اگر مدتی در بازارهای ارزهای دیجیتال فعال بوده اید، احتمالاً اصطلاحات توقف حد و دستور توقف را شنیده اید. این دو نوع سفارش نشان دهنده دو استراتژی بسیار مهم در بازارهای ارزهای دیجیتال است که معامله گران در فرآیند معاملات خود برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر بیشتر در معاملات از آنها استفاده می کنند. دانستن و درک کردن تفاوت بین حد توقف و دستور توقف تا پایان مقاله بازار ارزهای دیجیتال و روند این دو نوع استراتژی با ما همراه باشید.
دستور حد توقف چیست؟
حد توقف سفارشی است که در آن زمانی که قیمت به نقطه X می رسد، یک سفارش در قیمت Y قرار می گیرد. سفارش محدود برای معاملات حرفه ای و دقیق بسیار مفید است و معمولا برای کاهش ریسک استفاده می شود. به عنوان مثال، شما یک دستور توقف فروش برای بیت کوین می دهید و مثلا می گویید که اگر قیمت بیت کوین به 5500 دلار یا بیشتر برسد، یک سفارش فروش به قیمت 5700 دلار می دهید.
منظور از دستور توقف در بازار ارز دیجیتال چیست؟
زمانی که بازار به سطح قیمت مشخصی رسید، دستور توقف فعال می شود. دستور توقف به طور خودکار یک دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده می خرد یا می فروشد تا زیان را محدود کند یا سود را حفظ کند. این عبارات را می توان عبارات شرطی در نظر گرفت زیرا بر اساس یک شرط ایجاد می شوند.
تفاوت بین حد توقف و دستور توقف چیست؟
هنگامی که سفارش توقف می دهید، آن سفارش در دفترچه سفارش ثبت می شود. این دستور زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده اید برسد. بدیهی است در صورتی که سایر معامله گران دقیقاً با همان قیمت سفارش داده باشند، اولویت با کسانی است که قبلاً سفارش خود را در بورس ثبت کرده اند. یک سفارش محدود باعث ایجاد عمق بازار می شود. معامله‌گرانی که از این سفارش‌ها استفاده می‌کنند، گاهی بازارساز نامیده می‌شوند.
از طرف دیگر، سفارش توقف تنها زمانی در دفتر سفارش ثبت می شود که قیمت بازار به قیمتی که شما تعیین کرده اید برسد. یعنی بر خلاف حد توقف، فقط زمانی این سفارش را در دفترچه سفارش خواهید دید که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما برسد.
تفاوت بین حد توقف و دستور توقف به اینجا ختم نمی شود. یک سفارش محدود معمولاً دارای محدودیت زمانی است. یعنی مثلاً یک هفته یا یک ماه اعتبار دارد و اگر فعال نشود از دفترچه سفارش حذف می شود. اما دستورهای توقف این وضعیت را ندارند و تا زمان اجرا معتبر هستند. همچنین توجه داشته باشید که دستور توقف در نهایت با توجه به دستور بازار ماهیت خود را تغییر خواهد داد. این بدان معنی است که وقتی صرافی سفارش شما را ثبت می کند، به عنوان یک سفارش بازار عمل می کند.
از سوی دیگر تفاوت بین حد توقف و دستور توقف بسته به تعادل بین قیمت فعلی بازار و قیمتی که می خواهید معامله کنید استفاده می شود. اگر قیمت معامله هدف شما بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد، از حد خرید و فروش استفاده می شود. برعکس، اگر قیمت هدف کمتر از قیمت فعلی بازار باشد، از حد فروش یا حد خرید استفاده می شود. در زیر مروری دقیق بر هر یک از این عناصر ارائه شده است.
چگونه از حد توقف و توقف سفارشات استفاده کنیم؟
همانطور که گفته شد، دو حالت برای نسبت قیمت مورد نظر شما به قیمت فعلی بازار وجود دارد:
- اگر قیمت تعیین شده بیشتر از قیمت فعلی باشد. در این شرایط از محدودیت خرید یا فروش استفاده می کنیم. در زیر با یک مثال به بررسی این مشکل خواهیم پرداخت. در حال حاضر قیمت بیت کوین 20098 دلار است. اگر انتظار دارید که مقاومت 21600 دلاری شکسته نشود و قیمت از آنجا کاهش یابد، از محدودیت فروش استفاده کنید. این تضمین می کند که سودی که با خرید با قیمت های کمتر به دست آورده اید از بین نمی رود. از طرف دیگر، اگر انتظار دارید که بیت کوین این مقاومت را بشکند، یک سفارش محدود خرید را در منطقه 21600 قرار دهید. به این ترتیب، در ابتدای روند، زمانی که بازار مقاومت را به حمایت تبدیل کرد، خرید می کنید و در روند صعودی حرکت می کنید.
- اگر قیمت تعیین شده کمتر از قیمت فعلی باشد: در این شرایط از حد خرید یا توقف فروش استفاده می کنیم. در زیر با یک مثال این مشکل را توضیح می دهیم. بازگشت به بیت کوین اگر انتظار دارید که قیمت بیشتر کاهش یابد، مثلاً به 19000 دلار و از آنجا برگردید، باید از محدودیت خرید استفاده کنید. در این صورت سود بیشتری نصیب شما خواهد شد. از طرف دیگر، اگر فکر می کنید قیمت به زیر 20000 دلار می رسد، از ابزار توقف فروش برای جلوگیری یا کنترل ضرر خود استفاده کنید. این روش برای معاملات بدون ریسک استفاده می شود.
