برای بررسی و تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین (BTC). تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. حدود 12 سال از شروع بیت کوین می گذرد. اما بیت کوین در تمام این ۱۲ سال ارزش فعلی را نداشته است. در یک زمان، هر واحد بیت کوین تنها 5 سنت بود. اکنون این قیمت را با قیمت فعلی 50000 دلار مقایسه کنید شایان ذکر است که هیچکس خالق این ارز، ساتوشی ناکاموتو را نمی شناسد.
تجزیه و تحلیل بنیادی بیت کوین
در حال حاضر تمام اخبار دنیا به نفع این ارز دیجیتال ارزشمند است. دولت ها یکی پس از دیگری این ارز دیجیتال را به رسمیت می شناسند، شرکت های بزرگ امکان خرید و فروش با بیت کوین را فراهم می کنند و افراد بزرگی مانند ایلان ماسک روی آن سرمایه گذاری می کنند. همچنین با نصف شدن پاداش ماینینگ و افزایش سختی استخراج بیت کوین، به نظر می رسد این ارز دیجیتال کمیاب تر و ارزشمندتر شود. برخی از نام های بزرگ در دنیای مالی پیش بینی می کنند که بیت کوین تا سال 2030 بیش از 1 میلیون دلار ارزش خواهد داشت! در همین حال، ارزش 50000 و 100000 دلاری بیت کوین مدت ها قبل از رسیدن به 10000 دلار پیش بینی شده بود.
پس از بیت کوین، بسیاری از ارزهای دیجیتال راه اندازی شدند تا بر کاستی های بیت کوین غلبه کنند و خود را به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال معرفی کنند. اما اگر منصف باشیم، ارزهای دیجیتال زیادی وجود ندارند که عملکرد خوبی داشته باشند، اما این ارزهای دیجیتال نتوانسته اند جایگزین بیت کوین شوند. به نظر می رسد که اعتماد و محبوبیت همچنان به سمت بیت کوین است. این امر باعث شد که ارزش بیت کوین روی سایر ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. بنابراین وقتی بیت کوین بالا می رود، احتمالاً همه آلت کوین ها نیز بالا می روند. اما اگر بیت کوین خوب عمل نمی کند، سایر ارزهای دیجیتال نیز خوب عمل نمی کنند. پس می توان نتیجه گرفت که بقای دنیای ارزهای دیجیتال به بقای بیت کوین بستگی دارد. این موضوع باعث شده تا سرمایه گذاران زیادی جذب بیت کوین شوند.
تجزیه و تحلیل فنی بیت کوین
بر اساس تجزیه و تحلیل، منطقه استاتیک 14000 تا 20000 دلاری حمایت بسیار مهمی برای بیت کوین در نظر گرفته می شود. اما قبل از آن، برای مدت کوتاهی، حمایت 41000 دلاری می تواند موثر باشد و از سقوط بیشتر بیت کوین جلوگیری کند. هدف کوتاه مدت بیت کوین 69000 دلار است که پس از آن می توان انتظار داشت که در میان مدت به 113000 دلار و 202000 دلار برسد. این اعداد بسیار جذاب می توانند آینده بیت کوین را به گونه ای متفاوت رقم بزنند.
عرضه پایدار و افزایش سطح تقاضا برای بیت کوین
یکی از مواردی که می تواند در قیمت بیت کوین موثر باشد اصل عرضه و تقاضا است. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت دارایی افزایش می یابد. از آنجایی که روش تولید بیت کوین منحصر به فرد است، برخلاف ارزهای ملی که دولت می تواند عرضه را با چاپ پول تغییر دهد، بیت کوین تنها می تواند 21 میلیون واحد را از طریق فرآیندی به نام استخراج تولید کند. بنابراین برای حفظ دوام بیت کوین و طولانی شدن دوره استخراج بیت کوین های جدید، فرآیندی به نام نصف شدن در کد بیت کوین انجام می شود.
در واقع، فرآیند نصف شدن به قدری تکرار می شود که با گذشت زمان، عرضه بیت کوین در بازار کمتر و کمتر می شود. بنابراین، پیش بینی می شود که استخراج تمام بیت کوین ها تا سال 2140 طول بکشد.
افزایش هزینه استخراج بیت کوین
برای استخراج بیت کوین به تجهیزات قدرتمندی نیاز دارید که برق زیادی مصرف کند. اما با کاهش تولید بیت کوین در طول زمان، استخراج آن به تجهیزاتی نیاز دارد که قدرت پردازش بیشتری را به شبکه اختصاص دهد. بنابراین با فرض افزایش تقاضا، در صورت افزایش هزینه استخراج بیت کوین، ماینرها تمایلی به فروش بیت کوین خود با قیمت پایین در بازار نخواهند داشت و قیمت ها افزایش می یابد.
مقبولیت و کاربرد
هدف از ایجاد و تولید بیت کوین استفاده از آن در بازار است. بنابراین، با اعتماد بیشتر مردم به بیت کوین و استفاده از آن به عنوان روش پرداخت یا وسیله پرداخت، طبیعی است که ارزش آن افزایش یابد. بنابراین، هرچه بیت کوین به عنوان یک ابزار پرداخت یا ابزار سرمایه گذاری شکل رسمی تری پیدا کند و پذیرش آن به افراد بیشتری گسترش یابد، بازار بزرگتر و بزرگتر خواهد بود.
ضعف سایر رقبای بیت کوین
در حال حاضر بیش از 2500 ارز دیجیتال با نام ها و نمادهای مختلف در صرافی های دیجیتال معامله می شود. از سوی دیگر، با توجه به مشکلات ارزهای رایج، به نظر می رسد ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز در حال افزایش هستند. بنابراین رقابت جدی برای استفاده در بین سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. در شرایط کنونی ارز دیجیتال بیت کوین توانسته سهم زیادی از بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دهد. حتی با ورود ماینرهای بیشتر و افزایش سرعت هش شبکه، امنیت ارز دیجیتال بیت کوین افزایش یافته است.
افزایش تعداد مبادلات بیت کوین
در حال حاضر بیت کوین در بین سایر ارزهای دیجیتال به راحتی قابل دسترسی است، اما با وجود این شرایط، هنوز جای پیشرفت وجود دارد. اما تمام صرافی های ارز دیجیتال جدا از هر ارز دیجیتال دیگری بیت کوین اولین ارزی است که در صرافی ها خرید و فروش می شود. در این میان دستگاه های خودپرداز بیت کوین نیز جایگاه ویژه ای برای کاربرد این ارز دیجیتال پیدا کرده اند. دستگاه های خودپرداز بیت کوین مانند دستگاه های خودپرداز سنتی که در خیابان ها و فرودگاه ها نصب می شوند نقش موثری در پذیرش کارت های اعتباری دارند، این دسته از دستگاه های خودپرداز بیت کوین با تبدیل سریع پول نقد به بیت کوین دسترسی بیشتری به بیت کوین دارند. در حال حاضر، روند نصب دستگاه های خودپرداز بیت کوین در سراسر جهان به شدت در حال رشد است.
ثبات و امنیت شبکه بیت کوین
دلیل اصلی متمایز شدن بیت کوین از سایر ارزها و دارایی ها عدم تمرکز و امنیت شبکه آن است. اگرچه بیت کوین بیش از 11 سال است که وجود دارد، اما امنیت شبکه آن بهبود یافته است. تاکنون قوانین پروتکل آن تغییر نکرده است و تاکنون هیچ بازگشتی وجود نداشته و هیچکس نتوانسته تراکنش بیت کوین را متوقف کند. با گذشت زمان، شبکه بیت کوین ثبات خود را حفظ می کند و اعتماد به این شبکه افزایش می یابد. عواملی مانند هک نشدن دارایی ها، عرضه ثابت، مسدود نشدن پول و عدم برگشت تراکنش ها باعث محبوبیت بیشتر بیت کوین در بین مردم می شود. البته همه این عوامل باعث افزایش تقاضا و ارزش بیت کوین خواهد شد.
رسانه ها، نهنگ ها و دستکاری قیمت ها
در حال حاضر، رسانه های بزرگی با مخاطبان چند صد میلیونی به نام «نهنگ» وجود دارند که می توانند قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت کاهش یا افزایش دهند. نهنگ ها با ثبت سفارش های خرید سنگین در بورس ارز دیجیتال می توانند جهت مثبتی به بازار ارز دیجیتال بیت کوین بدهند. البته صرافی ها و اینفلوئنسرهای ارزهای دیجیتال بارها دست به اقداماتی مانند ایجاد سفارشات مصنوعی و مخدوش کردن عرضه و تقاضا و دستکاری قیمت ها زده اند. اما از آنجایی که بیت کوین در حال حاضر بازار بسیار کوچکی دارد، پتانسیل بیشتری برای دستکاری قیمت وجود دارد.
برنامه های کاربردی
سوال اصلی در اینجا این است که با استفاده از بیت کوین چه کاری می توان انجام داد. همانطور که بسیاری از همه چیز در دنیای مالی ابری است، کاربردها و مزایای آن. در دنیا، مردم از بیت کوین برای اهداف مختلفی استفاده می کنند. برخی از کاربردهای آن را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
- یک سرمایه گذاری بلند مدت
- معاملات تجاری فرامرزی
- کمک های بشردوستانه
- کلاهبرداری و پولشویی
امکان پولشویی یکی از معایب بیت کوین است. به همین دلیل، دولت ها می توانند قوانین بسیار سخت گیرانه ای را علیه بیت کوین اجرا کنند.
عوامل موثر بر روند قیمت
در همه بازارهای مالی عواملی وجود دارند که می توانند باعث حرکت بازار شوند. بسیاری از این عوامل در مورد بیت کوین نیز صدق می کند. به عنوان مثال، بیت کوین تاثیر زیادی بر اخبار مهم جهان دارد. بنابراین در برخی شرایط رفتار بیت کوین شبیه طلا است. به عنوان یک دارایی مطمئن، طلا همیشه در طول بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها و شایعات این چنینی ارزشمند می‌شود. در چنین شرایطی بیت کوین معمولا رفتار مشابهی از خود نشان می دهد. شاید بتوان نتیجه گرفت که در چنین شرایطی می توان انتظار رشد بیت کوین را داشت.
بیت کوین نیز تا حدودی تحت تأثیر رویدادهای کلی ارزهای دیجیتال قرار دارد. به عنوان مثال، ایجاد یک قانون جدید در مورد ارزهای رمزنگاری شده، تصویب یا عدم پذیرش آن، قانونی نامیدن آن و هر آنچه در دنیای ارزهای دیجیتال مهم است، باعث تغییراتی در قیمت بیت کوین می شود. صرافی ها نیز بر قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند. دلیل این امر کارمزد و سرعت متفاوت تراکنش ها در این صرافی ها است. افزایش مبادلات در جهان نیز مزیتی برای بیت کوین محسوب می شود زیرا امکان انجام تراکنش های بیت کوین برای افراد بیشتری در سراسر جهان فراهم می شود.
ماینرهای بیت کوین عامل بعدی هستند که بر روند قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند. با افزایش میزان استخراج بیت کوین در جهان، ارزش بیت کوین کاهش می یابد. اما دو نکته اصلی مانع از این می شود. دشواری استخراج بیت کوین به طور مداوم در حال افزایش است. بنابراین مردم باید زمان و پول بیشتری را برای استخراج بیت کوین صرف کنند. مورد دیگر نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین در هر 4 سال است. پس از هر 4 سال، پاداش به نصف کاهش می یابد، بنابراین از آن نقطه به بعد دیگر از نظر اقتصادی برای استخراج پادشاه ارزهای دیجیتال مقرون به صرفه نخواهد بود. سیاست های دولت های بزرگ در سراسر جهان نیز تاثیر زیادی بر قیمت بیت کوین دارد. کشورهایی مانند روسیه، ژاپن و کل اتحادیه اروپا به دلیل پیشگام بودن در زمینه ارزهای دیجیتال، تاثیر زیادی در روند قیمت بیت کوین دارند. همچنین پذیرش بیت کوین توسط شرکت های بزرگ برای پرداخت های خود می تواند رشد بیت کوین را بسیار افزایش دهد. به عنوان مثال، خرید خودروهای تسلا یا BMW با بیت کوین جذاب به نظر می رسد.
تجزیه و تحلیل روانشناسی بیت کوین
اثربخشی بیت کوین از اخبار و شایعات بسیار بالاست. بنابراین زمانی که با مقاومت ها و حمایت ها مواجه می شوید، روند قیمت به عنوان یک دردسر عمل می کند تا اینکه پس از انتشار اخبار مهم یا حمایت شخص مهمی مانند ایلان ماسک، دوباره افزایش پیدا می کند.
