دستیابی به قیمت مناسب در انواع بازارهای جهانی کار دشواری است. زیرا قیمت ها در این بازارها مدام در نوسان است. ضمن اینکه این نوسانات در برخی بازارهای جهانی مانند بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از سایر بازارها است. به همین دلیل برای کاهش ریسک تراکنش ها می توانید از یکی از انواع سفارش به نام سفارشات محدود استفاده کنید. این روش به شما این امکان را می دهد که یک دارایی را به قیمتی که می خواهید بخرید یا بفروشید. در این مقاله با این دستور و نکات مربوط به آن آشنا می شویم.
سفارش حد چیست؟
سفارش محدود یکی از سفارشات محبوب معامله گران و سرمایه گذاران در بازار مالی است. شما می توانید از این سفارش در بازارهایی مانند فارکس، سهام، بورس کالا و بازار ارز دیجیتال استفاده کنید. این سفارش به شما امکان می دهد یک دارایی را با قیمت تعیین شده یا بهتر بخرید یا بفروشید. برای ایجاد یک سفارش محدود، ابتدا باید به سوالات زیر پاسخ دهید:
- آیا می خواهید دارایی را با قیمتی کمتر از قیمت فعلی خریداری کنید؟
- آیا می خواهید یک دارایی را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بفروشید؟
- برای چه مدت سفارش حد را تعیین می کنید؟
مشاوره قبل از سفارش محدود
برای استفاده از دستور محدود باید با این روش آشنا باشید. همچنین می توانید با تنظیمات و ایجاد یک سفارش محدود در حساب های آزمایشی یا آزمایشی آشنا شوید. نکته بسیار مهم در مورد این سفارش این است که در این سفارش قیمت تعیین شده به معنای ضمانت اجرا نیست زیرا تنها زمانی اجرا می شود که قیمت با شرایط سفارش مطابقت داشته باشد.
موارد دیگری که باید با یک سفارش محدود در نظر گرفت عبارتند از:
- سفارش خرید محدود فقط برای قیمتی کمتر از حد تعیین شده اجرا می شود
- محدودیت فروش فقط برای قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده اجرا می شود
- یک سفارش محدود دارای جایگزین های مختلفی است، از جمله سفارش بازار، که هر کدام ویژگی های متفاوتی دارند.
سفارش محدود چگونه کار می کند؟
برای روشن شدن کارکرد سفارشات حد، بهتر است مثالی را در این زمینه مرور کنیم. برای مثال، اگر معامله‌گری بخواهد ارز دیجیتال بیت‌کوین را بخرد، ممکن است بخواهد قیمتی معادل 18000 دلار در سفارش خرید تعیین کند. بنابراین اگر قیمت بیت کوین به 18 هزار دلار یا کمتر برسد، تراکنش کامل می شود. علاوه بر این، اگر معامله‌گری بخواهد بیت‌کوین‌های خود را بفروشد، می‌تواند قیمت 18000 دلار را در دستور حد فروش تعیین کند و این شرط را ایجاد کند که اگر قیمت به 18000 دلار یا بیشتر برسد، بیت‌کوین‌ها فروخته می‌شوند.
قیمت سفارش محدود چگونه تعیین می شود؟
با استفاده از سفارش خرید محدود، سرمایه گذاران اطمینان حاصل می کنند که دارایی مورد نظر خود را با قیمتی که فکر می کنند منصفانه است خریداری می کنند. اما قیمت مناسب دقیقا چقدر است؟ قیمت مناسب در یک مفهوم کلی می تواند قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار برای خریدار باشد. به معنای دیگر و در رابطه با تحلیل تکنیکال، قیمت صحیح را می توان بر اساس پیش بینی های تحلیل تکنیکال استوار کرد. به عنوان مثال، با بررسی الگوهای موجود در نمودارهای قیمت، به این نتیجه می رسید که احتمال کاهش قیمت به زودی زیاد است. با این حال، شما می خواهید از این پیش بینی مطمئن باشید. بنابراین برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری یا معامله، از دستور محدود خرید استفاده می‌کنید.
اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که از روش تحلیل بنیادی استفاده می‌کنید، احتمالاً قیمت مناسب برای شما قیمتی است که به ارزش واقعی دارایی نزدیک‌تر باشد. به عنوان مثال، با بررسی شرایط عمومی بازار و اخبار اقتصادی، ممکن است به این نتیجه برسید که قیمت فعلی ملک مورد نظر شما بالاتر از ارزش واقعی آن است. بنابراین زمانی که قیمت به سطح دلخواه شما رسید یا به زیر آن رسید، یک سفارش محدود برای خرید دارایی ایجاد می کنید.
هنگام فروش دارایی، می توانید از روش های مختلف تحلیل بازار مانند روانشناسی بنیادی، فنی و حتی بازار برای تعیین سفارش فروش نیز استفاده کنید. در سفارش فروش، اصل کلی این است که شما دارایی های خود را از انواع ارز دیجیتال، سهام، ارز فیات و غیره می فروشید. با قیمتی که با توجه به زمان نگهداری سود مناسبی به دست خواهید آورد.
مزایا و معایب استفاده از سفارش محدود در معاملات
اگر می خواهید کنترل بیشتری بر قیمت ها در بازارهای مالی داشته باشید، سفارشات محدود می تواند انتخاب خوبی باشد. به خصوص اگر از استفاده از سفارشات بازار در دوره های پر نوسان بازار می ترسید. یک سفارش محدود تضمین می کند که سفارش در یک سطح قیمت مشخص یا بالاتر از آن تکمیل می شود. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطح مورد نظر برای تکمیل سفارش برسد. مهمترین عیب این نوع سفارش این است که استفاده از سفارش محدود گاهی منجر به از دست دادن فرصت ها در شرایط مختلف بازار می شود.
یک سفارش محدودیت زمانی تنظیم کنید
برای استفاده از سفارش محدود، باید یک بازه زمانی برای سفارش خود انتخاب کنید. این زمان می تواند از کمتر از 24 ساعت تا حدود یک ماه باشد. این بدان معنی است که سفارش شما تا آن مرحله معتبر خواهد بود و پس از آن به طور خودکار منقضی می شود.
تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود
سفارش بازار نوعی سفارش خرید یا فروش از یک معامله گر به یک کارگزار است. این سفارش به معنای خرید یا فروش با بهترین قیمت با توجه به شرایط فعلی بازار است. در واقع این نوع سفارش گزینه پیش فرض بسیاری از معامله گران و دارندگان در بازارهای مختلف جهانی است. همچنین اگر دارایی سهام یک شرکت بزرگ و معروف یا یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یا یکی از ارزهای دیجیتال محبوب باشد، سفارش بازار به سرعت پر می شود زیرا خریداران و فروشندگان زیادی در این بازارها وجود دارد. برای این دارایی ها
سفارش بازار به عنوان سفارش لحظه ای نیز شناخته می شود و از این سفارش برای خرید یا فروش فوری دارایی های مختلف در بازارهای مالی استفاده می شود. همانطور که گفته شد بیشترین استفاده از این سفارش برای دارایی هایی است که نقدینگی بالایی دارند و خریداران و فروشندگان نقدینگی زیادی دارند. بنابراین بهتر است برای دارایی هایی با نقدینگی کمتر و یا برای خرید و فروش در بازارهای پر نوسان از دستور محدود استفاده شود. قیمت پیش فرض در یک سفارش بازار به این معنی است که قیمت توسط معامله گر تعیین نمی شود، بلکه او تمایل خود را برای خرید یا فروش به قیمت فعلی بازار اعلام می کند.
چه زمانی باید سفارش محدود را انتخاب کنید؟
اگر سرمایه دارید و می خواهید یک دارایی را در حال حاضر در یکی از بازارهای مالی بخرید، یا اگر می خواهید دارایی را در سریع ترین زمان ممکن بفروشید، سفارش بازار بهترین انتخاب برای شما است. اما سفارش‌های محدود در زمان‌های خاصی مفیدتر هستند که برخی از آنها را با هم مرور می‌کنیم.
زمانی که نمی خواهید زمان زیادی را صرف تحلیل بازار کنید
بسیاری از معامله گران دانش یا زمان لازم برای مطالعه نمودار قیمت را ندارند. پیش بینی قیمت نیز برای مبتدیان در بازارهای مالی دشوار است. از طرف دیگر، همه پیش بینی ها احتمالاتی هستند که ممکن است اتفاق نیفتند یا ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت فعلی به قیمت مورد نظر شما نزدیک شود. بنابراین، معامله گران می توانند به جای بررسی لحظه به لحظه قیمت ها در ساعات زیادی از روز، یک سفارش محدود را ثبت کنند.
وقتی به دنبال قیمت بهتر هستید
در هر دو حالت خرید و فروش، ممکن است قیمت با آنچه شما می خواهید فاصله داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فعلی سهام تسلا 700 دلار است، اما شما می خواهید سهام را با قیمت 690 دلار یا کمتر خریداری کنید. بنابراین می توانید برای این سهام یک سفارش محدود خرید با قیمت 690 دلار ثبت کنید.
هنگام معامله دارایی های متعدد
تحلیل فنی یا بنیادی یک دارایی نیاز به تحقیق و مطالعه دارد که زمان می برد. اما این مشکل زمانی چند برابر می شود که دارایی های شما متنوع باشد. به همین دلیل است که برخی از معامله‌گرانی که دارایی‌های متنوعی دارند از دستورات محدود برای صرفه‌جویی در زمان استفاده می‌کنند.
کاهش ریسک معاملات در بازارهای بی ثبات
فرض کنید برای ایجاد یک خرید در بازار یا سفارش لحظه ای به نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال در زمان واقعی می روید. شما قیمت فعلی یک ارز دیجیتال را می بینید و چون فکر می کنید آن قیمت مناسب است، سفارش خرید فوری می دهید. اما در این بین قیمت ارز دیجیتال مورد نظر دچار تغییر قیمت ناگهانی می شود. این تغییرات می تواند برای شما خوب یا بد باشد. این شرایط ریسک معاملات را به ویژه در بازارهای پر نوسان افزایش می دهد. بنابراین با ثبت سفارش حد خرید می توانید از ضرر در بازارهای پر نوسان جلوگیری کنید.
دارایی های تجاری با حجم معاملات کم
معاملات دارایی ها با استفاده از دستور بازار برای دارایی هایی که حجم خرید و فروش بسیار بالایی دارند مناسب تر است. از سوی دیگر، برخی از دارایی ها حجم تراکنش کمتری دارند. به عنوان مثال، هنگامی که یک سفارش بازار برای فروش دارایی ارائه می کنید، ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا خریدار پیدا شود و معامله تکمیل شود. در حالی که با ایجاد یک سفارش محدود می توانید معامله را تا زمانی که قیمت به قیمت دلخواه شما برسد و خریدار برای ملک شما پیدا شود بدون نیاز به صبر کردن به تاخیر بیاندازید.
سفارش محدود و سایر سفارشات در مبادله واقعی
صرافی کوین اکسو یکی از بهترین صرافی های ایرانی است که امکان خرید، ذخیره و معامله ارزهای دیجیتال را برای دارندگان و معامله گران ایرانی فراهم می کند. این صرافی ارز دیجیتال بیشترین تعداد سکه را در بین صرافی های ایرانی دارد و کارمزد تراکنش های خرد در این صرافی صفر است.
صرافی واقعی پل امن شما برای ارتباط با بازار بزرگ ارزهای دیجیتال است و امکان تراکنش های امن و متنوع را برای شما فراهم می کند. یکی از مهمترین مزایای زترین این است که به شما امکان می دهد با استفاده از انواع سفارشات و تعیین محدودیت های سود و زیان، ریسک معاملات را کاهش دهید و معاملات سودآوری را تجربه کنید.
سفارش در حال انتظار یکی از رایج ترین سفارشات در این صرافی است. به این دستور، دستور معلق نیز می گویند و انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دستور محدود است. سفارش حد ضرر توقف یا دستور توقف حد مشروط نوع دیگری از سفارش در صرافی واقعی است که با استفاده از یک تریگر توقف، یک سفارش محدود ایجاد می کند. یعنی شما می توانید حداقل سود دریافتی یا حداکثر ضرر را خودتان تعیین کنید. مزیت این دستورات این است که خودکار هستند و حتی در صورت خروج از پلت فرم با رسیدن به ماشه توقف پر یا اجرا می شوند.
تصور کنید که سه بیت کوین را به قیمت 16999 دلار خریداری کرده اید. زیرا با استفاده از تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیده اید که قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، این پیش بینی می تواند اشتباه باشد و نمی خواهید ضرر بزرگی متحمل شوید. بنابراین شما استاپ تریگر یا استاپ ضرر را 16950 دلار قرار می دهید.بنابراین صرافی واقعی با ارائه تسهیلاتی برای ثبت انواع سفارش، تراکنش های مطمئن و سودآور را برای کاربران خود تضمین می کند.
سفارش حد در بازارهای پر نوسان را فراموش نکنید
در برخی موقعیت‌ها، از جمله دوره‌های نوسان بازار و معاملات دارایی با حجم کم، سفارش محدود به سفارش بازار ترجیح داده می‌شود. در روش سفارش محدود، فروشنده می تواند برای دوره بعدی افزایش قیمت سفارش دهد و خریدار نیز می تواند برای دوره بعدی کاهش قیمت سفارش دهد.
توجه داشته باشید که برای انجام معاملات موفق در بازارهای مالی دستورهای مختلفی وجود دارد که باید با آنها آشنا باشید تا بتوانید با توجه به نیاز و شرایط خود و همچنین شرایط بازار و استراتژی معاملاتی بهترین سفارش را انتخاب کنید. Real Exchange یکی از بهترین صرافی ها برای موفقیت و پیشرفت شما در بازار ارزهای دیجیتال با سهولت استفاده از این سفارشات، کارمزد بسیار پایین تراکنش ها و همچنین ارائه بیشترین تنوع ارزهای دیجیتال است. برای بهره مندی از این خدمات می توانید از طریق وب سایت در این صرافی حساب باز کنید.
