هش بار یک شاخص جدید برای شناسایی کف قیمت بیت کوین

اندیکاتورهای جدید همیشه در بازار ارزهای دیجیتال اختراع می شوند و معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی آستانه قیمت بیت کوین استفاده کنند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل دارایی های مالی سنتی به دلیل وجود برخی معیارهای اساسی آسان تر از دارایی های دیجیتال است. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. در حال حاضر، اندیکاتور هش ریبون سر و صدای زیادی در میان معامله گران ایجاد کرده است و به آنها اجازه می دهد این ارز دیجیتال را در زمان ایده آل خریداری کنند. در این مقاله با اندیکاتور Hash Ribbon و نحوه استفاده از آن آشنا می شویم.

هاشرت چیست؟

برای آشنایی با نشانگر هش بار، ابتدا باید مفهوم نرخ هش را درک کنید. هش ریت بر اساس تعداد بلاک های استخراج شده توسط ماینرها محاسبه می شود و سرعتی را که هر فرد می تواند با توجه به کدهای شبکه بیت کوین فعالیت خاصی را انجام دهد را نشان می دهد. هش ریت بالاتر به این معنی است که توانایی شما برای استخراج بلاک ها افزایش می یابد.

سختی بیت کوین

سختی استخراج بیت کوین تقریبا هر دو هفته یکبار تنظیم می شود. این بدان معناست که برای استخراج بیت کوین با همان سرعت قبلی به هش ریت بالاتری نیاز خواهید داشت. سختی بیت کوین نیز برای تشخیص تسلیم شدن ماینرها استفاده می شود. از آنجایی که سختی بیت کوین هر دو هفته یکبار تنظیم می شود، باید منتظر بمانید تا اطلاعاتی در مورد وضعیت استخراج به دست آورید. در حالی که هش ریت هر روز به روز می شود. این بدان معنی است که در مقایسه با سختی بیت کوین، هش ریت شاخص پیشرو است.

رابطه بین قیمت بیت کوین و نرخ هش در اندیکاتور هش ریبون

ایده اصلی پشت نشانگر هش بار این است که بین نرخ هش و قیمت بیت کوین همبستگی مستقیم وجود دارد. در واقع، زمانی که ماینرها فرصت کسب سود بیشتر را در موقعیت دیگری پیدا می کنند، تلاش خود را برای استخراج بیت کوین کاهش می دهند که این دو دلیل دارد:

• قیمت بیت کوین کاهش یافت
• هزینه مصرف برق افزایش یافته است

کاپیتولاسیون معدن

نشانگر هش بار از نرخ هش برای تعیین اینکه آیا ماینرها استخراج بیت کوین را متوقف کرده اند یا خیر استفاده می کند. این زمانی اتفاق می افتد که پاداش استخراج کمتر از هزینه باشد که به آن کاپیتولاسیون ماینر می گویند. به عبارت دیگر، ماینرها به استخراج بیت کوین ادامه می دهند تا زمانی که سود بتواند هزینه های استخراج و زیان های ناشی از کاهش قیمت بیت کوین را پوشش دهد.

شاخص عقب مانده

نرخ هش با سرعت کمتری نسبت به قیمت بیت کوین کاهش می یابد. به عنوان مثال، در سال 2010 ما می توانیم حداکثر کاهش ارزش بیت کوین را تا 93٪ مشاهده کنیم. در حالی که هش ریت امسال تنها 53 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، قیمت شروع به بازگشت می کند، هش ریت خیلی سریع افزایش می یابد.

ماینرها باید به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و سطح فعالیت خود را برای استخراج بیت کوین تنظیم کنند. به طور کلی، نرخ کاهش قیمت بیت کوین سریعتر از نرخی است که با آن افزایش می یابد و در نتیجه، ماینرها می توانند در بیشتر مواقع به طور موثرتری خود را با حرکت های صعودی وفق دهند.

محاسبه نرخ هش تسلیم میانگین متحرک ساده (SMA).

با استفاده از میانگین های متحرک ساده هش ریت بیت کوین، آستانه قیمت ها را می توان به راحتی شناسایی کرد. اگر هش ریت اندازه گیری شده روزانه کمتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برای حداقل سه روز باشد، تسلیم ماینر محسوب می شود. زمانی که هش از میانگین متحرک عبور می کند و بالاتر از آن تثبیت می شود، بهترین زمان برای خرید بیت کوین است. البته شایان ذکر است که این نوع سیگنال چندان تکراری نیست و به طور متوسط ​​هر 15 ماه یک بار اتفاق می افتد.

خطرات استفاده از واحد میانگین متحرک چیست؟

از نظر تاریخی، استفاده از میانگین متحرک بازده عالی (تقریبا 150٪) را ایجاد کرده است. خطر استفاده از میانگین‌های متحرک یا استراتژی‌های برگشت متوسط ​​با دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، زمانی که به‌صورت تصاعدی در حال رشد هستند، این است که نتایج می‌توانند باعث هیجان معامله‌گر شوند. علاوه بر این، دو دوره نزولی وحشتناک وجود داشت که منجر به کاهش 45 درصدی ارزش دارایی ها شد. البته این استراتژی با استفاده از دو نوع میانگین متحرک برای دوره های کوتاهتر تقویت می شود.

هش بار چیست؟

نشانگر Hash Ribbon کاملا رایگان و منبع باز است. بنابراین اگر می خواهید تنظیمات را انجام دهید، می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. برخلاف استراتژی میانگین متحرک تک، هش نوار با دو میانگین متحرک ساده به طور همزمان کار می کند. یکی میانگین متحرک 30 روزه و دیگری میانگین متحرک 60 روزه. درست مانند میانگین متحرک ساده، نشانگر هش ریبون برای شناسایی تسلیم ماینرها و پایین بودن بالقوه بیت کوین استفاده می شود.

وقتی میانگین متحرک 30 روزه بیت کوین هشرت از میانگین متحرک 60 روزه عبور کند، پایان تسلیم ماینر نشان داده می شود. طبق داده های تاریخی، خرید در این نقاط بسیار سودآور است. علاوه بر میانگین‌های متحرک ساده یک ماهه و دو ماهه، سیستم نشانگر هش ریبون نیز از میانگین‌های متحرک ساده 10 روزه و 20 روزه استفاده می‌کند تا هنگام خرید حرکت صعودی‌تر، سیگنال خرید را نشان دهد. این به افزایش بازده تجارت به طور متوسط ​​2٪ کمک می کند.

چه کسی نشانگر هش نوار را اختراع کرد؟

در سال 2019، چارلز ادواردز، موسس شرکت سرمایه گذاری Capriole، ایده Hash Ribbon را مطرح کرد. قبل از توسعه این معیار، او سعی کرد راهی برای استفاده از داده های هش ریت شبکه برای شناسایی کف قیمت بیت کوین (هش ریت کاپیتولاسیون) بیابد. ادواردز از ایده های یک تحلیلگر به نام Willie Wu که از Ribbon Difficulty استفاده می کرد برای ایجاد نشانگر فشرده سازی نوار سختی استفاده کرد. او این دو روش را در قالب یک ایده مطرح کرد.

نحوه کار هش نوار

در اندیکاتور هش ریبون، اولین چیزی که برای صدور سیگنال خرید باید بیفتد، کاپیتولاسیون ماینر است. عبور رو به پایین میانگین متحرک 30 روزه هش ریت با میانگین متحرک 60 روزه، نشان می دهد که دوره کاپیتولاسیون ماینر آغاز شده است. زمانی که میانگین متحرک 30 روزه دوباره از میانگین متحرک 60 روزه عبور می کند، نشان دهنده پایان دوره کاپیتولاسیون است و احتمالا بهترین زمان برای خرید بیت کوین است. یکی دیگر از اجزای اندیکاتور Hash Ribbon میانگین متحرک 10 و 20 روزه است. وقتی میانگین متحرک 10 روزه از میانگین متحرک 20 روزه عبور می کند، نشان می دهد که زمان خرید فرا رسیده است.

نمایش صحیح هش ریبون با مشاهده داده های تاریخی بیت کوین

با نگاهی به سیگنال های خرید اندیکاتور هش ریبون در گذشته، می توانید متوجه شوید که چرا این اندیکاتور در بین معامله گران محبوب است. لازم به ذکر است که بسیاری از شاخص ها در شرایطی که روند قیمت به طور تصاعدی رشد می کند عملکرد خوبی دارند. اما در شرایط سخت، مشخص است که کدام نشانگر می تواند سیگنال های مناسب را بدهد.

در اندیکاتور هش بار، ترکیب میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت از نظر تاریخی نتایج مطلوبی را به همراه داشته است و سیگنال‌های خرید در ماه‌های اخیر منطقی بوده‌اند. به یاد داشته باشید که قیمت بیت کوین در طول زمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما اکنون برای جابجایی قیمت نسبت به گذشته به سرمایه بیشتری نیاز است. این بدان معنی است که نمی توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین مانند گذشته شاهد افزایش شارپی باشد. بر این اساس، افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت این دارایی دیجیتال قابل توجه است. اندیکاتور هش ریبون می تواند به عنوان یک نشانگر خرید لحظه ای یا معامله با اهرم بسیار کم (تا 1X) به خوبی کار کند و به بهترین وجه در ارتباط با سایر استراتژی های معاملاتی استفاده می شود.

از نظر تاریخی، افزایش قیمت بیت کوین در یک دوره زمانی رخ می دهد و آنی نیست. بنابراین، گرفتن یک موقعیت معاملاتی با اهرم بالا بسیار خطرناک است و پرداخت کارمزد معاملات برای مدت طولانی عاقلانه نیست. بنابراین، با خرید اسپات، خود را از خطرات مربوط به معاملات مارجین در امان خواهید داشت و هزینه های آن را پوشش می دهید.

خطرات استفاده از نشانگر هش ریبون

هش ریبون یک اندیکاتور محبوب برای معامله گران است و در گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما این بدان معنا نیست که همه سیگنال های او در آینده درست خواهند بود. در زیر خطرات احتمالی استفاده از این اندیکاتور را شرح داده ایم.

داده های نرخ هش نادرست

نرخ هش تنها اطلاعاتی است که برای اندازه گیری معیارها استفاده می شود. برخلاف سختی استخراج، میزان توان محاسباتی شبکه تقریبی است و نوسانات زیادی دارد. بنابراین، داده های نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست خواهد شد.

نوسانات بازار

داده های تاریخی نشان می دهد که پس از ارسال سیگنال خرید، قیمت بیت کوین می تواند بین 3 تا 42 درصد کاهش یابد. البته احتمال افزایش این مبلغ در آینده وجود دارد. به همین دلیل است که باید به خطرات مرتبط با نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال توجه کنید.

مقررات حاکم بر بازار ارز دیجیتال

ممنوعیت ماینینگ چین نشان داد که نرخ هش شبکه بیت کوین نشان دهنده نحوه تنظیم این صنعت است. شرکت کنندگان در صنعت کریپتو در یک کشور خاص ممکن است به دلیل قوانین ایالتی یا قوانین بین المللی با محدودیت هایی مواجه شوند. این باعث کاهش سرعت هش شبکه می شود و در نتیجه منطق حاکم بر هش نوار به هم می خورد.

داده های فعلی را در نرخ هش منعکس نمی کند

یکی از معایب هش این است که شامل فروش تجهیزات استخراج کارآمد، بهبود عملکرد تجهیزات قدیمی و پیدایش منابع ارزان انرژی می شود. فناوری های قدیمی با گذشت زمان با فناوری های جدید جایگزین می شوند. تا زمانی که قدرت پردازش شبکه کاهش پیدا نکند. از طرفی ماینرهایی که عملکرد قابل قبولی ندارند مجبور به ترک بازار می شوند و قیمت استخراج بیت کوین کاهش می یابد. بنابراین، ماینرها ممکن است استخراج بیت کوین را متوقف کنند. اما نشانگر هش نوار این داده ها را منعکس نمی کند.

وضعیت هش بار به عنوان موثرترین شاخص بیت کوین

نوار هش اساساً یک جفت میانگین متحرک از هش ریت شبکه بیت‌کوین و سختی استخراج بیت‌کوین است که می‌تواند نشان دهد که ماینرها چه زمانی تسلیم شده‌اند و نمی‌توانند سودی کسب کنند. در تئوری، زمانی که ماینرها از بازار خارج می شوند، فشار فروش کاهش می یابد و تنها قوی ترین ماینرها تا سقف قیمت بعدی به استخراج ادامه می دهند. هنگامی که یک سیگنال خرید ظاهر می شود، به این معنی است که تسلیم ماینرها به پایان رسیده است. به طور کلی، هش ریبون به عنوان موثرترین شاخص در تاریخ بیت کوین برای دریافت سیگنال خرید قبل از شروع روند صعودی بیت کوین در نظر گرفته می شود.

بر اساس داده های Blockchain.com، نرخ هش شبکه بلاک چین بیت کوین به طور مداوم در حال افزایش است و هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کند. به همین دلیل، اندیکاتورهای روی زنجیره مبتنی بر هش ریت می توانند در تحلیل قیمت این ارز دیجیتال مفید باشند. در ماه می، پاداش بلاک برای سومین بار در تاریخ بیت کوین به نصف کاهش یافت. این امر میزان استخراج بیت کوین را به نصف کاهش داد و در عین حال درآمد ماینرها تا 50 درصد کاهش یافت. پس از چنین رویدادی، اگر قیمت بیت کوین افزایش قابل توجهی نداشته باشد، استخراج بیت کوین سود کمتری را برای ماینرها به همراه خواهد داشت. بنابراین، سرعت هش کاهش می یابد و سلامت کلی شبکه بلاک چین به خطر می افتد.

آخرین کلمه

اندیکاتور Hash Ribbon ابزاری برای یافتن بهترین زمان برای خرید بیت کوین است. این معیار احساسات مردم را نسبت به بازار اندازه گیری می کند. علاوه بر این، احتمال استخراج بیت کوین توسط ماینرها را در صورت کاهش قیمت بیت کوین یا افزایش هزینه استخراج تخمین می زند. هش ریبون بر این ایده استوار است که ماینرها انعطاف پذیرترین و حساس ترین بخش صنعت کریپتو هستند و عملکرد آنها تاثیر مستقیمی بر قیمت بیت کوین دارد. داده های تاریخی بیت کوین و سیگنال هایی که روی هش ریبون ظاهر می شوند نیز نشان می دهد که این اندیکاتور می تواند ابزار سودآوری برای معامله گران باشد.