پرایس اکشن یکی از تکنیک های مهمی است که قبل از معامله باید بدانید

برای موفقیت در معاملات سهام و ارزهای دیجیتال، می توانید از روش های مختلف تحلیل استفاده کنید. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از بهترین راه حل های معاملاتی است و عمل قیمت به عنوان یکی از این تکنیک های تحلیلی شناخته می شود. برای عمل قیمت، استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توانید با توجه به روش معاملاتی خود انتخاب کنید. برخی از استراتژی های اقدام قیمت برای معاملات بلند مدت و برخی دیگر برای معاملات کوتاه مدت هستند. در این مقاله با تمام پیچ و خم های پرایس اکشن آشنا می شویم.

پرایس اکشن یا RTM چیست؟

عمل قیمت یا RTM حرکت قیمت ها در طول زمان است. با کمک پرایس اکشن، می‌توانید تمام تحلیل‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و نمودارهای سهام را بررسی کنید تا بهترین معاملات را دریافت کنید.

بسیاری از معامله گران، از جمله سرمایه گذاران کوتاه مدت، از عمل قیمت برای نظارت بر عملکرد قیمت و برون یابی شکل ها و روندها استفاده می کنند. این تحلیل تکنیکال می تواند قیمت های قبلی ارز یا سهام مورد نظر شما را بررسی کند و نتیجه را در قالب آماری قابل اعتماد نشان دهد تا بدانید ارز یا معامله مورد نظر ارزش خرید دارد یا خیر.

پرایس اکشن برای چه مواردی استفاده می شود؟

عمل قیمت را می توان از طریق نمودارهای قیمت آن تفسیر و تحلیل کرد. معامله گران از ترکیبی از نمودارهای مختلف در عمل قیمت استفاده می کنند تا توانایی خود را در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها بهبود بخشند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک با عملکرد قیمت استفاده می کنند. زیرا با نشان دادن مقادیر باز، بسته، کم و زیاد در بخش های بالا یا پایین، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند. نقوش شمعدان از انواع مختلفی از جمله صلیب حرامی، طرح پهن و سه سرباز سفید تشکیل شده است. همه این انواع نمونه هایی از تفسیر بصری عمل قیمت هستند.

علاوه بر مواد ذکر شده، الگوهای شمعدانی بسیار بیشتری در نمودارهای اکشن قیمت وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. همین قالب‌بندی را می‌توان برای انواع دیگر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال کرد.

علاوه بر اشکال نمودار بصری، بسیاری از تحلیلگران فنی از داده های قیمتی خاص در هنگام محاسبه شاخص های فنی نیز استفاده می کنند. به همین دلیل از این داده ها و نمادها استفاده می شود تا بتوانید همبستگی های ظاهراً تصادفی را بین شاخص های قیمت پیدا کنید. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار اقدام قیمت شکل می‌گیرد، می‌تواند نشانه‌ای برای پیش‌بینی شکست بالقوه یک پروژه باشد.

نحوه استفاده از اکشن قیمت

برخلاف آنچه بسیاری از معامله گران تازه کار فکر می کنند، عمل قیمت به عنوان یک ابزار معاملاتی به عنوان یک شاخص شناخته نمی شود، بلکه این تحلیل فنی منبع داده هایی است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران ترند و نوسان بزرگترین طرفداران اکشن قیمت هستند. از آنجایی که ریسک معامله این سهام و ارزها زیاد است و با کمک قیمت گذاری می توانید به راحتی آینده قیمت آنها را پیش بینی کنید. این کار ریسک معاملات شما را به حداقل می رساند و خطر ضرر را کاهش می دهد.

الگوریتم های قیمت گذاری مختلفی را می توان با استفاده از عمل قیمت طراحی کرد. این موضوع به قدری در معاملات امروز اهمیت پیدا کرده است که بسیاری از موسسات شروع به طراحی الگوریتم هایی برای تحلیل عملکرد قیمت کرده اند. این الگوریتم ها قابلیت بررسی خودکار داده های مربوط به قیمت ها و اعلام نتایج قابل اعتماد را دارند.

محدودیت های اقدام قیمت

تعبیر قیمت عمل بسیار کلی و البته بر اساس تجربه است. در نتیجه همیشه بحث هایی بین معامله گران و تحلیلگران در مورد تعریف آن وجود دارد. از دیدگاه یک معامله گر، اقدام قیمتی که روند نزولی را نشان می دهد، می تواند به عنوان زیان دیده شود. اما یک تحلیلگر می تواند این روند نزولی را به عنوان پتانسیل صعودی قابل توجهی ببیند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از عمل قیمت در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، مشروط هستند. به همین دلیل و البته برای تایید نتیجه پرایس اکشن، توصیه می کنیم از ابزارهای تحلیل دیگر برای اجرای تراکنش استفاده کنید.

اقدام قیمت قدیمی نمی تواند آینده یک ارز یا سهام را تضمین کند. معاملات با ریسک بالا معمولا غیرقابل پیش بینی هستند. این بدان معنی است که عملکرد قیمت آنها ممکن است همیشه صحیح نباشد. بنابراین، هنگام انجام چنین معاملاتی نباید تنها به عمل قیمت متکی باشید.

قیمت عمل چگونه کار می کند؟

عمل قیمت برای تجزیه و تحلیل روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج یک دارایی در هنگام معامله استفاده می شود. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک برای ترسیم نمودارهای قیمت قبلی استفاده می کنند و سپس الگوهای شکست و برگشت احتمالی را ترسیم می کنند.

اکشن قیمت اغلب داده ها را به صورت گرافیکی در قالب نمودار میله ای یا نمودار خطی نمایش می دهد. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، دو عامل اصلی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. مورد اول تشخیص جهت قیمت و مورد دوم تشخیص حجم معاملات است.

اگر قیمت یک اوراق بهادار در حالی که حجم آن افزایش می‌یابد بالا می‌رود، به این معنی است که ارز یا سهام احتمالاً آینده روشنی خواهد داشت. چون افراد زیادی آن را می خرند. از طرفی در صورت مشاهده حجم معاملات کم، توصیه می کنیم معامله را متوقف کنید. زیرا معامله گران آینده چندان روشنی را در آن نمی بینند.

اقدام صعودی قیمت چیست؟

اقدام صعودی قیمت شاخصی است که سیگنال های مثبتی را نشان می دهد که مشخص می کند ارزش سهام یا ارز مورد نظر در حال افزایش است یا پتانسیل افزایش در آینده را دارد. این نوع تجزیه و تحلیل اغلب به عنوان یک روند صعودی با “بالاترهای بالاتر” و “پایین های بلندتر” برای تشکیل یک الگوی مثلث صعودی تعریف می شود.

آیا اکشن قیمت برای معاملات نوسانی خوب است؟

معامله گران سهام و ارزهای بی ثبات توجه زیادی به حرکت قیمت دارند. اگر قیمت ارز یا سهام مورد نظر بدون تغییر باقی بماند، کسب سود از آنها بسیار دشوارتر از همیشه می شود. به طور کلی، عملکرد قیمت برای معامله گران نوسانی خوب است. زیرا این افراد به راحتی می توانند بالا و پایین های نوسان را شناسایی کرده و بر اساس آن معامله کنند.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته قیمت

پرایس اکشن از الگوریتم‌ها یا استراتژی‌های مختلفی از جمله رد قیمت، رنکو، اسکالپینگ و استراتژی‌های نوسانی استفاده می‌کند. در ادامه با این استراتژی های پیشرفته آشنا می شویم.

استراتژی رد قیمت

یکی از مهم ترین استراتژی های اقدام قیمت، استراتژی رد قیمت است. این استراتژی به این معنی است که رد قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم یا ارز تلاش می‌کند یک سطح کلیدی مشخص را بشکند، اما قدرت کافی برای حرکت را نداشته باشد. در این شرایط باید به موارد مختلفی توجه کرد. یکی از این موارد رسیدن قیمت به سطح بحرانی است. در این شرایط، قیمت سهام یا ارز مورد نظر شما ممکن است به سطح معینی به عنوان عرضه، تقاضا یا شکست الگو نزدیک شود. همچنین امکان تغییر جهت حرکت قیمت پس از شکست قیمت وجود دارد. در این حالت شمع می تواند از نوع دم بلند باشد.

استراتژی رنکو؛ یکی از پیشرفته ترین استراتژی های اقدام قیمت

نمودارهای رنکو مربع یا آجری هستند. ظاهر آجر به این معنی است که قیمت ارز یا سهام مورد نظر شما در حال افزایش است. این آجرها با زاویه 45 درجه اضافه می شوند و تا زمانی که اضافه شوند یک رنگ هستند. گاهی اوقات دو آجر می توانند در جهت مخالف حرکت کنند که به آن حالت تلنگر می گویند.

توجه داشته باشید که اگر آجرها در نمودار رنکو یک رنگ هستند، معامله گران باید در معامله بمانند و سرمایه خود را حفظ کنند. اما اگر آن رنگ تغییر کند، ممکن است زمان فروش آن دارایی فرا رسیده باشد.

پوست سر؛ در میان محبوب ترین استراتژی های اقدام قیمت

از دیگر استراتژی های پیشرفته قیمت اکشن می توان به اسکالپینگ اشاره کرد. در این استراتژی پرایس اکشن، سود و زیان در سریع ترین زمان ممکن ایجاد می شود و هر معامله تا حد امکان چندین ساعت طول می کشد. توصیه می کنیم در این استراتژی معاملاتی از 3 تا 5 پیپ توقف ضرر و 5 تا 10 پیپ سود استفاده کنید.

در تکنیک اسکالپینگ، باید خیلی سریع وارد معاملات شوید و از آن خارج شوید. این بدان معناست که تمرکز شما روی نوسانات جزئی ارز است. برای این منظور نمودارهای قیمتی که باید استفاده کنید معمولا یک دقیقه ای و کاملاً به روز هستند.

در اسکالپینگ باید در جهت روند معامله کنید و در حین عقب نشینی وارد معامله شوید. این به شما امکان می دهد ارز یا سهام را با کمترین قیمت لحظه ای خریداری کنید. اگر این کار را نکنید، کل استراتژی معاملاتی شما به هم می خورد و در واقع معامله را از دست خواهید داد.

استراتژی ای که باید برای معاملات نوسانی در نظر گرفت

در معاملات نوسانی، استراتژی نوسان می‌تواند شامل سایر استراتژی‌های عمل قیمت باشد. در این رابطه باید بگوییم که سوئینگ تریدرها همواره معاملات خود را در نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه تنظیم می کنند. گاهی اوقات این نمودارها بسته به نوع معامله حتی می توانند به 15 یا حتی 5 دقیقه هم برسند. به طور کلی، برای معاملات نوسانی باید قبل از شکستن یکپارچگی الگو را پیدا کنید تا بدانید قیمت در کدام محدوده تثبیت خواهد شد.

نکاتی که باید در مورد توقف ضرر و توقف سود در قیمت عمل بدانید

معامله بر اساس تحلیل اقدام قیمت می تواند در زمان های خاص بسیار پرخطر باشد. در این صورت می توانید از گزینه توقف ضرر برای کنترل ریسک معاملاتی خود استفاده کنید. در معاملات طولانی، استاپ ضرر در انتهای آخرین نوسان قرار می گیرد. اما برای معاملات کوتاه می توانید این حد را در آخرین نوسان تعیین کنید. این تضمین می کند که قیمت کاهش یا افزایش زیادی نداشته باشد. به عنوان مثال، در نمودار رنکو، به محض تغییر رنگ آجرها، می توانید از معامله خارج شوید.

تعیین حاشیه سود

یکی از نکات مهم در مورد پرایس اکشن این است که معامله گرانی که از این تکنیک برای معاملات خود استفاده می کنند باید برای خود حد سود تعیین کنند. چند راه مختلف برای انجام این کار وجود دارد. یکی از ساده ترین راه ها برای تثبیت سود، استفاده از نسبت ریسک به پاداش است. بیایید مثالی بزنیم تا درک بهتری داشته باشیم.

اگر در معاملات اسکالپینگ 5 دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، احتمالاً 10 دلار درآمد خواهید داشت. به عبارت دیگر، نسبت ریسک به پاداش ما برای این معامله 1 به 2 است. در معاملات اسکالپینگ، معامله گران از نسبت های 1 به 1.5 و 1 به 2 استفاده می کنند. در این بین، معامله گران نوسان نسبت های بالاتری مانند 1 به 3 را ترجیح می دهند. البته وجود دارد. هیچ قانونی که این کار را انجام نمی دهد و هر معامله گر می تواند با توجه به توانایی و سطح ریسک خود نسبت را تعیین کند.

خود عمل قیمت می تواند برای تعیین زمان خروج از معامله استفاده شود. برای این منظور، اگر وارد معامله‌ای می‌شوید که در آن بازار رو به کاهش است، زمانی که روند آن ارز یا سهام معکوس شد، در آن معامله بمانید. همچنین اگر در زمان عرضه وارد معامله می شوید، بهتر است در زمان تقاضا از آن خارج شوید. به عبارت دیگر، عمل قیمت به خودی خود نشانه هایی دارد که می توانید بگویید چه زمانی از یک معامله خارج شوید.

آخرین کلمه

پرایس اکشن یکی از بهترین انواع تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازارهای ارزهای دیجیتال و معاملات سهام است. با یادگیری این روش تحلیلی و استفاده از استراتژی های مختلف آن می توانید در مدت زمان کوتاهی به سود خوبی برسید. رنکو، رد قیمت، اسکالپینگ و نوسان از جمله استراتژی‌های پرکاربرد قیمت هستند.