بالا هستند. برای موفقیت با این ابزارها، بهتر است از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات استفاده کنید. اندیکاتور Stochastic یکی از ابزارهایی است که می تواند شانس موفقیت شما را در معاملاتتان بسیار افزایش دهد. این اسیلاتور را می توان به سه دسته سریع، کند و پر تقسیم کرد که هر کدام اطلاعات خاصی را در اختیار شما قرار می دهند. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور تصادفی و اصطلاحات مرتبط، این مقاله را از دست ندهید.

آیا با اندیکاتور تصادفی آشنایی دارید؟

اندیکاتور تصادفی که در فارسی به آن اسیلاتور تصادفی نیز می گویند، در اواخر دهه 1950 معرفی شد. این شاخص توسط رئیس دانشگاه واتزکا در آن زمان، دکتر لین معرفی شد. در حال حاضر این نوسان ساز به عنوان یکی از معروف ترین اندیکاتورهای حرکت شناخته می شود.

اندیکاتور تصادفی را می توان نوعی اندیکاتور مومنتوم معرفی کرد که می تواند وضعیت آخرین قیمت را در مقابل قیمت بالا و پایین با دقت بالا نشان دهد. به عبارت ساده تر، برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، این نوسانگر هیچ ارتباطی با قیمت سهم و حجم معاملات آن ندارد.

اندیکاتور تصادفی را می توان در خانواده اسیلاتورها و اندیکاتورهای پیشرو قرار داد. اگر می خواهید پایان یک روند را تشخیص دهید، استفاده از اندیکاتور تصادفی ممکن است بهترین گزینه برای شما باشد. زیرا می تواند سیگنال خود را قبل از بازگشت قیمت ارسال کند.

دکتر جورج لین خالق این اندیکاتور می گوید زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد در قسمت قیمت بسته می بینیم که قیمت به سمت قیمت بالا در حال حرکت است. البته چنین مشکلی ممکن است برعکس نیز رخ دهد.

اندیکاتور تصادفی را می توان در محدوده نوسانی بین 0 تا 100 قرار داد که ناحیه تعادل بین 20 تا 80 است. از این نظر می توان گفت که اندیکاتور تصادفی بسیار شبیه اندیکاتور MFI است.

در اندیکاتور تصادفی معمولا از دو خط به نام های %K و %D استفاده می شود که اهمیت %D بسیار بیشتر از %K است. زیرا این خط سیگنال خرید و فروش را صادر می کند. در نتیجه، شما باید بیش از هر خط معاملاتی دیگری به خط %D توجه کنید.

الگوی اسیلاتور تصادفی در نمودار فنی چیست؟

درست است که اندیکاتور تصادفی را می توان یک نوع اندیکاتور در نظر گرفت و در عین حال می توان آن را یک نوسانگر نیز معرفی کرد. اما رسم این دو در نمودار فنی متفاوت است. یکی از مهمترین سوالات در مورد اندیکاتورها این است که چرا یک اندیکاتور لزوما یک نوسانگر نیست، اما یک نوسانگر قطعا یک اندیکاتور است؟

اسیلاتورها به عنوان زیرشاخه ای از اندیکاتورها شناخته می شوند. به همین دلیل است که اسیلاتور تصادفی را نشانگر تصادفی نیز می نامند. الگوی اسیلاتور در نمودار فنی به این صورت است که یک نمودار بین 0 تا 100 دارند، روی این نمودار همان دو خط %K و %K قرار داده شده است که قبلا ذکر شد.

نکات مهمی که باید در مورد اندیکاتور تصادفی بدانید

یادگیری اندیکاتور تصادفی بسیار آسان است. فقط باید بدانید که چگونه از این شاخص استفاده کنید. به عنوان مثال همانطور که قبلا ذکر شد این نشانگر در محدوده 0 تا 100 ترسیم شده است.همان دو خط ذکر شده برای این سیگنال سیاه و قرمز هستند. اگر این خط سیاه خط قرمز را بشکند به این معنی است که اکنون فرصت خوبی برای خرید ارز مورد نظر است. اما اگر این خط نزولی شکسته شود به معنای زمان مناسب برای فروش است.

شماره نمودار نیز می تواند بر فروش و خرید آن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر عدد نمودار خرید 20 باشد، به این معنی است که اعتبار تجزیه و تحلیل قوی تر است. اما اگر سیگنال فروش 80 باشد به این معنی است که اعتبار این سیگنال بیشتر است. در برخی موارد، ممکن است خط مشکی را یکدست و خط قرمز را نقطه‌دار ببینید. در این صورت باید با توجه به آمار و ارقامی که وجود دارد خرید خود را انجام دهید.

خطوط در اندیکاتور تصادفی را بشناسید

همانطور که قبلا ذکر شد، دو خط در نمودار شاخص Stochastic به نام‌های %K و %D وجود دارد. ردیف %K می تواند شامل درصد تغییراتی باشد که از 0 تا 100 متغیر است. به عبارت ساده تر، این به سادگی مقیاسی برای بررسی میزان نیروی جنبشی در نوسانگر است. به راحتی می توانید مقدار %K را از فرمول آن محاسبه کنید. برای این کار باید قیمت پایانی را از کمترین مقدار کم کنید، کمترین را از بالاترین بالاتر کم کنید و حاصلضرب این دو را بدست آورید. در نهایت، مقدار حاصل باید بر 100 تقسیم شود تا درصد آن به دست آید. توجه داشته باشید که در این فرمول قیمت، Close به معنای آخرین قیمت، Lowest Low به معنای کمترین قیمت برای 14 دوره و Highest High به معنای بالاترین قیمت در 14 روز گذشته است.

خط %D نوع دیگری از خط است که در اندیکاتور تصادفی استفاده می شود. این خط از %K کندتر است و از میانگین متحرک سه دوره آخر %K بدست می آید. برای بدست آوردن %D کافیست مقدار بالاترین و کمترین قیمت را تقسیم کرده و نتیجه را در 100 ضرب کنید. در این صورت مقدار سطر %D را نیز خواهید داشت.

استوکاستیک ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

شاید برای شما کمی عجیب به نظر برسد، اما می توانید استوکاستیک را به سه نوع سریع، آهسته و کامل تقسیم کنید. هر یک از این شاخص ها با توجه به ویژگی هایشان توسط گروه خاصی از تحلیلگران استفاده می شود.

چه نوع شاخصی سریع تصادفی است؟

استوکاستیک سریع رایج ترین نوع اندیکاتور تصادفی است. اما به دلیل نوسانات شدید و البته بسیار زیاد آنها، تنها برخی از تحلیلگران از آن استفاده می کنند. فرمول های این نوع اندیکاتورها قبلا ذکر شده است.

استوکاستیک کند را حدس بزنید

استوکاستیک های آهسته به دلیل نوسانات پایین تر از اتواستوکاستیک های سریع محبوبیت بیشتری دارند. این استوکاستیک ها از %K با میانگین متحرک ساده سه دوره ای تشکیل شده اند و %D نیز با همان سه دوره به دست می آید.

استوکاستیک کامل؛ یک نسخه سفارشی از اندیکاتور تصادفی

نشانگر کامل تصادفی را می توان به عنوان نسخه سفارشی این اسیلاتور معرفی کرد که دارای ویژگی های خاصی است. به عنوان مثال، در این نوع تصادفی، مقدار %K با میانگین متحرک ساده برای دوره ثابت است. تنها تحلیلگران خاصی از این نوع اندیکاتور استفاده می کنند.

میانگین حرکت قیمت را با اندیکاتور تصادفی اندازه گیری کنید

نکته مهم در مورد اندیکاتور تصادفی این است که می توانید میانگین حرکت قیمت را با آن اندازه گیری کنید. برای این منظور، شاخص شما بسته به تنظیمات دوره ذخیره شده، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را می گیرد. هنگام تجزیه و تحلیل نمودار، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر دهید. با انجام این کار، می توانید محدوده قابل درک تری را از نمودار مشاهده کنید. البته باید توجه داشت که 5 و 14 تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. زیرا کف و سقف مطلق استوکاستیک به پایین ترین و بالاترین نقطه نمودار نگاه می کند و با توجه به قیمت پایانی دوره نتیجه را اعلام می کند.

خرید بیش از حد در اندیکاتور تصادفی به چه معناست؟

یکی از مهمترین نکات در مورد اندیکاتور استوکاستیک خرید بیش از حد است. خرید بیش از حد یا خرید بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که یک سهام بیش از ارزش ذاتی خود معامله شود. شاید خیلی به این سوال توجه نکنید، اما در تحلیل فاندامنتال، بیشتر تحلیل ها بر اساس ارزش ذاتی ارز است. در نتیجه، معامله گر باید زمان زیادی را برای یافتن ارزش ذاتی یک سهام صرف کند. خرید بیش از حد کوتاه مدت است و این افزایش فقط در یک دوره خاص اتفاق می افتد. وقتی با مشکل خرید بیش از حد روبرو می شوید، به این معنی است که اکثر معامله گران فعال در آن بازار به دنبال اصلاح قیمت آن سهام هستند.

آیا با اصطلاح گران فروشی آشنا هستید؟

Oversold یا Oversold که در انگلیسی به آن oversold نیز گفته می شود، دقیقاً نقطه مقابل overbought است. این بدان معناست که اگر سهامی بیش از ارزش ذاتی خود فروخته شود، بیش از حد فروش می شود. در این میان بد نیست اشاره کنیم که شاید فردی که در بورس فعالیت داشته و تجربه زیادی در این بازار دارد، تعریف خود از گرانفروشی را به گونه ای دیگر بیان کند. اما به طور کلی، همه توضیحات بیشتر به فروش مربوط می شود تا ارزش ذاتی. اینجاست که یکی از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک مطرح می شود. با کمک اندیکاتور استوکاستیک می توانید به راحتی سطوح خرید و فروش بیش از حد سهام را شناسایی کنید.

قرارگیری نشانگر تصادفی در بالا

آیا می دانید وقتی شاخص تصادفی به ناحیه بالایی می رسد به چه معناست و چه اتفاقی می افتد؟ نشانگر تصادفی که در ناحیه بالا قرار دارد به این معنی است که قیمت در اطراف سقف 5 یا 14 شمع بسته شده است. به عبارت ساده تر، وقتی اندیکاتور تصادفی در ناحیه بالایی قرار دارد، به این معنی است که قیمت در یک دوره دیجیتال به سقف مطلق نزدیک است. همچنین قرار دادن این نوسان ساز در ناحیه بالا نیز این پیام را می دهد که خریداران اصلی این معاملات بازار سهام را در دست دارند.

یک نوسان ساز یا اندیکاتور تصادفی می تواند قدرت صعود و نزول قیمت را در روندهای صعودی رایج اندازه گیری کند. سپس می تواند روند فعلی را با توجه به نحوه بسته شدن قیمت بررسی کند و شما را از نتیجه مطلع کند.

وقتی اندیکاتور تصادفی در ناحیه پایینی قرار دارد به چه معناست؟

اگر اندیکاتور تصادفی در ناحیه پایین باشد، به این معنی است که همان شرایطی که باعث بالا رفتن اندیکاتور می شود، این بار کاملاً برعکس. در این شرایط قیمت در ناحیه پایین ترین قسمت نمودار که حدود 5 کندل است بسته می شود.

اصطلاحات استفاده موفق از اندیکاتور تصادفی

در بررسی اندیکاتور تصادفی از اصطلاحات مختلفی استفاده می شود که از جمله آنها می توان به شکست قیمت، معاملات روند و روندهای قوی اشاره کرد. هر یک از این اصطلاحات در شرایط خاصی بنا به کاربرد استفاده می شود که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد.

شکست قیمت؛ یکی از مهمترین اصطلاحات رایج در اندیکاتور تصادفی

از جمله اصطلاحات مهمی که در بررسی اندیکاتور تصادفی استفاده می شود، عبارت تفکیک قیمت است. این عبارت به این معنی است که اگر استوکاستیک مورد نظر شما بسیار ناگهانی و شدید افزایش یابد و دو خط در اندیکاتور تصادفی از هم جدا شوند، می توان گفت که در آستانه شکست قیمت هستید و تقریباً مطمئن است که یک روند جدید قیمت آغاز خواهد شد . به عبارت ساده تر، سیگنال های شکست قیمت به ما یادآوری می کنند که حرکت روند صعودی در حال افزایش است و قیمت در آستانه رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمت قبلی است.

اگر شرایط ذکر شده برای افزایش مومنتوم همراه با عبور قیمت از برخی مناطق خنثی نمودار در نظر گرفته شود، می توان گفت که سیگنال تجاری اولیه نیز تقویت می شود. در یک موقعیت معین، شکست قیمت در مرحله تثبیت زمانی رخ می دهد که شکست خط روند در اندیکاتور تصادفی نیز رخ داده باشد و حرکت قیمت این را تایید می کند.

تجارت روند؛ از جمله اصطلاحات رایج در اندیکاتور تصادفی

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در اندیکاتور استوکاستیک، معاملات روند است. این عبارت به این معنی است که در حالی که اندیکاتور تصادفی در یک جهت حرکت می کند، روند قیمت در همان جهت ادامه خواهد داشت. این اصطلاح و فرآیند مرتبط با آن بسیار پیچیده است و تنها توسط تحلیلگران حرفه ای که به دنبال اطلاعات خاص هستند استفاده می شود. پس بهتر است فعلا وارد این موضوع نشوید.

اندیکاتور تصادفی مفیدتر از آن چیزی است که فکر می کنید

اندیکاتور تصادفی را می توان به عنوان یکی از رایج ترین اسیلاتورهای موجود در بازار معرفی کرد که به سه نوع سریع، کند و پر تقسیم می شوند. این اندیکاتور ویژگی های خاص خود را دارد که از آن جمله می توان به وجود نمودار در محدوده 0 تا 100 و همچنین دو خط به نام های %D و %K اشاره کرد. تحلیلگران عموماً از استوکاستیک کند استفاده می کنند. زیرا میزان نوسان کمتر است و اطلاعات را با اطمینان بیشتری نشان می دهد.