بررسی وضعیت بیت کوین، شاخص قدرت دلار (DXY) و بازار سهام ایالات متحده؛ 7 دسامبر 1402

با نزدیک شدن به پایان ماه نوامبر و بسته شدن شمع ماهانه بیت کوین، می بینیم که نبرد بین خریداران و فروشندگان بی نتیجه مانده است. حالا معامله گران می پرسند از اینجا چه اتفاقی می افتد؟ در این مقاله به بررسی سه نمودار بیت کوین، شاخص قدرت دلار و شاخص SPX و همچنین رویدادهای مهم اقتصادی این هفته می پردازیم.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین هفته جدیدی را آغاز می کند و قیمت آن نزدیک به بالاترین سطح خود در 18 ماه گذشته است.

قیمت بیت کوین در هفته گذشته به بالای 38000 دلار رسید و اگرچه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، محدوده معاملاتی باریکی ایجاد شده است که منجر به کشمکش بین گاوها و خرس ها شده است.

اما یک سوال کوتاه مدت برای فعالان بازار وجود دارد و آن این است که آیا باید منتظر عقب نشینی قابل توجهی باشیم یا اینکه قیمت بیت کوین به 40000 دلار خواهد رسید و تردیدها پایان خواهد یافت؟

در روزهای آینده، چندین محرک احتمالی می تواند بر ظهور روند بیت کوین تأثیر بگذارد. همچنین در پشت پرده نمودارها نشانه هایی از آمادگی بازار برای حرکت مثبت دیده می شود.

با نزدیک شدن به بسته شدن ماهانه بیت کوین، انتظار داریم که نوسانات بازگردد. با این حال، قبل از بسته شدن شمع ماهانه، یک سری رویدادهای کلان اقتصادی پیش روی بازار وجود دارد که می تواند باعث تغییرات غیرمنتظره قیمت شود.

بررسی وضعیت قیمت بیت کوین قبل از بسته شدن کندل ماهانه

بسته شدن کندل ماهانه یک تاریخ کلیدی برای معامله گران روزانه در نظر گرفته می شود و بیت کوین اکنون خود را در یک دوراهی می بیند.

وجود سطوح نقدینگی آزمایش نشده در مسیر نزولی و جذابیت سطح 40000 دلاری بیت کوین در صعودی، همراه با مقاومت پیرامون آن، به ایجاد یک محدوده معاملاتی روزانه باثبات کمک می کند.

نه گاوها و نه خرس‌ها هنوز نتوانسته‌اند حتی کریدور قیمتی باریک و گسترده جفت ارز BTC/USD را جابه‌جا کنند. در عین حال، سقف‌های بالاتر جدید در تایم فریم‌های روزانه نیز کوچک بودند و دوام زیادی نداشتند.

طبق داده‌های TradingView، در آخرین بسته شدن هفتگی بیت‌کوین، کاهش به موقع باعث پر شدن قیمت‌ها شد و قیمت بیت‌کوین به 37000 دلار قبل از بهبودی سقوط کرد.

به گفته معامله گر معروف بازار Skew، اکنون زمان خوبی برای بازگشت به خرید پیشنهادات است.

او در بخشی از تحلیل انحصاری خود در پلتفرم X (توئیتر سابق) نوشت:

این تغییر قیمت عمدتاً توسط معامله گران نقطه ای آغاز شد و در نهایت معامله گران دائمی آتی نیز مجبور به خرید شدند و این امر باعث شد که اکثر موقعیت های فروش از بازار خارج شوند.

sku گفت:

با توجه به ساعات معاملاتی اروپا و ایالات متحده، مهم است که ببینیم آیا پیشنهادهای فروش نقطه ای ظاهر می شود یا خیر.

Skew همچنین بلوک های قابل توجهی از نقدینگی را در بالا و پایین قیمت نقدی نشان داد. او 37000 دلار و 38000 دلار را به عنوان سطوح کلیدی برای تماشا برجسته کرد.

او در مورد دفترچه سفارش بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان بایننس نوشت:

مقدار قابل توجهی نقدینگی برای پیشنهادهای کمتر از 37000 دلار وجود دارد. اگر خروجی سفارشات لحظه ای (تیکرها) به فروش برسد، ممکن است انگیزه لازم برای اجرای سفارشات خرید محدود را فراهم کند.

او ادامه داد:

نقدینگی اصلی Ask or Bid همچنان در محدوده 38000 تا 40000 دلار است. این یک منطقه حیاتی برای حرکت صعودی بیت کوین است.

با بسته شدن ماهانه تنها چند روز دیگر، قیمت بیت کوین نسبت به ماه قبل 7.8 درصد افزایش یافته است و این باعث می شود نوامبر 2023 در مقایسه با سال های گذشته یک ماه عادی و متوسط ​​به نظر برسد.

داده‌های منبع نظارتی CoinGlass نشان می‌دهد که نوامبر معمولاً با حرکت‌های بسیار قوی در قیمت بیت‌کوین مشخص می‌شود که می‌تواند هم بالا و هم پایین باشد.

اما به طور کلی، قیمت بیت کوین تا کنون در سه ماهه چهارم سال نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است.

شاخص های کلیدی تورم فدرال رزرو به عنوان کاتالیزورهای اصلی برای اقتصاد کلان عمل می کنند

با نزدیک شدن به پایان نوامبر، یک هفته کلاسیک کلان در انتظار معامله گران بیت کوین با محرک هایی برای شروع نوسان است.

فدرال رزرو ایالات متحده برخی از داده های کلیدی تورم را در روزهای آینده دریافت خواهد کرد که به اطلاع رسانی تصمیم آژانس در مورد سیاست نرخ بهره در ماه آینده کمک می کند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از اظهار نظر مقامات ارشد فدرال رزرو در این هفته، در اولین روز دسامبر سخنرانی خواهد کرد.

انتظار می‌رود که بازار بیشترین توجه را به انتشار آخرین داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم و داده‌های مخارج مصرف‌کننده شخصی (PCE) اکتبر که به ترتیب در 29 نوامبر و 30 نوامبر منتشر می‌شوند، داشته باشد.

پیش از این، داده‌های کلان از ایالات متحده نشان می‌داد که تورم سریع‌تر از انتظارات بازار کاهش می‌یابد که منجر به تجدید ارزیابی مثبت دارایی‌های ریسک شده است.

منبع تفسیر داده های مالی The Kobeissi Letter در X به طور مختصر آن را بیان می کند:

یک هفته معاملاتی کامل در پیش است و نوسانات باقی خواهد ماند.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ابزار FedWatch گروه CME، 99.5 درصد اتفاق نظر وجود دارد که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را در سطح فعلی نگه می‌دارد.

تحلیل فنی بازار بیت کوین و دو شاخص مهم ایالات متحده

بیت کوین این هفته را در شرایط سختی آغاز کرد. شکست گاوها در شکستن مقاومت 38000 دلاری و نگه داشتن قیمت بالاتر از آن، فرصتی را برای خرس‌ها فراهم کرد تا به بازگشت خود بازگردند. فروش ناگهانی این گروه از معامله گران قیمت را به زیر 37 هزار دلار در شب گذشته رساند.

با این حال، سطوح پایین تر احتمالاً خریداران را به خود جلب می کند زیرا گاوها در تلاش برای حفظ حرکت قیمت در ماه پایانی سال هستند. با این حال، خرس‌ها احتمالاً برنامه‌های دیگری در سر دارند و قصد دارند اصلاحات فعلی بازار را تعمیق بخشند. این می تواند نوسانات را در چند روز آخر نوامبر افزایش دهد زیرا هم گاوها و هم خرس ها به دنبال تغییر ماهانه به نفع خود هستند.

در حالی که هنوز در مورد شرایط کوتاه مدت ابهام وجود دارد، رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب پدر پولدار، پدر فقیر، دیدگاه صعودی خود را در مورد بیت کوین، طلا و نقره در درازمدت در پستی از X (توئیتر سابق) در 26 نوامبر تکرار کرد. او به سرمایه گذاران هشدار داد که از پول فیات دوری کنند. او فیات را «سیستم پول جعلی» می نامد.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین

در چند روز گذشته، بیت کوین در حال شکل گیری یک الگوی مثلث صعودی بوده که با شکستن سطح 38000 دلار و بسته شدن بالای آن تکمیل می شود.

میانگین های متحرک صعودی هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد. این نشان می دهد که ارزان ترین راه رفتن به سمت اهداف بالاتر است. اگر گاوها با موفقیت از سد مقاومت 38000 دلار عبور کنند، جفت ارز BTC/USDT می تواند به 40000 دلار برسد. این سطح می تواند بار دیگر به عنوان مانعی برای بیت کوین عمل کند، اما اگر توسط گاوها شکسته شود، ممکن است شاهد رسیدن جفت ارز به هدف الگوی خود باشیم. 41160 دلار

اگر خرس‌ها بخواهند این شکل‌گیری صعودی را باطل کنند، باید قیمت را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند. این می تواند راه را برای سقوط بیت کوین به سطح 34,800 دلار هموار کند. اگر قیمت از این سطح جهش کند، می توانیم انتظار معاملات محدوده بین 34,800 تا 38,000 دلار را داشته باشیم. اگر سطح 34,800 دلار شکسته شود و قیمت، خرس ها دست برتر را در بازار خواهند داشت. زیر آن را ببندید

تجزیه و تحلیل شاخص S&P 500

S&P 500 (SPX) پس از صعود قوی بالای خط روند نزولی به روند صعودی خود ادامه داد. این نشان دهنده تقاضای بالا در سطوح بالاتر است.

افزایش شاخص S&P 500 در چند روز گذشته، RSI را به محدوده خرید بیش از حد سوق داده است که نشان دهنده اصلاح کوتاه مدت یا تثبیت جزئی است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه با سرعت 4448 سطح بسیار مهمی برای مشاهده حرکات نزولی در نظر گرفته می شود.

اگر قیمت بالاتر از این سطح حرکت کند، به این معنی است که احساسات معامله گران همچنان خوش بینانه است و قیمت آستانه را به عنوان یک فرصت خرید در نظر می گیرند. این چشم انداز شکست به بالای سطح 4650 را تقویت می کند

برخلاف این فرضیه، سقوط این شاخص به زیر میانگین متحرک 20 روزه نشان می دهد که گاوها کنترل خود را در بازار از دست داده اند. در این صورت، این شاخص می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه با سرعت 4346 سقوط کند.

تحلیل شاخص قدرت دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) تلاش کرد تا از اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی در 46.103 در 21 نوامبر بهبود یابد، اما خرس‌ها نمی‌خواستند تسلیم شوند.

فروشندگان رشد شاخص دلار را در 21.104 در 22 نوامبر متوقف کردند و در تلاشند تا قیمت را تا سطح 8.61% اصلاحی فیبوناچی در 55.102 پایین آورند. متحرک نمایی 20 روزه در 54.104 پایین تر حرکت می کند و RSI نزدیک به منطقه اشباع فروش است که نشان می دهد خرس ها بازار را تحت کنترل نگه می دارند.

اولین نشانه قدرت گاو نر، شکست میانگین متحرک 20 روزه و نزدیک شدن قیمت به بالاتر از آن خواهد بود. چنین حرکتی به این معنی است که ممکن است اصلاح به پایان برسد. سپس این شاخص یک صعود احتمالی به مقاومت پایدار خود در سطح 106 خواهد داشت.