بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال دارای شرایط بی ثباتی است که معامله گران می توانند با استفاده از این فرصت ها کسب درآمد کنند. البته سرمایه گذارانی هم هستند که برای کسب درآمد از این بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری های بلندمدت انجام می دهند. در مقابل، افرادی هستند که نوسانات ارزهای دیجیتال کسب درآمد هر دو گروه از بازیگران در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی های خاص خود را دارند که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

به طور کلی، چندین نوع معامله گر در بازارهای مالی وجود دارد. معامله گرانی که خرید و فروش فوری و کوتاه مدت انجام می دهند و آنهایی که در طی چندین هفته و چند ماه معامله می کنند. برای معامله گرانی که در دوره های کوتاه مدت معامله می کنند، نوسانات بازار برای آنها مهم است. این دسته از معامله گران برای جلوگیری از ضررهای سنگین برای معاملات خود حد ضرر تعیین می کنند. راه دیگر برای کاهش ریسک برای این معامله گران این است که بتوانند خرید با قیمت های پایین تر را افزایش دهند. برای آشنایی بیشتر با روش های نوسان ارز دیجیتال تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معرفی روش های مختلف نوسانات ارزهای دیجیتال

برخلاف بازارهای سنتی، بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته، حتی در تعطیلات رسمی باز هستند. ماهیت جهانی و مداوم معاملات ارزهای دیجیتال چالش هایی را برای معامله گران ایجاد می کند که یکی از آنها یافتن بهترین زمان برای تجارت و نوسان است.

کسانی که به دنبال اجرای سفارش های خرید و فروش بزرگ هستند باید در نظر داشته باشند که حداکثر نقدینگی (در دسترس بودن طرف مقابل در هر زمان برای خروج یا ورود به معامله) و حجم معاملات (چند بار یک سکه در یک نقطه تغییر می کند) وجود دارد. مانند یک بقالی که محصولات زیادی برای فروش دارد، در حالت ایده آل دوست دارد غرفه خود را در شلوغ ترین بازار با بیشترین بازدیدکننده قرار دهد.

یکی از روش های معامله در بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات ارزهای دیجیتال این است که آنها معاملات خود را با کشف کف و سقف نسبی انجام می دهند. معامله‌گران سوئینگ مجبور نیستند مانند معامله‌گران روزانه ساعت‌های بی‌شماری را صرف بررسی نمودارها کنند، و معاملاتی که باز می‌کنند می‌توانند از چند روز تا چند هفته ادامه داشته باشند. نوسانات نیازمند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی ارز دیجیتال از نظر نوسانات احتمالی آینده است.

نوسانات ارزهای دیجیتال در بین سرمایه گذاران در هر سطح مهارتی محبوب هستند، به این معنی که مبتدیان اغلب زمانی که آن را آزمایش می کنند و حتی آن را به جعبه ابزار استراتژی های معاملاتی خود اضافه می کنند، موفقیت چشمگیری پیدا می کنند، در حالی که کهنه کارها می توانند با بینش های تازه از رویکرد تجارت نوسانی بهره مند شوند.

1. یافتن دامنه های ثابت نوسان

این نوع استراتژی برای بازاری مناسب است که در رنج است. در این حالت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در نوسان است. در این شرایط، معامله‌گر باید برای تغییر ارزهای دیجیتال، سفارش خرید نزدیک به سطح حمایت و فروش نزدیک به سطح مقاومت را انجام دهد. معامله گران بهتر است حریص نباشند و محتاط باشند و اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد زیر خطوط مقاومت قرار دهند.

توجه داشته باشید که سطوح مقاومت یک خط نیستند و شامل یک محدوده هستند. معامله گران ریسک گریزتر می توانند بخشی از سفارش فروش را با قیمتی کمتر از محدوده مقاومت و بخشی دیگر را در بخشی از سایه شمع وارد کنند تا سود بیشتری کسب کنند.

2. استفاده از میانگین متحرک

ابزارهای دیگری که می توان از آنها استفاده کرد نوسانات ارزهای دیجیتال، استفاده می شود، میانگین متحرک است. با استفاده از این اندیکاتور، نقش متحرک حمایت و مقاومت را ایفا می کند و به کاربر این فرصت را می دهد تا از ریزش روندهای صعودی جلوگیری کرده و از افزایش قیمت در روندهای نزولی جلوگیری کند. با استفاده از این استراتژی، خرید باید زمانی انجام شود که قیمت به خطوط میانگین متحرک نزدیک شود. فروش باید زمانی انجام شود که خط میانگین متحرک شکسته شود.

3. استفاده از شاخص ها

برخی از شاخص ها، از جمله باندهای بولینگر، محدوده متحرکی را برای نوسانات قیمت نشان می دهند. استفاده از این شاخص در بازارهای پریشان و غیرمعامله بیشترین تاثیر را دارد. ساده ترین راه برای استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت به انتهای محدوده برسد و دارایی با رسیدن به سقف قیمت بفروشد. البته در نظر داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور ضریب خطای بالایی دارد و باید در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود.

4. استفاده از تحلیل بنیادی

سعی کنید به اخبار و رویدادهای ارزهای دیجیتال توجه داشته باشید. مثلا خبر اضافه شدن به صرافی های معتبر، هارد فورکی که اتفاق می افتد، می تواند روی قیمت تاثیر بگذارد. در این حالت، معامله‌گران این نوع رویدادها را در نظر می‌گیرند و ارزهای دیجیتال را پیش‌خرید می‌کنند و در نهایت تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد.

چگونه از نوسانات ارز دیجیتال سود ببریم؟

معامله گران نوسان با استفاده از نوسانات قیمتی که طی روزها تا هفته ها رخ می دهد سود می برند. بنابراین، معامله گران نوسانی موقعیت های خود را برای مدت طولانی تری نسبت به معامله گران روزانه حفظ می کنند، اما هدف این سرمایه گذاران حفظ سرمایه برای مدت طولانی نیست.

معامله گران Swing از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، اما نه به اندازه معاملات روزانه. البته معامله گران نوسان می توانند از تحلیل فاندامنتال برای انجام معاملات خود استفاده کنند. برای تحلیل قیمت، نمودارهای کندل استیک، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می تواند موثر باشد.

معامله گران نوسانگر معمولاً از فریم های زمانی متوسط ​​یا طولانی برای اجرای معاملات خود استفاده می کنند. دلیل این امر این است که یک روند زمانی قوی است که در یک دوره زمانی طولانی تایید شود. البته این بدان معنا نیست که معامله‌گران به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر توجه نمی‌کنند.

بهترین چارچوب زمانی شکل می‌گیرد که معامله‌گران نوسانی از نمودار روزانه استفاده کنند، اما نحوه کار معامله‌گران متفاوت است.

تفاوت بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی چیست؟

معامله گران روزانه با استفاده از تغییرات کوتاه مدت قیمت سود می برند، در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال تغییرات بزرگتر هستند. معامله گران نوسانگر روش پویاتری دارند و معامله گران روزانه به طور منظم بازار را رصد می کنند و موقعیت های خود را بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسانی رویکردی منفعلانه‌تر خواهند داشت و موقعیت‌های خود را کمتر نظارت می‌کنند. هدف این معامله گران سود بردن از تغییرات قیمتی است که در بلندمدت رخ می دهد. از آنجایی که معامله‌گران نوسانی با نوسان‌های قیمت بیشتری برخورد می‌کنند، سود بیشتری به دست می‌آورند. معامله گران روزانه از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، در حالی که معامله گران نوسانی از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

مزایای معاملات نوسان ارز دیجیتال

هر روش معاملاتی دارای مزایا و معایبی است که معامله گران می توانند از این مزایا برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده کنند.

• عدم توجه مداوم به بازار

با یک نوسان روزانه یا هفتگی، معامله گران ملزم نیستند که نمودار را همیشه تماشا کنند. زیرا نمی توان طی یک روز شاهد نوسان قابل توجهی در قیمت یک دارایی خاص بود. به این ترتیب معامله گران می توانند به نوسانات توجه کنند تا در صورت نوسان قابل توجه، به فرصت سرمایه گذاری مناسبی تبدیل شود.

• سود بالایی کسب کنید

روش های معاملات روزانه برای معاملات با سود کم مناسب است. در صورت معاملات متغیر می تواند سود بیشتری کسب کند. اگر معامله گر به صورت حرفه ای بچرخد، می تواند سود بیشتری برای خود داشته باشد. از آنجایی که بازار برای چندین روز نوسانات قابل توجهی ندارد، می تواند برای چندین هفته فرصت های خوبی را برای معامله گران فراهم کند.

• توانایی تجزیه و تحلیل صحیح

آن دسته از معامله گرانی که از آموزش نوسان روزانه استفاده می کنند، هیچ گونه تعهدی به استفاده از اندیکاتورها و نمودارهای فنی برای تحلیل قیمت ندارند. آنها همچنین می توانند احساسات معامله گران و اخبار بازار را در طول فرآیند نظارت کنند تا نتایج سود بهتری داشته باشند. اگر در معامله گران روزانه یا اسکالپ زمان زیادی برای تحلیل ندارند و از کوچکترین فرصت برای نوسان و سود استفاده می کنند.

معایب معاملات نوسان ارز دیجیتال

با نگاهی به مزایای نوسانات روزانه، بهتر است به معایب این نوع معامله نگاهی بیندازیم که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

• درک عمیق از بازار مورد نیاز است

از آنجایی که معامله گران نوسان مجبور نیستند روند بازار و تحلیل آنها را تحلیل کنند، بنابراین باید از شرایط بازار آگاهی بیشتری داشته باشند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. از این رو، برای انجام معاملات نیاز به درک مالی بالایی وجود دارد.

• دارایی های مالی در معرض خطر هستند

برخی از بازارها مانند بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر بازارها مانند بازار سهام، شرایط نوسانی دارند. بنابراین شاید ارزش یک دارایی مالی در آنها در یک روز افت شدید قیمت داشته باشد. از آنجا که آنها دائماً بازار را زیر نظر دارند، معامله گران روزانه می توانند چنین افت هایی را در عرض چند دقیقه مشاهده کنند و در نهایت سرمایه خود را ذخیره کنند. اما اگر کمی بی احتیاطی داشته باشند ممکن است دارایی خود را به طور کامل از دست بدهند.

• عدم کسب سود بلند مدت

گاهی اوقات یک سهام، ارز یا یک دارایی مالی خاص در بلندمدت پتانسیل رشد بالایی دارد، بنابراین اگر سرمایه گذار سرمایه خود را برای مدت طولانی نگه دارد، سود بیشتری نصیبش می شود. اگر یک معامله گر سویینگ چنین دارایی را بخرد و در اولین فرصت آن را بفروشد، معامله گران سوئینگ توجهی به سود بلندمدت ندارند.