تحلیل روز شاخص SOPR / تحلیل آنچین

آنالیز مدار چیست؟

در بین معامله گران، نام تحلیل بنیادی و تکنیکال اغلب شنیده می شود، اما نوع دیگری از تحلیل بر اساس آن وجود دارد داده های دوره زنجیره ای و- این نوع تحلیل را می توان نوعی تحلیل کاربردی دانست که به آن تحلیل شبکه می گویند. عوامل زیادی بر بازار ارز دیجیتال تأثیر می گذارد، از جمله: رفتار نهنگ ها، درآمد استخراج کنندگان، آمار و موارد دیگر. بررسی مجموعه ای از این عوامل، حرکت بعدی بازار را بسیار قابل تحلیل می کند. به همین دلیل است که تأیید داده های زنجیره ای یکی از عوامل مهمی است که هر معامله گر باید به آن توجه کند.

شاخص SOPR

همانطور که می دانیم شکل گیری قیمت در هر لحظه به دلیل توافقی است که خریداران و فروشندگان در آن لحظه انجام داده اند. حال اگر بدانیم در حال حاضر معامله گران عادی در چه وضعیتی هستند می تواند کمک زیادی به ما کند. شاخص SOPR یکی از کاربردی ترین مواردی است که در چنین تحلیلی می توان به آن توجه کرد و به نتایج ارزشمندی دست یافت. کلمه SOPR مخفف عبارت Spend Output Profit Ratio است که به معنای نرخ سود خروجی است. به عبارت دیگر، شاخص SOPR می تواند ارزیابی کند که آیا سرمایه گذاران از معاملات خود با سود یا زیان خارج می شوند. وقتی ارزش متریک بالاتر از یک باشد، به این معنی است که ارزهای دیجیتال معامله شده در طول دوره، به طور متوسط ​​با سود فروخته شده اند.

بررسی شاخص SOPR و نسبت درآمد خروجی دارندگان بلندمدت

21 مه 1401

این شاخص بر اساس سود و زیان تحقق یافته کار می کند و نسبت سود خروجی مصرف شده را نشان می دهد، یعنی معامله گرانی که دارایی های خود را می فروشند، سود می برند یا با زیان خارج می شوند.

سطح اعتماد سرمایه گذاران بلندمدت به بازار و تمایل به نگهداری بیشتر بیت کوین های خود را از این شاخص می توانیم ببینیم. محدوده سبز محدوده مثبت این شاخص و جعبه قرمز محدوده کاهش اعتماد و فروش توسط دارندگان بلندمدت است.

این شاخص در حال حاضر در محدوده سبز خوب قرار دارد و نشان می دهد که دارندگان بلندمدت که در حال فروش هستند سود دارند. اما نکته منفی این است که این شاخص به انتهای محدوده سبز و منطقه کلیدی می رسد

(هنگام وارد شدن به زیر 1 و تثبیت)

به این معنی که اگر شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم، این می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ریسک تلقی شود و آنها از منطقه سود خارج شده و دارایی‌های خود را با زیان بفروشند تا از زیان بیشتر برای خود جلوگیری کنند.

بررسی وضعیت شاخص بیت کوین aSOPR

22 مارس 1400

شاخص aSOPR (تعدیل شده) ساختاری مشابه SOPR دارد، اما معاملات سکه را در کمتر از یک ساعت محاسبه نمی کند و دقت بیشتری نسبت به شاخص SOPR دارد، اگر شاخص aSOPR بالاتر از یک باشد، فروشندگان در سود هستند و مقادیر زیر یک نیز نشان می دهد که بیت کوین ها با ضرر به فروش می رسند، ارزش فعلی این اندیکاتور دقیقاً در عدد 1 قرار دارد و این نشانه آن است که شاخص به میانگین قیمت خرید بازار رسیده و سودی حاصل نشده است. در چند روز گذشته با رشد بازار، وضعیت این شاخص از مقادیر زیر یک بهبود یافت که معامله گران بیت کوین های خود را با ضرر فروختند. با افزایش این شاخص، وضعیت بهبود یافت و سرمایه گذاران دارایی های خود را با سود فروختند. اما شاخص دوباره کاهش یافت و در شرایط فعلی در محدوده مهم 1 و میانگین خرید قرار دارد که احساسات و رفتار خنثی معامله گران را به تصویر می کشد.

بررسی وضعیت STH SOPR

9 فوریه 1400

میانگین متحرک هفت روزه SOPR برای دارندگان کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص همچنان زیر یک سطح و در منطقه فروش قرار دارد.

به نظر می رسد دارندگان کوتاه مدت تصمیم گرفته اند با افزایش جزئی قیمت نسبت به کاهش چند روز اخیر و رنج قیمتی در کانال 36 تا 38 هزار دلاری خارج شوند.

از سوی دیگر حرکت این شاخص به سمت سطح اول و محدوده کلیدی می تواند نشانه خوبی از بازگشت قیمت و کاهش زیان تحقق یافته باشد.